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Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 33.270.025/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,503995
27/05/2026
Rent. no Mês
+13.42%
Rent. 12M
+29.03%
Patrimônio Líquido
R$ 8.9M
Média 12M: R$ 7.7M
Cotistas
35
Sharpe 12M
0.48
Vol: 29.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.270.025/0001-64
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SIMÉTRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +13.42% | +27.45% | +13.40% | +19.34% | +48.81% | +29.03% | +16.60% | +36.63% | +12.02% | -3.36% | +33.84% |
| % CDI | 1390.2% | 494.8% | 1186.5% | 556.8% | 684.5% | — | — | — | — | — | 232.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.20% | +0.69% | -7.36% | +13.43% | +13.42% | — | — | — | — | — | — | — | +27.45% |
| 2025 | +3.99% | -1.85% | -15.43% | -0.30% | +3.27% | -1.91% | -5.20% | -3.12% | +7.00% | +3.04% | +1.55% | +5.86% | -5.10% |
| 2024 | -10.22% | +11.54% | +6.29% | -9.18% | +4.83% | -1.88% | +0.32% | +2.97% | +3.64% | +8.05% | +7.64% | +0.80% | +24.81% |
| 2023 | +3.63% | -9.21% | +1.49% | -4.94% | +1.63% | +9.35% | +8.08% | -4.88% | -4.01% | -8.94% | +11.09% | +4.41% | +5.14% |
| 2022 | -7.84% | -1.48% | -0.56% | +0.45% | -2.67% | -11.58% | +5.64% | +8.20% | -4.82% | +3.24% | -7.60% | -0.77% | -19.63% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.500
Captação Líquida
-R$ 3.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 44.45% | 40.70% | 36.40% | 29.38% | 25.22% | 29.98% |
| Sharpe | — | 2.17 | 2.93 | 0.48 | -0.20 | 0.66 |
| Max Drawdown | -18.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
13.43%
Pior Mês
-7.36%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.4% | 87.2% | 46.2% |
| vs IPCA | 72.6% | 85.1% | 34.5% |
| vs IBOV | 31.2% | 12.1% | 20.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,503995 | +0.93% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,490067 | +4.83% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,421448 | +1.42% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,401504 | +0.00% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,401460 | +2.49% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,367376 | +3.10% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,326201 | -0.89% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,338133 | -4.20% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,396833 | -1.47% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,417603 | -0.23% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,420834 | +1.52% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 12/05/2026 | 1,399532 | -1.36% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,418840 | +3.05% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,376815 | +1.47% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,356809 | -6.15% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,445694 | +3.56% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,395930 | +3.18% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,352902 | +2.03% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,326000 | +2.04% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,299516 | +1.23% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,283757 | -3.21% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 795.161,43 |
| 27/04/2026 | 1,326298 | -1.14% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,341622 | -0.11% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,343047 | -0.47% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,349443 | +1.13% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,334407 | -0.48% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,340822 | +1.86% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,316337 | +0.79% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,306072 | -0.40% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,311267 | — | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro
O Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.9M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,503995 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,503995, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.270.025/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de +29.03%.
- O patrimônio líquido do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8.9M.
- O Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.