OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.098.916/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,669540
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+15.45%
104.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.74
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.098.916/0001-27
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.43% | +1.00% | +3.49% | +7.23% | +15.45% | +29.80% | +50.51% | +15.45% |
| % CDI | 76.2% | 99.0% | 86.6% | 99.2% | 100.7% | 104.4% | — | — | 104.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.02% | +1.07% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | +1.18% | +1.12% | +1.08% | +1.15% | +1.25% | +1.20% | +1.36% | +1.23% | +1.31% | +1.22% | +1.13% | +1.28% | +15.50% |
| 2024 | +1.21% | +1.06% | +1.10% | +0.98% | +1.05% | +0.92% | +1.04% | +1.03% | +0.95% | +0.97% | +0.84% | +0.62% | +12.42% |
| 2023 | +1.21% | +0.68% | +1.03% | +0.73% | +1.54% | +1.32% | +1.38% | +1.65% | +1.19% | +1.21% | +1.18% | +1.05% | +15.10% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.34% | +1.28% | +1.22% | +1.14% | +1.28% | +7.65% |
Captação no Mês
R$ 9.446.000
Resgates no Mês
R$ 13.442.000
Captação Líquida
-R$ 3.996.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.65% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.20% | 0.14% |
| Sharpe | — | -0.81 | 0.75 | 4.74 | 5.00 | 4.74 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 59.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 237,48 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 237,48 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,669540 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,668850 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,668113 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,667060 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,666298 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,665557 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,664819 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,663897 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,663192 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,662588 | +0.03% | R$ 3.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,662019 | +0.01% | R$ 3.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,661813 | +0.03% | R$ 3.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,661316 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,660484 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,659682 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,658781 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,657850 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,656908 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,655905 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,655027 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,654007 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,653001 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,652126 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,651212 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,650243 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,649411 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,648490 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,647510 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,646611 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,645574 | — | R$ 3.7B | — | — |
Sobre o OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,669540 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,669540, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 46.098.916/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.45%, equivalente a 104.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.7B.
- O OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Liquidez Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 950 cotas disponíveis.