Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 37.380.811/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,757362
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.66%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
22
Sharpe 12M
-10.28
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.380.811/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.50% | +7.12% | +14.66% | +14.66% |
| % CDI | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.2% | 99.2% | 99.1% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.19% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.75% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.93% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.83% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.11% | +12.25% |
Captação no Mês
R$ 929.582.996
Resgates no Mês
R$ 575.364.006
Captação Líquida
R$ 354.218.990
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -10.28 | — | -10.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,06 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 81.14% | R$ 4,11 bi |
operacoes compromissadas | 18.85% | R$ 954,43 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 393,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,757362 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,756416 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,755471 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,754527 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,753583 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,752639 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,751696 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,750754 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,749812 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,748870 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,747914 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,746959 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,746004 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,745049 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,744095 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,743142 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,742189 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,741236 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,740285 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,739334 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,738383 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,737433 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,736483 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,735533 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,734585 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,733636 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,732689 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,731742 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,730795 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,729849 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,757362 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,757362, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.380.811/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.66%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 5.3B.
- O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.