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ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 49.615.259/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.463,529094
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.69%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 233.7M
Média 12M: R$ 266.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-5.01
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
49.615.259/0001-36
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.22% | +1.12% | +3.46% | +7.07% | +14.69% | +27.19% | +43.02% | +15.43% |
| % CDI | 98.7% | 99.2% | 98.5% | 99.4% | 99.1% | 99.1% | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.22% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.22% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.90% | +0.85% | +0.84% | +0.96% | +0.78% | +0.84% | +10.66% |
| 2023 | — | — | — | +0.88% | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.95% | +0.88% | +0.89% | +9.31% |
Captação no Mês
R$ 200.400.000
Resgates no Mês
R$ 144.945.063
Captação Líquida
R$ 55.454.937
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -3.21 | -6.02 | -5.01 | -1.19 | -4.55 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 55.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 350,52 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 84.87% | R$ 297,51 mi |
operacoes compromissadas | 15.10% | R$ 52,94 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 72,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.463,529094 | +0.05% | R$ 233.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.462,749311 | +0.05% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1.461,978224 | +0.05% | R$ 164.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 1.461,215611 | +0.05% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1.460,440076 | +0.05% | R$ 172.6M | — | — |
| 13/05/2026 | 1.459,665402 | +0.05% | R$ 175.5M | — | — |
| 12/05/2026 | 1.458,894383 | +0.05% | R$ 169.5M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1.458,118759 | +0.05% | R$ 188.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 1.457,350792 | +0.05% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1.456,590257 | +0.05% | R$ 226.7M | — | — |
| 06/05/2026 | 1.455,826046 | +0.05% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1.455,061652 | +0.05% | R$ 211.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.454,303878 | +0.05% | R$ 184.0M | — | — |
| 30/04/2026 | 1.453,537084 | +0.05% | R$ 176.9M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.452,786451 | +0.05% | R$ 228.9M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.452,015492 | +0.05% | R$ 252.1M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.451,232847 | +0.05% | R$ 281.9M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.450,459235 | +0.05% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1.449,679255 | +0.05% | R$ 356.4M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.448,900643 | +0.05% | R$ 346.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 1.448,125690 | +0.05% | R$ 339.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1.447,363611 | +0.05% | R$ 340.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.446,611326 | +0.05% | R$ 297.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.445,843558 | +0.05% | R$ 266.6M | — | — |
| 14/04/2026 | 1.445,085192 | +0.05% | R$ 257.4M | — | — |
| 13/04/2026 | 1.444,313637 | +0.05% | R$ 230.3M | — | — |
| 10/04/2026 | 1.443,554595 | +0.05% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1.442,798375 | +0.05% | R$ 232.6M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.442,032128 | +0.05% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1.441,275287 | — | R$ 167.4M | — | — |
Sobre o ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
O ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 233.7M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.463,529094 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.463,529094, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é 49.615.259/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.69%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 233.7M.
- O ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 802 cotas disponíveis.