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SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.805.695/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,360854
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.58%
Rent. 12M
-0.15%
Patrimônio Líquido
R$ 28.2M
Média 12M: R$ 30.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 40.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.805.695/0001-82
Data Inicial
07/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SÃO PEDRO CAPITAL INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.58% | -10.08% | -6.22% | -1.08% | -5.48% | -0.15% | -66.08% | +0.14% |
| % CDI | -681.2% | -181.8% | -551.1% | -31.0% | -76.8% | — | — | 1.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.63% | -19.38% | +4.69% | +0.35% | -6.58% | — | — | — | — | — | — | — | -10.08% |
| 2025 | +3.88% | -17.46% | -4.87% | +33.34% | +3.31% | +4.24% | -5.29% | +8.87% | +9.80% | -13.87% | +18.44% | -7.80% | +24.72% |
| 2024 | +3.55% | +4.57% | +16.78% | +23.86% | +5.84% | -5.25% | -72.37% | +1.96% | -10.01% | -1.33% | -8.83% | -11.63% | -68.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 40.13% | 47.12% | 44.45% | 40.55% | 65.92% | 41.14% |
| Sharpe | — | -0.40 | -0.57 | -0.37 | -0.83 | -0.36 |
| Max Drawdown | -24.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
18.44%
Pior Mês
-19.38%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 53.8% | 70.9% | 25.0% |
| vs IPCA | 48.9% | 64.5% | 23.5% |
| vs IBOV | 14.5% | 2.1% | 1.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,360854 | -0.52% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,362722 | -4.61% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,380232 | +2.98% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,369222 | -0.57% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,371327 | -1.80% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,378139 | +3.08% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,366841 | -1.96% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,374178 | -0.53% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,376153 | +1.47% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,370714 | +1.07% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,366774 | -5.45% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,387912 | -0.16% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,388521 | -1.09% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,392811 | -4.32% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,410559 | +1.83% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,403177 | +1.78% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,396137 | +1.82% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,389044 | +0.72% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,386262 | +1.75% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,379615 | -2.65% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,389949 | +1.34% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,384801 | -5.21% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,405940 | +0.25% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,404920 | -3.58% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,419962 | +0.43% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,418155 | -0.61% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,420713 | +2.43% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,410730 | -1.53% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,417097 | +4.93% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,397518 | — | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2023, a cota mais recente é de R$ 0,360854 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,360854, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.805.695/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro é de -0.15%.
- O patrimônio líquido do SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 28.2M.
- O SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o SPC Orionz PIPE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 623 cotas disponíveis.