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RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 41.533.755/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
95,140843
05/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 29.0M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
41.533.755/0001-39
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo-3.36%-0.38%-4.55%-6.30%-10.51%+0.56%-8.48%
% CDI-140.0%-32.8%-128.8%-87.6%——-62.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.89%+0.21%-0.69%—————————-3.36%
2025+0.59%-0.31%+0.95%-0.28%-0.85%-0.04%-1.50%+0.49%-0.60%-2.22%+0.56%-0.98%-4.16%
2024+0.67%+2.72%+0.65%-0.84%+1.37%-0.10%+1.74%+1.44%-0.67%-0.72%-3.26%-2.81%+0.00%
2023-0.70%-2.78%+0.27%+0.63%+2.36%+0.98%-0.45%-0.23%-0.55%+0.17%+2.46%+2.66%+4.79%
2022——————-1.81%+1.18%+0.26%-0.50%-1.22%-1.74%-3.80%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—8.99%9.59%—7.16%8.60%
Sharpe—-3.55-2.83—-2.55-2.78
Max Drawdown-10.68%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.56%
Pior Mês
-2.89%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI2.3%—42.8%
vs IPCA0.6%—34.9%
vs IBOV4.1%—21.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,87 mi

MARÇO/2026

debentures
90.62%
cotas de fundos
9.31%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/03/202695,140843-0.49%—
04/03/202695,604546+0.06%—
03/03/202695,550629-0.36%R$ 27.8M
02/03/202695,899932+0.11%R$ 27.9M
27/02/202695,797631-0.10%R$ 27.8M
26/02/202695,889402+0.27%R$ 27.9M
25/02/202695,628079+0.17%R$ 27.8M
24/02/202695,464793+0.25%R$ 27.7M
23/02/202695,225869+0.05%R$ 27.7M
20/02/202695,174991+0.15%R$ 27.7M
19/02/202695,036689-0.85%R$ 27.6M
18/02/202695,849023+0.09%R$ 27.9M
13/02/202695,759340+0.04%R$ 27.8M
12/02/202695,716480+0.16%R$ 27.8M
11/02/202695,561020+0.09%R$ 27.8M
10/02/202695,478929+0.05%R$ 27.7M
09/02/202695,427171-0.02%R$ 27.7M
06/02/202695,450291-0.13%R$ 27.7M
05/02/202695,571767+0.10%R$ 27.8M
04/02/202695,478793-0.17%R$ 27.7M
03/02/202695,639979+0.14%R$ 27.8M
02/02/202695,505386-0.10%R$ 27.8M
30/01/202695,598477-0.03%R$ 27.8M
29/01/202695,622612+0.22%R$ 27.8M
28/01/202695,413678+0.26%R$ 27.7M
27/01/202695,165786+0.35%R$ 27.7M
26/01/202694,830173+0.26%R$ 27.6M
23/01/202694,588139+0.29%R$ 27.5M
22/01/202694,317608-0.26%R$ 27.4M
21/01/202694,565827—R$ 27.5M
Ferramentas

Sobre o RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro

O RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 95,140843 (05/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 95,140843, referente a 05/03/2026.
Qual o CNPJ do RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro é 41.533.755/0001-39.
Qual a rentabilidade do RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
O RIO BRAVO ESG IS Master FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.