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RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 57.785.049/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,201176
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+15.08%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.4M
Média 12M: R$ 45.0M
Cotistas
698
Sharpe 12M
3.01
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
57.785.049/0001-14
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RB INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.35% | +1.12% | +3.52% | +7.24% | +15.08% | +15.85% |
| % CDI | 98.7% | 101.6% | 98.6% | 101.0% | 101.4% | 101.8% | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.05% | +1.24% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | — | +1.01% | +0.95% | +1.04% | +1.18% | +1.13% | +1.28% | +1.17% | +1.29% | +1.27% | +1.07% | +1.23% | +13.36% |
Captação no Mês
R$ 19.342.209
Resgates no Mês
R$ 22.665.283
Captação Líquida
-R$ 3.323.074
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 3.18 | 4.39 | 3.01 | — | 3.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,06 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 64.27% | R$ 30,24 mi |
cotas de fundos | 24.64% | R$ 11,59 mi |
titulos publicos | 11.05% | R$ 5,20 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 20,69 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 503,95 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,201176 | +0.05% | R$ 52.4M | R$ 334.653,50 | — |
| 19/05/2026 | 1,200528 | +0.05% | R$ 54.1M | R$ 931.961,14 | — |
| 18/05/2026 | 1,199892 | +0.05% | R$ 63.7M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,199269 | +0.05% | R$ 63.5M | — | R$ 340.040,66 |
| 14/05/2026 | 1,198634 | +0.05% | R$ 53.1M | R$ 208.241,04 | — |
| 13/05/2026 | 1,198011 | +0.05% | R$ 54.0M | R$ 430.711,65 | — |
| 12/05/2026 | 1,197381 | +0.06% | R$ 54.7M | R$ 802.770,84 | — |
| 11/05/2026 | 1,196672 | +0.05% | R$ 55.1M | R$ 956.770,67 | R$ 212.301,31 |
| 08/05/2026 | 1,196041 | +0.05% | R$ 54.4M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,195412 | +0.05% | R$ 53.9M | R$ 750.113,00 | R$ 727.674,63 |
| 06/05/2026 | 1,194852 | +0.05% | R$ 53.9M | R$ 185.435,98 | R$ 221.652,06 |
| 05/05/2026 | 1,194232 | +0.05% | R$ 53.9M | R$ 771.714,39 | — |
| 04/05/2026 | 1,193612 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 558.953,08 | — |
| 30/04/2026 | 1,192978 | +0.05% | R$ 55.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,192351 | +0.05% | R$ 57.0M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,191713 | +0.05% | R$ 58.4M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,191076 | +0.05% | R$ 58.8M | — | R$ 154.074,62 |
| 24/04/2026 | 1,190436 | +0.05% | R$ 56.6M | R$ 998.743,92 | R$ 106.300,00 |
| 23/04/2026 | 1,189814 | +0.05% | R$ 55.7M | — | R$ 869.888,96 |
| 22/04/2026 | 1,189183 | +0.05% | R$ 53.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,188553 | +0.06% | R$ 52.5M | — | R$ 392.873,94 |
| 17/04/2026 | 1,187895 | +0.05% | R$ 50.6M | R$ 917.450,47 | — |
| 16/04/2026 | 1,187277 | +0.05% | R$ 55.1M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,186648 | +0.05% | R$ 53.9M | — | R$ 203.742,76 |
| 14/04/2026 | 1,186006 | +0.05% | R$ 50.1M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,185364 | +0.05% | R$ 51.0M | R$ 230.261,96 | — |
| 10/04/2026 | 1,184731 | +0.05% | R$ 52.1M | R$ 217.119,88 | R$ 185.941,22 |
| 09/04/2026 | 1,184091 | +0.06% | R$ 52.1M | R$ 431.826,82 | R$ 355.445,85 |
| 08/04/2026 | 1,183434 | +0.05% | R$ 52.0M | — | R$ 305.504,45 |
| 07/04/2026 | 1,182799 | — | R$ 51.0M | — | R$ 383.144,88 |
Sobre o RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.4M e 698 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,201176 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,201176, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.785.049/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.08%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 52.4M.
- O RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o RB Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 346 cotas disponíveis.