Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 33.270.025/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,226424
01/04/2026
Rent. no Mês
+4.91%
Rent. 12M
+14.24%
96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
37
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 29.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.270.025/0001-64
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SIMÉTRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.91% | +3.93% | +1.89% | +3.92% | +15.12% | +14.24% | +16.60% | +36.63% | +12.02% | -3.36% | +14.24% |
| % CDI | — | 113.3% | 163.7% | 111.2% | 210.6% | 96.3% | — | — | — | — | 96.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.20% | +0.69% | -7.36% | +4.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.93% |
| 2025 | +3.99% | -1.85% | -15.43% | -0.30% | +3.27% | -1.91% | -5.20% | -3.12% | +7.00% | +3.04% | +1.55% | +5.86% | -5.10% |
| 2024 | -10.22% | +11.54% | +6.29% | -9.18% | +4.83% | -1.88% | +0.32% | +2.97% | +3.64% | +8.05% | +7.64% | +0.80% | +24.81% |
| 2023 | +3.63% | -9.21% | +1.49% | -4.94% | +1.63% | +9.35% | +8.08% | -4.88% | -4.01% | -8.94% | +11.09% | +4.41% | +5.14% |
| 2022 | -7.84% | -1.48% | -0.56% | +0.45% | -2.67% | -11.58% | +5.64% | +8.20% | -4.82% | +3.24% | -7.60% | -0.77% | -19.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 39.88% | 40.45% | 34.78% | 29.09% | 25.22% | 29.09% |
| Sharpe | — | 0.04 | 0.51 | -0.02 | -0.20 | -0.02 |
| Max Drawdown | -18.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.00%
Pior Mês
-7.36%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 64.2% | 82.7% | 46.2% |
| vs IPCA | 62.6% | 78.0% | 34.5% |
| vs IBOV | 23.7% | 1.6% | 20.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,226424 | +4.91% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,169030 | +6.60% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,096642 | -3.33% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,134397 | -0.37% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,138638 | -4.61% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,193669 | +1.54% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,175552 | +0.29% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,172203 | +2.97% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,138416 | -3.57% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,180550 | -1.56% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,199238 | -1.29% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,214949 | +2.52% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,185077 | +1.28% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,170060 | +0.09% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,169031 | -2.44% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,198286 | +0.56% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,191564 | +2.50% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 09/03/2026 | 1,162490 | +1.64% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 103.174,56 |
| 06/03/2026 | 1,143678 | -4.01% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,191464 | -3.06% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,229075 | +2.11% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,203660 | -4.60% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,261704 | -0.01% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,261891 | -1.95% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,287035 | +0.74% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,277541 | +1.37% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,260214 | +1.41% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,242703 | -0.07% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,243519 | -0.11% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,244869 | — | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro
O Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,226424 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,226424, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.270.025/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.24%, equivalente a 96.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8.0M.
- O Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.