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Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 53.213.604/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,298225
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+14.36%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 112.1M
Média 12M: R$ 109.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 1.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
53.213.604/0001-82
Data Inicial
15/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +4.17% | +0.51% | +2.03% | +5.85% | +14.36% | +15.23% |
| % CDI | 77.5% | 79.2% | 44.6% | 58.4% | 81.9% | 96.8% | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.15% | -0.28% | +1.14% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | — | +4.17% |
| 2025 | +1.55% | +0.87% | +1.16% | +1.99% | +1.29% | +1.57% | +0.79% | +1.52% | +1.35% | +1.41% | +1.32% | +0.92% | +16.93% |
| 2024 | +0.91% | +0.73% | +0.84% | +0.36% | +0.76% | +0.43% | +1.06% | -0.26% | +0.65% | +0.78% | +0.31% | -0.07% | +6.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.76% | 2.41% | 1.94% | 1.50% | — | 1.48% |
| Sharpe | — | -2.62 | -1.42 | -0.31 | — | -0.22 |
| Max Drawdown | -0.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-0.28%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,85 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.57% | R$ 40,90 mi |
titulos publicos | 31.88% | R$ 35,66 mi |
cotas de fundos | 30.50% | R$ 34,12 mi |
operacoes compromissadas | 0.81% | R$ 907,68 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.14% | R$ 160,36 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 47,08 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.03% | R$ 38,16 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 12,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,298225 | +0.20% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,295676 | +0.01% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,295524 | +0.08% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,294440 | -0.05% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,295145 | +0.10% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,293793 | -0.15% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,295704 | -0.00% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,295731 | -0.08% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,296707 | +0.09% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,295574 | +0.02% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,295278 | +0.24% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,292194 | +0.13% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,290579 | -0.05% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,291253 | +0.20% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,288740 | -0.11% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,290113 | +0.02% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,289853 | -0.02% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,290059 | +0.07% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,289127 | -0.18% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,291430 | -0.07% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,292314 | +0.05% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,291688 | +0.12% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,290145 | -0.00% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,290187 | +0.07% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,289242 | +0.14% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,287503 | +0.12% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,285898 | +0.08% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,284806 | +0.12% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,283261 | +0.33% | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,278992 | — | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 112.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,298225 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,298225, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é 53.213.604/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.36%, equivalente a 96.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 112.1M.
- O Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.