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RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 28.695.121/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,151138
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.34%
Rent. 12M
+0.85%
5.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.8M
Cotistas
25
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 18.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
28.695.121/0001-14
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.34% | -6.53% | -10.99% | -13.41% | -6.34% | +0.85% | +10.10% | +41.30% | +45.23% | +2.82% |
| % CDI | -766.2% | -124.0% | -969.9% | -384.9% | -88.9% | 5.7% | — | — | — | 18.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.93% | +0.47% | -6.48% | -2.64% | -5.34% | — | — | — | — | — | — | — | -6.53% |
| 2025 | +3.50% | -2.41% | +4.84% | +9.00% | +0.62% | +0.44% | -3.25% | +5.68% | +1.75% | +1.03% | +5.11% | -1.82% | +26.53% |
| 2024 | -5.89% | +2.88% | +1.16% | -6.21% | -1.99% | +0.20% | +2.45% | +6.31% | -2.59% | -1.02% | -2.79% | -6.04% | -13.47% |
| 2023 | +4.62% | -7.53% | -1.05% | +1.16% | +8.71% | +8.02% | +4.87% | -5.25% | -0.36% | -4.27% | +12.08% | +5.80% | +27.80% |
| 2022 | +9.17% | -3.55% | +10.54% | -6.22% | +3.21% | -8.74% | +2.73% | +9.11% | -1.65% | +8.02% | -2.62% | -3.08% | +15.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.52% | 24.71% | 22.48% | 18.28% | 16.36% | 18.14% |
| Sharpe | — | -2.37 | -1.20 | -0.76 | -0.49 | -0.67 |
| Max Drawdown | -17.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.93%
Pior Mês
-6.48%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.8% | 93.5% | 73.8% |
| vs IPCA | 70.8% | 84.9% | 64.5% |
| vs IBOV | 9.9% | 0.0% | 53.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,76 mi
MAIO/2026
acoes | 73.53% | R$ 1,29 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 14.61% | R$ 257,29 mil |
brazilian depository receipt bdr | 5.78% | R$ 101,87 mil |
valores a receber | 3.10% | R$ 54,56 mil |
valores a pagar | 1.86% | R$ 32,84 mil |
cotas de fundos | 1.06% | R$ 18,65 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 910,24 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,151138 | +2.06% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,107644 | -1.68% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,143763 | -0.48% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,154042 | -1.15% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,179017 | +0.20% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,174691 | -1.78% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,214088 | +0.30% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,207391 | -1.82% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,248382 | +0.31% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,241418 | -3.10% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,313197 | +1.59% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,277009 | +1.39% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,245822 | -1.17% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,272396 | +1.47% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,239439 | -1.48% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,273089 | -0.72% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,289476 | -1.44% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,322814 | -0.63% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,337517 | -1.46% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,372191 | -1.75% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,414552 | -0.10% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 2.332,56 |
| 17/04/2026 | 2,416853 | +0.50% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,404729 | -1.07% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,430852 | -0.79% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,450214 | +0.18% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,445821 | +1.13% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,418520 | -0.23% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,424107 | +1.79% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,381583 | +3.28% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,305946 | — | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro
O RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,151138 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,151138, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro é 28.695.121/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro é de +0.85%, equivalente a 5.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.5M.
- O RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Qual o patrimônio líquido do RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o RJI WEGOS VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.