Numerando

Publicidade

Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 37.380.811/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,861771
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.49%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 5.0B
Cotistas
22
Sharpe 12M
-6.19
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.380.811/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.59%+1.08%+3.32%+6.86%+14.49%+14.80%
% CDI99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.20%+1.08%+1.06%+1.11%+1.21%+1.08%+0.31%———+9.59%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.19%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.75%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.93%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.83%+1.02%+1.00%+1.02%+1.16%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.25%
Captação no Mês
R$ 3.494.337.785
Resgates no Mês
R$ 3.828.045.994
Captação Líquida
-R$ 333.708.209
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%—0.02%
Sharpe——-7.14-6.19—-6.20
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,06 bi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
81.14%
operacoes compromissadas
18.85%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,861771+0.05%R$ 5.8B
08/09/20261,860817+0.05%R$ 6.9B
04/09/20261,859864+0.05%R$ 4.7B
03/09/20261,858912+0.05%R$ 4.9B
02/09/20261,857960+0.05%R$ 5.5B
01/09/20261,857009+0.05%R$ 6.4B
31/08/20261,856058+0.05%R$ 6.1B
28/08/20261,855107+0.05%R$ 5.7B
27/08/20261,854158+0.05%R$ 5.9B
26/08/20261,853208+0.05%R$ 5.2B
25/08/20261,852259+0.05%R$ 5.6B
24/08/20261,851311+0.05%R$ 6.1B
21/08/20261,850363+0.05%R$ 5.2B
20/08/20261,849415+0.05%R$ 5.7B
19/08/20261,848468+0.05%R$ 5.1B
18/08/20261,847522+0.05%R$ 5.3B
17/08/20261,846576+0.05%R$ 5.7B
14/08/20261,845630+0.05%R$ 5.6B
13/08/20261,844685+0.05%R$ 5.4B
12/08/20261,843741+0.05%R$ 5.8B
11/08/20261,842797+0.05%R$ 5.0B
10/08/20261,841853+0.05%R$ 6.9B
07/08/20261,840910+0.05%R$ 5.2B
06/08/20261,839968+0.05%R$ 4.6B
05/08/20261,839009+0.05%R$ 5.3B
04/08/20261,838052+0.05%R$ 5.6B
03/08/20261,837094+0.05%R$ 6.4B
31/07/20261,836138+0.05%R$ 4.9B
30/07/20261,835181+0.05%R$ 6.5B
29/07/20261,834226—R$ 5.5B
Ferramentas

Sobre o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,861771 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,861771, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.380.811/0001-75.
Qual a rentabilidade do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.49%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 5.8B.
Quem administra o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.