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OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada vs CDI
46.098.916/0001-27 — Renda Fixa · BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Rentabilidade 12M
+15.55%
% do CDI 12M
104.9%
Superou o CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
85.1%
40 de 47 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.44% | +3.53% | +7.42% | +15.55% | +29.80% | +50.51% | +16.36% |
| % CDI | 126.9% | 103.3% | 101.4% | 104.0% | 104.9% | — | — | 105.1% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.44% | +5.32% | +0.12% | Sim |
| 2025 | +15.50% | +14.32% | +1.18% | Sim |
| 2024 | +12.42% | +10.88% | +1.55% | Sim |
| 2023 | +15.10% | +13.04% | +2.06% | Sim |
| 2022 | +7.65% | +6.62% | +1.03% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27 | +1.02 | +1.07 | +1.09 | +0.88 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.18 | +1.12 | +1.08 | +1.15 | +1.25 | +1.20 | +1.36 | +1.23 | +1.31 | +1.22 | +1.13 | +1.28 |
| 2024 | +1.21 | +1.06 | +1.10 | +0.98 | +1.05 | +0.92 | +1.04 | +1.03 | +0.95 | +0.97 | +0.84 | +0.62 |
| 2023 | +1.21 | +0.68 | +1.03 | +0.73 | +1.54 | +1.32 | +1.38 | +1.65 | +1.19 | +1.21 | +1.18 | +1.05 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.16 | +1.34 | +1.28 | +1.22 | +1.14 | +1.28 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.