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Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 47.262.058/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,510379
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.2M
Média 12M: R$ 23.4M
Cotistas
72
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
47.262.058/0001-77
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUARTZO ASSET LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +4.45% | +1.08% | +3.36% | +7.07% | +14.66% | +27.57% | +44.07% | +14.72% |
| % CDI | 94.1% | 95.8% | 94.4% | 95.9% | 98.7% | 98.9% | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.19% | +1.03% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +1.06% | +0.95% | +0.94% | +0.99% | +1.08% | +1.09% | +1.30% | +1.16% | +1.22% | +1.25% | +1.22% | +1.16% | +14.28% |
| 2024 | +1.08% | +0.82% | +0.85% | +0.93% | +0.80% | +0.70% | +0.90% | +0.84% | +0.96% | +1.00% | +0.87% | +0.94% | +11.23% |
| 2023 | +1.37% | +0.83% | +1.13% | +0.88% | +1.20% | +1.12% | +1.04% | +1.19% | +0.98% | +1.00% | +0.92% | +0.83% | +13.26% |
Captação no Mês
R$ 10.500
Resgates no Mês
R$ 15.199
Captação Líquida
-R$ 4.699
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.05% | 0.30% | 0.27% | 0.26% | 0.27% |
| Sharpe | — | -13.42 | -0.65 | -0.61 | 0.07 | -0.62 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 50.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,510379 | +0.05% | R$ 17.2M | R$ 4.500,00 | R$ 15.198,52 |
| 04/05/2026 | 1,509626 | +0.05% | R$ 17.2M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,508862 | +0.05% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 820.207,15 |
| 29/04/2026 | 1,508098 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,507318 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,506524 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,505738 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,504982 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,504207 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,503436 | +0.05% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,502654 | +0.05% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,501886 | +0.05% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 136.969,21 |
| 15/04/2026 | 1,501124 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 50.000,00 | R$ 1.511,65 |
| 14/04/2026 | 1,500368 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,499603 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 1.511,31 |
| 10/04/2026 | 1,498861 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 5.035,36 |
| 09/04/2026 | 1,498102 | +0.06% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 7.502,15 |
| 08/04/2026 | 1,497196 | +0.04% | R$ 18.0M | R$ 3.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,496562 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 1.510,27 |
| 06/04/2026 | 1,495803 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,495022 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 7.000,00 | R$ 26.000,00 |
| 01/04/2026 | 1,494246 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 90.015,11 |
| 31/03/2026 | 1,493474 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,492698 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,491935 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 22.355,87 |
| 26/03/2026 | 1,491155 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 555.755,84 |
| 25/03/2026 | 1,490370 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,489612 | +0.05% | R$ 18.6M | R$ 19.896,53 | R$ 300,00 |
| 23/03/2026 | 1,488820 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,488037 | — | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
O Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.2M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,510379 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,510379, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é 47.262.058/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 17.2M.
- O Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Quartzo CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 847 cotas disponíveis.