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OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada vs CDI
46.098.897/0001-39 — Renda Fixa · BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Rentabilidade 12M
+14.60%
% do CDI 12M
—
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
82.7%
43 de 52 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +11.57% | +3.21% | +7.18% | +14.60% | +28.72% | +48.62% | +14.12% |
| % CDI | 92.4% | 112.2% | 97.4% | 105.5% | — | — | — | 110.6% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.67% | +11.46% | +1.21% | Sim |
| 2025 | +15.02% | +14.32% | +0.70% | Sim |
| 2024 | +11.95% | +10.88% | +1.08% | Sim |
| 2023 | +14.61% | +13.04% | +1.57% | Sim |
| 2022 | +7.42% | +6.62% | +0.80% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23 | +0.99 | +2.03 | +1.05 | +1.29 | +1.22 | +1.29 | +1.16 | +1.00 | +0.75 | — | — |
| 2025 | +1.14 | +1.09 | +1.05 | +1.11 | +1.21 | +1.16 | +1.32 | +1.20 | +1.27 | +1.19 | +1.09 | +1.24 |
| 2024 | +1.17 | +1.03 | +1.07 | +0.94 | +1.01 | +0.89 | +1.00 | +1.00 | +0.92 | +0.93 | +0.81 | +0.58 |
| 2023 | +1.17 | +0.64 | +0.99 | +0.70 | +1.50 | +1.28 | +1.35 | +1.61 | +1.16 | +1.17 | +1.14 | +1.01 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.13 | +1.30 | +1.24 | +1.18 | +1.10 | +1.24 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.