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Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT
CNPJ 56.706.457/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,216139
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+13.36%
90.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.3M
Média 12M: R$ 94.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.91
Vol: 1.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT
CNPJ
56.706.457/0001-70
Data Inicial
14/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +3.22% | +0.42% | +0.47% | +4.66% | +13.36% | +14.35% |
| % CDI | 52.7% | 61.2% | 37.1% | 13.6% | 65.3% | 90.2% | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.84% | +0.32% | -0.33% | +0.02% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.88% | +1.35% | +1.44% | +1.46% | +1.16% | +1.87% | +2.42% | +0.14% | +0.97% | +0.85% | +15.55% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.86% | +1.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.75% | 1.60% | 1.61% | 1.61% | — | 1.59% |
| Sharpe | — | -7.98 | -3.26 | -0.91 | — | -0.73 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.84%
Pior Mês
-0.33%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,08 mi
MAIO/2026
debentures | 82.09% | R$ 76,42 mi |
cotas de fundos | 13.76% | R$ 12,81 mi |
titulos publicos | 3.97% | R$ 3,69 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.15% | R$ 141,44 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 24,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,216139 | +0.03% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,215715 | -0.07% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,216532 | +0.10% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,215335 | -0.00% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,215346 | +0.02% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,215147 | -0.05% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,215751 | +0.05% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,215098 | +0.05% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,214463 | +0.06% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,213777 | +0.06% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,213004 | +0.05% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,212366 | +0.06% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,211670 | -0.00% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,211692 | +0.14% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,209987 | -0.02% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,210215 | -0.02% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,210505 | -0.07% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,211383 | -0.01% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,211503 | -0.03% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,211845 | +0.01% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,211712 | +0.05% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,211053 | -0.03% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,211385 | -0.07% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,212278 | +0.10% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,211049 | -0.01% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,211201 | +0.15% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,209363 | +0.04% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,208842 | -0.04% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,209296 | +0.05% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,208736 | — | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT
O Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 123.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,216139 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT é de R$ 1,216139, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT é 56.706.457/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT é de +13.36%, equivalente a 90.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT é de R$ 123.3M.
- O Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT?
Qual o CNPJ do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT?
Qual a rentabilidade do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT?
Qual o patrimônio líquido do Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT?
Quem administra o Socjov IV Debentures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RF CP - RESP LIMIT?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 389 cotas disponíveis.