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Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 37.380.811/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,787692
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.70%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.5B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
22
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.380.811/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.23% | +1.13% | +3.46% | +7.08% | +14.70% | +15.43% |
| % CDI | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.19% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.75% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.93% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.83% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.11% | +12.25% |
Captação no Mês
R$ 8.091.962.509
Resgates no Mês
R$ 7.951.751.331
Captação Líquida
R$ 140.211.178
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -11.32 | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,06 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 81.14% | R$ 4,11 bi |
operacoes compromissadas | 18.85% | R$ 954,43 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 393,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,787692 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,786746 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,785800 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,784855 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,783910 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,782965 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,782022 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,781078 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,780148 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,779189 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,778247 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,777305 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,776364 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,775424 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,774469 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,773514 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,772560 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,771606 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,770653 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,769700 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,768748 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,767796 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,766845 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,765895 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,764945 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,763995 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,763046 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,762097 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,761149 | +0.05% | R$ 5.0B | — | R$ 367.612,55 |
| 07/04/2026 | 1,760202 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,787692 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,787692, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.380.811/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.70%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 4.5B.
- O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.