OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.098.897/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,643189
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
29.0K
Sharpe 12M
1.25
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.098.897/0001-39
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.33% | +0.97% | +3.39% | +7.01% | +14.97% | +28.72% | +48.62% | +14.97% |
| % CDI | 73.2% | 96.0% | 83.6% | 96.1% | 97.6% | 101.2% | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.99% | +1.03% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | +1.14% | +1.09% | +1.05% | +1.11% | +1.21% | +1.16% | +1.32% | +1.20% | +1.27% | +1.19% | +1.09% | +1.24% | +15.02% |
| 2024 | +1.17% | +1.03% | +1.07% | +0.94% | +1.01% | +0.89% | +1.00% | +1.00% | +0.92% | +0.93% | +0.81% | +0.58% | +11.95% |
| 2023 | +1.17% | +0.64% | +0.99% | +0.70% | +1.50% | +1.28% | +1.35% | +1.61% | +1.16% | +1.17% | +1.14% | +1.01% | +14.61% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +1.30% | +1.24% | +1.18% | +1.10% | +1.24% | +7.42% |
Captação no Mês
R$ 9.463.770
Resgates no Mês
R$ 13.444.751
Captação Líquida
-R$ 3.980.981
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.20% | 0.14% |
| Sharpe | — | -3.72 | -2.43 | 1.25 | 2.62 | 1.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 56.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,72 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.49% | R$ 3,70 bi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 10,12 mi |
valores a receber | 0.24% | R$ 9,01 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,643189 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,642537 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,641838 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,640829 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,640105 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,639411 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,638711 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,637830 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,637163 | +0.03% | R$ 3.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,636596 | +0.03% | R$ 3.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,636062 | +0.01% | R$ 3.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,635886 | +0.03% | R$ 3.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,635423 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,634631 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,633868 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,633008 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,632119 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,631218 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,630257 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,629420 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,628442 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,627478 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,626643 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,625771 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,624843 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,624051 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,623172 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,622233 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,621374 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,620380 | — | R$ 3.7B | — | — |
Sobre o OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 29.0K cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,643189 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,643189, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é 46.098.897/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.7B.
- O OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 950 cotas disponíveis.