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PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.970.149/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
177.089,928440
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+19.82%
133.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 77.8M
Média 12M: R$ 71.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.00
Vol: 99956.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
29.970.149/0001-85
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +6.36% | +1.32% | +4.62% | +9.01% | +19.82% | +31.90% | +44.00% | +22.02% | +20.45% |
| % CDI | 117.1% | 123.4% | 116.6% | 132.5% | 126.2% | 133.7% | — | — | — | 133.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.08% | +1.47% | +1.22% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +6.36% |
| 2025 | +1.43% | +1.42% | +1.32% | +1.44% | +1.53% | +1.32% | +1.84% | +1.48% | +1.74% | +1.74% | +1.48% | +1.48% | +19.82% |
| 2024 | +1.39% | +1.14% | +1.24% | +1.30% | +1.73% | +1.34% | +1.48% | +1.41% | +1.37% | -5.52% | +3.07% | -0.55% | +9.54% |
| 2023 | +1.56% | +1.31% | +1.63% | +1.27% | +1.52% | +1.53% | -6.31% | +1.57% | +1.34% | +1.31% | +1.36% | +1.34% | +9.54% |
| 2022 | +1.27% | +1.10% | +1.29% | +1.18% | +1.44% | +1.45% | +1.31% | +1.53% | +1.32% | +1.44% | +1.22% | -27.19% | -15.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 8.18% | 5.85% | 99956.87% | 70680.02% | 98218.35% |
| Sharpe | — | 0.62 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 99.3% | 73.9% |
| vs IPCA | 98.0% | 99.3% | 66.3% |
| vs IBOV | 30.7% | 3.7% | 48.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 86.76% | R$ 68,04 mi |
outras aplicacoes | 4.06% | R$ 3,18 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 4.06% | R$ 3,18 mi |
titulos publicos | 2.84% | R$ 2,23 mi |
disponibilidades | 2.19% | R$ 1,72 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 33,79 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 30,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 177.089,928440 | +0.04% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 177.016,816256 | +0.05% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 176.925,967805 | +0.07% | R$ 77.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 176.806,641442 | +0.07% | R$ 77.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 176.684,216769 | +0.07% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 176.560,925170 | +0.07% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 176.432,337706 | +0.06% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 176.324,466768 | +0.07% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 176.204,066608 | +0.06% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 176.094,012886 | +0.10% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 175.925,166846 | +0.04% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 175.849,031038 | +0.05% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 175.767,282891 | +0.07% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 175.646,427495 | +0.05% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 175.554,060962 | +0.07% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 175.434,026102 | +0.05% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 175.347,119623 | +0.07% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 175.227,190520 | +2.91% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 170.268,103010 | +0.07% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 170.150,923624 | +0.11% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 169.956,718466 | -2.76% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 174.777,122035 | +0.07% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 174.646,996001 | -0.18% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 174.953,858413 | +0.07% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 174.826,708975 | +0.09% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 174.664,045167 | +0.07% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 174.546,711129 | +0.07% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 174.418,496772 | +0.08% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 174.283,566234 | +0.07% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 174.161,387560 | — | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 177.089,928440 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 99956.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 177.089,928440, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 29.970.149/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +19.82%, equivalente a 133.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 77.8M.
- O PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PORTO FINO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.