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OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.098.916/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,701913
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+15.55%
104.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.44
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.098.916/0001-27
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.44% | +1.44% | +3.53% | +7.42% | +15.55% | +29.80% | +50.51% | +16.36% |
| % CDI | 126.9% | 103.3% | 126.9% | 101.4% | 104.0% | 104.9% | — | — | 105.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.02% | +1.07% | +1.09% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | +1.18% | +1.12% | +1.08% | +1.15% | +1.25% | +1.20% | +1.36% | +1.23% | +1.31% | +1.22% | +1.13% | +1.28% | +15.50% |
| 2024 | +1.21% | +1.06% | +1.10% | +0.98% | +1.05% | +0.92% | +1.04% | +1.03% | +0.95% | +0.97% | +0.84% | +0.62% | +12.42% |
| 2023 | +1.21% | +0.68% | +1.03% | +0.73% | +1.54% | +1.32% | +1.38% | +1.65% | +1.19% | +1.21% | +1.18% | +1.05% | +15.10% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.34% | +1.28% | +1.22% | +1.14% | +1.28% | +7.65% |
Captação no Mês
R$ 231.965.000
Resgates no Mês
R$ 182.000.000
Captação Líquida
R$ 49.965.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.25% | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.16% |
| Sharpe | — | 0.88 | 3.11 | 4.44 | 5.00 | 4.56 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 59.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 237,48 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 237,48 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,701913 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,700866 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,699669 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,698274 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,697160 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,695920 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,694990 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,693911 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,692727 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,691616 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,690489 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,689384 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,688064 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,687004 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,685794 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,684687 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,683381 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,682416 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,681483 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,680106 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,679071 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,677779 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,676844 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,675758 | +0.04% | R$ 3.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,675119 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,674062 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,672900 | +0.00% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,672895 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,671995 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,671266 | — | R$ 3.7B | — | — |
Sobre o OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,701913 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,701913, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 46.098.916/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.55%, equivalente a 104.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.4B.
- O OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 982 cotas disponíveis.