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OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 23.970.201/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,490283
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.52%
104.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 290.4M
Média 12M: R$ 179.2M
Cotistas
5.1K
Sharpe 12M
35.34
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
23.970.201/0001-17
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.51% | +1.17% | +3.63% | +7.48% | +15.52% | +28.73% | +45.59% | +65.50% | +77.05% | +16.31% |
| % CDI | 103.7% | 104.7% | 103.5% | 104.3% | 104.7% | 104.7% | — | — | — | — | 104.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.04% | +1.28% | +1.12% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.51% |
| 2025 | +1.08% | +1.03% | +1.00% | +1.09% | +1.19% | +1.15% | +1.34% | +1.21% | +1.27% | +1.33% | +1.10% | +1.28% | +14.99% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.91% | +0.85% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.94% | +11.20% |
| 2023 | +1.17% | +0.96% | +1.20% | +0.93% | +1.17% | +1.12% | +1.09% | +1.18% | +1.01% | +1.01% | +0.93% | +0.92% | +13.45% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +0.95% | +0.83% | +1.11% | +1.08% | +1.09% | +1.22% | +1.10% | +1.06% | +1.02% | +1.15% | +13.00% |
Captação no Mês
R$ 34.686.856
Resgates no Mês
R$ 4.769.514
Captação Líquida
R$ 29.917.342
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 27.44 | 29.42 | 35.34 | 4.56 | 34.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 207,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 206,84 mi |
valores a pagar | 0.46% | R$ 946,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,490283 | +0.06% | R$ 290.4M | — | R$ 246.319,60 |
| 19/05/2026 | 2,488898 | +0.06% | R$ 287.0M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,487519 | +0.05% | R$ 284.2M | — | R$ 427.853,78 |
| 15/05/2026 | 2,486154 | +0.06% | R$ 282.8M | — | R$ 54.213,79 |
| 14/05/2026 | 2,484779 | +0.06% | R$ 280.6M | — | R$ 436.675,53 |
| 13/05/2026 | 2,483407 | +0.06% | R$ 279.7M | — | R$ 817.180,27 |
| 12/05/2026 | 2,482038 | +0.06% | R$ 278.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,480664 | +0.06% | R$ 275.6M | — | R$ 991.278,55 |
| 08/05/2026 | 2,479295 | +0.06% | R$ 275.4M | — | — |
| 07/05/2026 | 2,477927 | +0.06% | R$ 273.8M | — | R$ 439.787,28 |
| 06/05/2026 | 2,476548 | +0.06% | R$ 271.2M | — | R$ 85.552,21 |
| 05/05/2026 | 2,475186 | +0.06% | R$ 269.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,473818 | +0.06% | R$ 265.3M | — | R$ 265.557,10 |
| 30/04/2026 | 2,472424 | +0.06% | R$ 258.5M | — | — |
| 29/04/2026 | 2,471047 | +0.06% | R$ 258.3M | — | R$ 245.417,73 |
| 28/04/2026 | 2,469654 | +0.06% | R$ 255.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,468263 | +0.05% | R$ 253.8M | — | R$ 130.326,45 |
| 24/04/2026 | 2,466923 | +0.06% | R$ 251.6M | R$ 871.856,79 | R$ 146.130,49 |
| 23/04/2026 | 2,465546 | +0.06% | R$ 250.7M | R$ 650.801,68 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,464164 | +0.06% | R$ 249.9M | R$ 772.318,18 | R$ 97.885,50 |
| 20/04/2026 | 2,462780 | +0.06% | R$ 249.1M | — | R$ 579.630,02 |
| 17/04/2026 | 2,461392 | +0.06% | R$ 247.6M | — | R$ 771.654,65 |
| 16/04/2026 | 2,460036 | +0.05% | R$ 243.4M | — | R$ 130.695,98 |
| 15/04/2026 | 2,458684 | +0.06% | R$ 242.1M | R$ 819.654,55 | R$ 171.013,94 |
| 14/04/2026 | 2,457326 | +0.05% | R$ 241.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,456049 | +0.06% | R$ 239.1M | R$ 456.608,74 | R$ 174.976,47 |
| 10/04/2026 | 2,454691 | +0.06% | R$ 238.7M | R$ 855.441,80 | R$ 143.798,93 |
| 09/04/2026 | 2,453328 | +0.06% | R$ 237.9M | — | R$ 175.036,22 |
| 08/04/2026 | 2,451940 | +0.06% | R$ 233.4M | — | R$ 400.369,70 |
| 07/04/2026 | 2,450540 | — | R$ 232.6M | R$ 550.422,42 | R$ 0,00 |
Sobre o OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 290.4M e 5.1K cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,490283 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 2,490283, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 23.970.201/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.52%, equivalente a 104.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 290.4M.
- O OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Quem administra o OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.