OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 23.970.201/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,446426
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.51%
104.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 230.0M
Média 12M: R$ 162.7M
Cotistas
3.4K
Sharpe 12M
32.40
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
23.970.201/0001-17
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.65% | +1.22% | +3.72% | +7.54% | +15.51% | +28.73% | +45.59% | +65.50% | +77.05% | +15.51% |
| % CDI | 103.3% | 105.4% | 105.8% | 105.4% | 105.0% | 104.8% | — | — | — | — | 104.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.04% | +1.28% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.65% |
| 2025 | +1.08% | +1.03% | +1.00% | +1.09% | +1.19% | +1.15% | +1.34% | +1.21% | +1.27% | +1.33% | +1.10% | +1.28% | +14.99% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.91% | +0.85% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.94% | +11.20% |
| 2023 | +1.17% | +0.96% | +1.20% | +0.93% | +1.17% | +1.12% | +1.09% | +1.18% | +1.01% | +1.01% | +0.93% | +0.92% | +13.45% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +0.95% | +0.83% | +1.11% | +1.08% | +1.09% | +1.22% | +1.10% | +1.06% | +1.02% | +1.15% | +13.00% |
Captação no Mês
R$ 1.037.704
Resgates no Mês
R$ 857.576
Captação Líquida
R$ 180.128
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.70% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 39.71 | 37.94 | 32.40 | 4.56 | 32.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 207,79 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 206,84 mi |
valores a pagar | 0.46% | R$ 946,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,446426 | +0.06% | R$ 230.0M | — | R$ 857.575,99 |
| 31/03/2026 | 2,445056 | +0.06% | R$ 229.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,443677 | +0.06% | R$ 227.7M | — | R$ 253.073,39 |
| 27/03/2026 | 2,442295 | +0.06% | R$ 226.0M | — | R$ 164.452,87 |
| 26/03/2026 | 2,440880 | +0.06% | R$ 224.1M | — | R$ 446.713,70 |
| 25/03/2026 | 2,439465 | +0.06% | R$ 223.2M | R$ 277.995,53 | R$ 294.904,37 |
| 24/03/2026 | 2,438093 | +0.06% | R$ 223.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,436707 | +0.06% | R$ 221.9M | — | R$ 982.608,36 |
| 20/03/2026 | 2,435278 | +0.06% | R$ 221.6M | R$ 894.971,98 | R$ 296.725,02 |
| 19/03/2026 | 2,433861 | +0.06% | R$ 220.9M | — | R$ 241.094,07 |
| 18/03/2026 | 2,432445 | +0.06% | R$ 219.1M | R$ 839.878,58 | R$ 141.387,65 |
| 17/03/2026 | 2,430990 | +0.06% | R$ 218.2M | R$ 636.017,77 | R$ 24.000,00 |
| 16/03/2026 | 2,429597 | +0.06% | R$ 217.5M | R$ 645.156,54 | R$ 139.616,11 |
| 13/03/2026 | 2,428199 | +0.06% | R$ 216.9M | R$ 64.741,97 | R$ 153.491,77 |
| 12/03/2026 | 2,426755 | +0.06% | R$ 216.8M | R$ 451.972,04 | R$ 96.426,84 |
| 11/03/2026 | 2,425356 | +0.06% | R$ 216.3M | — | R$ 71.316,85 |
| 10/03/2026 | 2,423931 | +0.06% | R$ 214.0M | R$ 685.909,34 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,422477 | +0.06% | R$ 213.2M | — | — |
| 06/03/2026 | 2,421078 | +0.06% | R$ 212.5M | — | R$ 29.935,45 |
| 05/03/2026 | 2,419719 | +0.06% | R$ 210.9M | — | R$ 227.991,93 |
| 04/03/2026 | 2,418305 | +0.06% | R$ 207.1M | R$ 313.188,76 | R$ 295.037,28 |
| 03/03/2026 | 2,416892 | +0.06% | R$ 207.0M | R$ 411.711,33 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,415498 | +0.06% | R$ 206.4M | R$ 795.033,31 | R$ 380.386,10 |
| 27/02/2026 | 2,414092 | +0.06% | R$ 205.9M | R$ 119.561,29 | R$ 46.628,02 |
| 26/02/2026 | 2,412634 | +0.06% | R$ 205.7M | R$ 797.660,03 | R$ 52.433,28 |
| 25/02/2026 | 2,411213 | +0.06% | R$ 204.8M | R$ 315.634,94 | R$ 24.591,53 |
| 24/02/2026 | 2,409822 | +0.06% | R$ 204.4M | R$ 604.735,67 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,408437 | +0.06% | R$ 203.7M | R$ 678.156,87 | — |
| 20/02/2026 | 2,407072 | +0.06% | R$ 204.0M | R$ 719.694,87 | R$ 203.436,57 |
| 19/02/2026 | 2,405702 | — | R$ 203.3M | R$ 894.076,61 | R$ 0,00 |
Sobre o OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 230.0M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,446426 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 2,446426, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 23.970.201/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.51%, equivalente a 104.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 230.0M.
- O OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Qual o patrimônio líquido do OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o OURO PRETO REAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.