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OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.098.897/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,714512
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.09%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
28.1K
Sharpe 12M
2.16
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.098.897/0001-39
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.76%+7.81%+1.21%+3.90%+7.26%+15.09%+28.72%+48.62%+15.87%
% CDI110.4%103.1%108.9%114.5%103.1%102.4%——102.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.99%+1.03%+1.05%+1.29%+1.22%+0.70%—————+7.75%
2025+1.14%+1.09%+1.05%+1.11%+1.21%+1.16%+1.32%+1.20%+1.27%+1.19%+1.09%+1.24%+15.02%
2024+1.17%+1.03%+1.07%+0.94%+1.01%+0.89%+1.00%+1.00%+0.92%+0.93%+0.81%+0.58%+11.95%
2023+1.17%+0.64%+0.99%+0.70%+1.50%+1.28%+1.35%+1.61%+1.16%+1.17%+1.14%+1.01%+14.61%
2022——————+1.13%+1.30%+1.24%+1.18%+1.10%+1.24%+7.42%
Captação no Mês
R$ 212.840.971
Resgates no Mês
R$ 109.396.433
Captação Líquida
R$ 103.444.539
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.12%0.19%0.16%0.20%0.16%
Sharpe—19.102.492.162.622.21
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%11.5%56.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,72 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.49%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,714512+0.06%R$ 3.9B
16/07/20261,713505+0.05%R$ 3.9B
15/07/20261,712635+0.05%R$ 3.8B
14/07/20261,711704+0.06%R$ 3.8B
13/07/20261,710608+0.05%R$ 3.8B
10/07/20261,709710+0.06%R$ 3.8B
09/07/20261,708742+0.07%R$ 3.8B
08/07/20261,707614+0.07%R$ 3.8B
07/07/20261,706437+0.06%R$ 3.8B
06/07/20261,705395+0.06%R$ 3.8B
03/07/20261,704414+0.06%R$ 3.8B
02/07/20261,703463+0.06%R$ 3.8B
01/07/20261,702442+0.05%R$ 3.8B
30/06/20261,701648+0.06%R$ 3.8B
29/06/20261,700675+0.06%R$ 3.7B
26/06/20261,699630+0.06%R$ 3.7B
25/06/20261,698682+0.05%R$ 3.7B
24/06/20261,697809+0.06%R$ 3.7B
23/06/20261,696806+0.05%R$ 3.7B
22/06/20261,695897+0.06%R$ 3.7B
19/06/20261,694951+0.05%R$ 3.7B
18/06/20261,694046+0.06%R$ 3.7B
17/06/20261,693061+0.06%R$ 3.7B
16/06/20261,692092+0.06%R$ 3.7B
15/06/20261,691118+0.06%R$ 3.7B
12/06/20261,690177+0.06%R$ 3.6B
11/06/20261,689205+0.06%R$ 3.6B
10/06/20261,688246+0.06%R$ 3.6B
09/06/20261,687263+0.06%R$ 3.6B
08/06/20261,686297—R$ 3.6B
Ferramentas

Sobre o OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada

O OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 28.1K cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,714512 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,714512, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é 46.098.897/0001-39.
Qual a rentabilidade do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de +15.09%, equivalente a 102.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9B.
Quem administra o OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
O OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1023 cotas disponíveis.