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Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações vs CDI
34.337.334/0001-77 — Ações · BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Rentabilidade 12M
+13.92%
% do CDI 12M
93.9%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
51.6%
33 de 64 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.48% | +2.75% | -8.64% | +1.35% | +13.92% | +25.73% | +47.39% | +19.03% |
| % CDI | -697.8% | 52.7% | -247.8% | 18.9% | 93.9% | — | — | 122.8% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.75% | +5.32% | -2.58% | Não |
| 2025 | +35.84% | +14.32% | +21.51% | Sim |
| 2024 | -15.21% | +10.88% | -26.08% | Não |
| 2023 | +13.79% | +13.04% | +0.75% | Sim |
| 2022 | +7.70% | +12.39% | -4.69% | Não |
| 2021 | -5.00% | +4.27% | -9.26% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.64 | +3.98 | -3.72 | -1.09 | -4.48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +5.92 | -3.46 | +5.93 | +7.79 | +4.76 | +1.59 | -5.87 | +7.45 | +3.08 | +0.52 | +7.15 | -2.66 |
| 2024 | -3.22 | +1.53 | +1.55 | -3.76 | -2.58 | +0.72 | +3.88 | +4.67 | -4.23 | -1.64 | -6.43 | -6.09 |
| 2023 | +5.73 | -7.26 | -6.02 | -0.29 | +4.96 | +7.64 | +4.18 | -4.10 | -0.96 | -5.22 | +10.94 | +5.37 |
| 2022 | +6.15 | +2.09 | +7.47 | -4.75 | +4.23 | -14.29 | +5.81 | +6.32 | +1.18 | +3.63 | -5.70 | -2.30 |
| 2021 | — | -2.24 | +4.00 | +3.79 | +6.59 | +1.85 | -1.41 | -5.55 | -4.94 | -8.72 | -2.07 | +4.79 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.