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ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 61.941.893/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
916,064653
19/05/2026
Rent. no Mês
-6.77%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 18.5M
Média 12M: R$ 21.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
61.941.893/0001-64
Data Inicial
28/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.77% | -16.45% | -5.93% | -18.74% | -13.84% | -8.56% |
| % CDI | -1054.1% | -315.6% | -522.5% | -537.8% | -193.9% | -77.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.69% | -1.67% | -12.10% | -6.77% | — | — | — | — | — | — | — | -16.45% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.07% | +2.16% | +1.78% | +2.07% | +8.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.580.000
Captação Líquida
-R$ 1.580.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 193.09% | 84.09% | 172.49% | — | — | 140.30% |
| Sharpe | — | -0.85 | -0.24 | — | — | -0.19 |
| Max Drawdown | -42.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-12.10%
67% positivos · 33% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 916,064653 | +0.09% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 915,229520 | +0.15% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 913,884631 | +0.10% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 912,969794 | +0.10% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 912,055796 | +0.10% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 911,142625 | +0.10% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 910,230290 | +31.58% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 691,753401 | -23.84% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 908,336802 | -7.84% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 985,573533 | +0.10% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 984,593342 | +0.10% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 983,614039 | +0.10% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 982,635635 | +0.10% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 981,648846 | +0.10% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 980,662970 | +0.10% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 979,677997 | +0.10% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 978,693936 | +0.10% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 977,710777 | +0.10% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 976,728518 | +0.10% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 975,747170 | +0.10% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 974,766721 | +0.10% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 973,787181 | -6.24% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1.038,589528 | +0.10% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.037,551245 | +0.10% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.036,513914 | +0.10% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.035,477545 | +0.10% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.034,442127 | +0.10% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.033,407670 | +0.10% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.032,374152 | +0.10% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.031,341594 | — | R$ 20.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro
O ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/07/2025, a cota mais recente é de R$ 916,064653 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 916,064653, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro é 61.941.893/0001-64.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.5M.
- O ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o ST 1021 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 191 cotas disponíveis.