ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 49.615.259/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.438,969003
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.66%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 215.1M
Média 12M: R$ 271.6M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-4.08
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
49.615.259/0001-36
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.17% | +3.51% | +7.13% | +14.66% | +27.19% | +43.02% | +14.66% |
| % CDI | 98.2% | 99.8% | 100.9% | 99.7% | 99.3% | 99.1% | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.22% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.90% | +0.85% | +0.84% | +0.96% | +0.78% | +0.84% | +10.66% |
| 2023 | — | — | — | +0.88% | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.95% | +0.88% | +0.89% | +9.31% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 29.000.000
Captação Líquida
-R$ 29.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -2.11 | -3.36 | -4.08 | -1.19 | -4.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 55.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 350,52 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 84.87% | R$ 297,51 mi |
operacoes compromissadas | 15.10% | R$ 52,94 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 72,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.438,969003 | +0.05% | R$ 215.1M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1.438,202216 | +0.05% | R$ 244.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 1.437,433542 | +0.05% | R$ 250.8M | — | — |
| 27/03/2026 | 1.436,683946 | +0.06% | R$ 234.4M | — | — |
| 26/03/2026 | 1.435,863323 | +0.06% | R$ 265.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1.435,049874 | +0.05% | R$ 278.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1.434,288878 | +0.05% | R$ 292.0M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1.433,517399 | +0.06% | R$ 296.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1.432,705563 | +0.06% | R$ 327.7M | — | — |
| 19/03/2026 | 1.431,908546 | +0.06% | R$ 312.5M | — | — |
| 18/03/2026 | 1.431,101174 | +0.06% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1.430,218573 | +0.05% | R$ 309.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.429,474099 | +0.05% | R$ 309.0M | — | — |
| 13/03/2026 | 1.428,694514 | +0.06% | R$ 283.8M | — | — |
| 12/03/2026 | 1.427,885450 | +0.05% | R$ 317.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.427,117690 | +0.06% | R$ 317.5M | — | — |
| 10/03/2026 | 1.426,323116 | +0.06% | R$ 314.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.425,530002 | +0.06% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.424,720788 | +0.05% | R$ 314.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.423,945572 | +0.05% | R$ 314.3M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1.423,172601 | +0.05% | R$ 322.3M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1.422,391843 | +0.06% | R$ 328.6M | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1.421,579743 | +0.05% | R$ 333.4M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1.420,801161 | +0.06% | R$ 350.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1.420,000080 | +0.06% | R$ 372.2M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.419,208353 | +0.06% | R$ 366.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 1.418,408907 | +0.05% | R$ 367.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1.417,636601 | +0.05% | R$ 390.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1.416,871683 | +0.05% | R$ 399.6M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1.416,119517 | — | R$ 404.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
O ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 215.1M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.438,969003 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.438,969003, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é 49.615.259/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.66%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 215.1M.
- O ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o ORRAM CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.