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PRT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 40.345.708/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,275167
05/05/2026
Rent. no Mês
-0.26%
Rent. 12M
-38.18%
-257.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 33.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
40.345.708/0001-07
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUARTZO ASSET LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.26% | -14.36% | -3.14% | -12.73% | -22.61% | -38.18% | -38.22% |
| % CDI | -241.1% | -308.8% | -274.8% | -363.4% | -315.8% | -257.5% | -256.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.87% | -2.26% | -8.05% | -2.64% | -0.26% | — | — | — | — | — | — | — | -14.36% |
| 2025 | +2.35% | -0.07% | -7.91% | -6.14% | -5.51% | -12.88% | +1.86% | -7.85% | +4.13% | +3.72% | -7.20% | -6.87% | -36.24% |
| 2024 | +5.14% | -0.30% | -5.06% | +0.50% | -4.52% | -0.88% | +7.50% | +1.63% | -4.52% | -4.72% | -5.34% | -4.27% | -14.75% |
| 2023 | -2.42% | -1.57% | -13.68% | -3.93% | +4.75% | +4.85% | -15.25% | -3.55% | +4.74% | -6.10% | -15.15% | -4.80% | -43.19% |
| 2022 | -6.68% | +1.55% | -0.22% | +1.83% | -4.60% | -4.07% | -2.03% | +4.43% | +0.91% | +5.83% | -0.98% | +1.58% | -3.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.02% | 23.65% | 31.10% | 33.38% | — | 33.31% |
| Sharpe | — | -2.40 | -1.77 | -1.59 | — | -1.59 |
| Max Drawdown | -39.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
4.13%
Pior Mês
-12.88%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 0,275167 | +0.26% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,274447 | -0.52% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,275878 | +0.71% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,273931 | -0.26% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,274644 | +0.02% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,274585 | +0.95% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,272014 | -2.10% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,277844 | -2.53% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,285069 | +0.17% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,284590 | -0.00% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,284591 | -0.50% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,286022 | +0.25% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,285303 | +0.00% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,285300 | +0.00% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,285293 | -0.25% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,286001 | -0.00% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,286007 | +0.25% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,285289 | +0.69% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,283344 | -0.50% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,284776 | -0.50% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 0,286216 | +0.75% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 0,284092 | +0.25% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,283372 | +5.00% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,269867 | -0.53% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,271299 | +0.55% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,269823 | -3.45% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,279461 | -0.77% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,281619 | -1.36% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,285506 | -0.48% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,286876 | — | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PRT FUNDO DE Investimento Financeiro
O PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 0,275167 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,275167, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é 40.345.708/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é de -38.18%, equivalente a -257.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.5M.
- O PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o PRT FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.