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Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 17.247.835/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,033758
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.49%
Rent. 12M
+16.33%
110.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 115.8M
Média 12M: R$ 103.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.25
Vol: 5.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
17.247.835/0001-43
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.49% | +3.78% | -1.64% | +0.51% | +6.08% | +16.33% | +29.79% | +63.87% | +80.43% | +20.05% |
| % CDI | -70.8% | 71.7% | -144.7% | 14.6% | 85.2% | 110.2% | — | — | — | 128.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.28% | +0.23% | -0.97% | +1.74% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +3.78% |
| 2025 | +1.28% | -1.14% | -0.00% | +1.78% | +3.38% | +1.38% | +0.66% | +1.81% | +2.32% | +2.18% | +2.30% | +1.06% | +18.31% |
| 2024 | -0.38% | +1.71% | +1.03% | -1.38% | -0.19% | +3.22% | +1.50% | +2.43% | -1.16% | +1.31% | +0.58% | +0.39% | +9.33% |
| 2023 | +1.32% | -0.01% | +1.03% | +1.33% | +2.34% | +2.21% | +1.76% | +0.65% | +0.36% | +0.24% | +2.90% | +9.66% | +26.13% |
| 2022 | +0.24% | -0.66% | +0.28% | -1.11% | +1.01% | -1.03% | +1.99% | +2.92% | +0.84% | +1.33% | -0.69% | +1.32% | +6.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.14% | 7.29% | 6.99% | 5.97% | 5.85% | 5.95% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.71 |
| Max Drawdown | -2.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-0.97%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 100.0% | 94.0% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 83.9% |
| vs IBOV | 24.8% | 3.6% | 81.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.73% | R$ 108,88 mi |
investimento no exterior | 2.28% | R$ 2,56 mi |
titulos publicos | 0.42% | R$ 478,00 mil |
disponibilidades | 0.28% | R$ 317,12 mil |
operacoes compromissadas | 0.24% | R$ 273,88 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 47,88 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,86 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,033758 | +0.53% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,012489 | -0.33% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,025640 | -0.33% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,039106 | -0.07% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,042027 | +0.48% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,022872 | +0.06% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,020476 | -0.17% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,027461 | -0.45% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,045778 | +0.13% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,040544 | -0.71% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,069312 | +0.53% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,047826 | +0.06% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,045540 | -0.20% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,053745 | +0.30% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,041631 | -0.42% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,058549 | -0.38% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,074043 | -0.24% | R$ 116.9M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,084009 | +0.24% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,074119 | -0.33% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,087774 | -0.28% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,099398 | -0.04% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,101011 | -0.01% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,101328 | +0.02% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,100434 | +0.19% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,092784 | +0.30% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,080663 | +0.32% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,067606 | +0.13% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,062142 | +0.51% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,041637 | +1.19% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,994045 | — | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro
O Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 115.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,033758 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 4,033758, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro é 17.247.835/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.33%, equivalente a 110.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 115.8M.
- O Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Socjov FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.