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Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 37.380.811/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,826598
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.62%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1B
Média 12M: R$ 4.8B
Cotistas
22
Sharpe 12M
-8.91
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.380.811/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.52%+1.10%+3.38%+6.99%+14.62%+15.37%
% CDI99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.20%+1.08%+1.06%+1.11%+0.68%—————+7.52%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.19%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.75%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.93%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.83%+1.02%+1.00%+1.02%+1.16%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.25%
Captação no Mês
R$ 5.927.381.888
Resgates no Mês
R$ 12.275.859.914
Captação Líquida
-R$ 6.348.478.026
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.01%—0.01%
Sharpe——-7.79-8.91—-9.08
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,06 bi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
81.14%
operacoes compromissadas
18.85%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,826598+0.05%R$ 5.1B
16/07/20261,825647+0.05%R$ 5.5B
15/07/20261,824696+0.05%R$ 5.0B
14/07/20261,823746+0.05%R$ 5.8B
13/07/20261,822796+0.05%R$ 5.5B
10/07/20261,821847+0.05%R$ 6.3B
09/07/20261,820898+0.05%R$ 5.6B
08/07/20261,819950+0.05%R$ 5.9B
07/07/20261,819002+0.05%R$ 5.3B
06/07/20261,818055+0.05%R$ 5.6B
03/07/20261,817108+0.05%R$ 4.4B
02/07/20261,816162+0.05%R$ 5.8B
01/07/20261,815216+0.05%R$ 6.3B
30/06/20261,814270+0.05%R$ 11.4B
29/06/20261,813325+0.05%R$ 6.4B
26/06/20261,812381+0.05%R$ 5.3B
25/06/20261,811437+0.05%R$ 5.3B
24/06/20261,810494+0.05%R$ 5.5B
23/06/20261,809551+0.05%R$ 5.2B
22/06/20261,808609+0.05%R$ 6.1B
19/06/20261,807667+0.05%R$ 5.4B
18/06/20261,806726+0.05%R$ 5.2B
17/06/20261,805769+0.05%R$ 5.4B
16/06/20261,804813+0.05%R$ 5.0B
15/06/20261,803858+0.05%R$ 5.4B
12/06/20261,802903+0.05%R$ 5.2B
11/06/20261,801949+0.05%R$ 4.7B
10/06/20261,800995+0.05%R$ 5.6B
09/06/20261,800041+0.05%R$ 5.8B
08/06/20261,799088—R$ 5.8B
Ferramentas

Sobre o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.1B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,826598 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,826598, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.380.811/0001-75.
Qual a rentabilidade do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.62%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 5.1B.
Quem administra o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.