Publicidade
RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 28.850.806/0001-98|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,389503
05/05/2026
Rent. no Mês
-0.30%
Rent. 12M
-39.91%
-269.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.7M
Média 12M: R$ 10.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.80
Vol: 30.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
28.850.806/0001-98
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUARTZO ASSET LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.30% | -15.00% | -4.01% | -13.03% | -22.07% | -39.91% | -60.91% | -72.65% | -72.42% | -40.07% |
| % CDI | -281.5% | -322.6% | -350.9% | -371.9% | -308.3% | -269.1% | — | — | — | -269.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.27% | -2.01% | -7.80% | -3.45% | -0.30% | — | — | — | — | — | — | — | -15.00% |
| 2025 | +4.14% | -0.95% | -13.14% | -12.19% | +0.01% | -12.27% | -4.22% | -9.64% | +2.82% | +2.21% | -6.66% | -6.14% | -44.99% |
| 2024 | +1.86% | -0.10% | -6.83% | +0.56% | -5.34% | -1.94% | +7.52% | +2.16% | -5.35% | -5.18% | -7.89% | -6.24% | -24.67% |
| 2023 | +0.55% | -2.50% | -11.11% | -2.60% | +6.74% | +9.74% | -8.75% | -6.28% | +3.95% | -5.95% | -9.94% | -4.75% | -28.68% |
| 2022 | -4.23% | +1.44% | +3.16% | +0.08% | -3.18% | -5.12% | -2.43% | +4.83% | +1.62% | +4.76% | -4.28% | +2.15% | -1.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.30% | 23.45% | 29.22% | 30.45% | 27.51% | 30.39% |
| Sharpe | — | -2.45 | -1.85 | -1.80 | -1.83 | -1.80 |
| Max Drawdown | -43.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
2.82%
Pior Mês
-12.27%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 3.1% | 0.0% | 10.1% |
| vs IPCA | 2.6% | 0.0% | 4.0% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 14.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 0,389503 | +0.30% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,388357 | -0.59% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,390678 | +0.78% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,387657 | -0.30% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,388822 | +0.03% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,388707 | +1.04% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,384716 | -2.31% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,393817 | -2.80% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,405170 | -0.06% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,405413 | -0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,405426 | -0.57% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,407747 | +0.28% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,406602 | -0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,406612 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,406610 | -0.29% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,407773 | -0.00% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,407779 | +0.28% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,406636 | +0.75% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,403618 | -0.57% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,405941 | -0.63% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 0,408502 | +0.67% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 01/04/2026 | 0,405780 | +0.28% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,404640 | +5.44% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,383746 | -0.60% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,386062 | +0.61% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,383709 | -3.78% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,398778 | -0.83% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,402110 | -1.48% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,408166 | -0.55% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,410426 | — | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro
O RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,389503 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,389503, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro é 28.850.806/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro é de -39.91%, equivalente a -269.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 6.7M.
- O RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o RUKI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.