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Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ 34.337.334/0001-77|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,655037
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.48%
Rent. 12M
+13.92%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 77.8M
Média 12M: R$ 77.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 18.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ
34.337.334/0001-77
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.48% | +2.75% | -9.93% | -8.64% | +1.35% | +13.92% | +25.73% | +47.39% | +40.19% | +45.13% | +19.03% |
| % CDI | -697.8% | 52.7% | -875.4% | -247.8% | 18.9% | 93.9% | — | — | — | — | 122.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.64% | +3.98% | -3.72% | -1.09% | -4.48% | — | — | — | — | — | — | — | +2.75% |
| 2025 | +5.92% | -3.46% | +5.93% | +7.79% | +4.76% | +1.59% | -5.87% | +7.45% | +3.08% | +0.52% | +7.15% | -2.66% | +35.84% |
| 2024 | -3.22% | +1.53% | +1.55% | -3.76% | -2.58% | +0.72% | +3.88% | +4.67% | -4.23% | -1.64% | -6.43% | -6.09% | -15.21% |
| 2023 | +5.73% | -7.26% | -6.02% | -0.29% | +4.96% | +7.64% | +4.18% | -4.10% | -0.96% | -5.22% | +10.94% | +5.37% | +13.79% |
| 2022 | +6.15% | +2.09% | +7.47% | -4.75% | +4.23% | -14.29% | +5.81% | +6.32% | +1.18% | +3.63% | -5.70% | -2.30% | +7.70% |
Captação no Mês
R$ 1.480.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.480.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.62% | 22.45% | 22.29% | 18.70% | 17.23% | 18.57% |
| Sharpe | — | -2.00 | -0.54 | -0.05 | -0.05 | 0.18 |
| Max Drawdown | -11.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.64%
Pior Mês
-5.87%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 66.3% |
| vs IPCA | 85.1% | 97.8% | 50.6% |
| vs IBOV | 12.4% | 6.5% | 32.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,655037 | +0.86% | R$ 77.8M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,640988 | -0.26% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,645308 | -0.68% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,656622 | +1.04% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,639565 | -2.66% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,684355 | -0.33% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,689898 | -2.20% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,727938 | +0.91% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,712378 | -2.23% | R$ 80.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,751437 | +1.43% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,726721 | +0.76% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,713761 | -1.10% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,732741 | +1.39% | R$ 79.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,708909 | -1.98% | R$ 77.4M | R$ 980.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,743466 | -0.74% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,756527 | -1.29% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,779479 | -0.19% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,782875 | -1.32% | R$ 79.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,806674 | -1.84% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,840550 | -0.09% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,842142 | +0.25% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,837509 | -0.46% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,845966 | -0.30% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,851471 | +0.66% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,839419 | +0.25% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,834744 | +0.55% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,824682 | +1.55% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,796828 | +2.56% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,751925 | -0.39% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,758841 | — | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
O Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 77.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,655037 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1,655037, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é 34.337.334/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de +13.92%, equivalente a 93.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 77.8M.
- O Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o CNPJ do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Quem administra o Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.