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SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 41.736.872/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.448,046557
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+7.96%
53.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 416.7M
Média 12M: R$ 397.3M
Cotistas
79
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 6.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
41.736.872/0001-08
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +6.37% | +1.18% | +4.30% | +7.90% | +7.96% | +11.41% | +32.49% | +39.89% | +8.51% |
| % CDI | 104.3% | 123.6% | 104.3% | 123.2% | 110.6% | 53.7% | — | — | — | 56.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +0.42% | +2.09% | +1.43% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +6.37% |
| 2025 | +0.14% | +0.42% | +1.80% | +0.55% | +1.08% | +1.11% | +1.47% | +1.32% | +1.28% | -5.77% | +1.09% | +0.73% | +5.11% |
| 2024 | -0.11% | +12.67% | +2.79% | -1.13% | -2.96% | +0.85% | +1.27% | -0.83% | +1.44% | +0.15% | -0.15% | +1.75% | +16.03% |
| 2023 | +0.16% | +0.26% | +0.74% | +0.04% | +6.68% | -0.06% | -1.09% | +2.90% | +3.67% | -3.60% | -8.52% | +4.94% | +5.37% |
| 2022 | +0.54% | -0.38% | +0.66% | +0.81% | +0.96% | +0.69% | +0.94% | +0.63% | -0.49% | +0.71% | +0.43% | -0.43% | +5.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 1.91% | 2.36% | 6.79% | 6.40% | 6.71% |
| Sharpe | — | 1.90 | 0.69 | -1.01 | -1.14 | -0.97 |
| Max Drawdown | -6.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-5.77%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.9% | 85.7% | 99.0% |
| vs IPCA | 67.9% | 19.5% | 81.8% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 49.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 416,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.80% | R$ 407,13 mi |
valores a pagar | 1.97% | R$ 8,18 mi |
diferencial de swap a receber | 0.23% | R$ 969,98 mil |
operacoes compromissadas | 0.00% | R$ 18,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.448,046557 | -0.02% | R$ 416.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.448,339736 | +0.13% | R$ 416.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.446,505205 | +0.04% | R$ 416.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.445,854674 | +0.11% | R$ 416.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.444,206570 | +0.05% | R$ 415.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.443,522316 | +0.06% | R$ 415.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.442,587372 | +0.03% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.442,089491 | +0.06% | R$ 415.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.441,277728 | +0.07% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.440,238480 | -0.01% | R$ 414.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.440,434491 | +0.09% | R$ 414.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.439,201720 | +0.03% | R$ 414.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.438,786040 | +0.06% | R$ 414.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.437,863401 | +0.04% | R$ 413.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.437,329770 | +0.07% | R$ 413.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.436,360504 | +0.08% | R$ 413.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.435,247653 | +0.08% | R$ 413.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.434,121008 | +0.06% | R$ 412.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.433,279263 | +0.06% | R$ 412.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.432,473313 | +0.05% | R$ 412.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.431,741346 | +0.04% | R$ 412.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.431,099682 | +0.06% | R$ 411.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.430,280765 | +0.05% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.429,544990 | +0.06% | R$ 411.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.428,653422 | +0.01% | R$ 411.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.428,547774 | +0.03% | R$ 411.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.428,117096 | +0.45% | R$ 411.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.421,685201 | +0.03% | R$ 409.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.421,234389 | +0.06% | R$ 409.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.420,357634 | — | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 416.7M e 79 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.448,046557 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.448,046557, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é 41.736.872/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de +7.96%, equivalente a 53.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 416.7M.
- O SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS III Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1132 cotas disponíveis.