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OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.098.897/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,674158
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+15.07%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
28.1K
Sharpe 12M
1.50
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.098.897/0001-39
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +5.28% | +1.40% | +3.42% | +7.20% | +15.07% | +28.72% | +48.62% | +15.85% |
| % CDI | 123.7% | 100.2% | 123.7% | 98.3% | 100.8% | 101.7% | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.99% | +1.03% | +1.05% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.14% | +1.09% | +1.05% | +1.11% | +1.21% | +1.16% | +1.32% | +1.20% | +1.27% | +1.19% | +1.09% | +1.24% | +15.02% |
| 2024 | +1.17% | +1.03% | +1.07% | +0.94% | +1.01% | +0.89% | +1.00% | +1.00% | +0.92% | +0.93% | +0.81% | +0.58% | +11.95% |
| 2023 | +1.17% | +0.64% | +0.99% | +0.70% | +1.50% | +1.28% | +1.35% | +1.61% | +1.16% | +1.17% | +1.14% | +1.01% | +14.61% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +1.30% | +1.24% | +1.18% | +1.10% | +1.24% | +7.42% |
Captação no Mês
R$ 232.436.160
Resgates no Mês
R$ 182.081.325
Captação Líquida
R$ 50.354.835
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.25% | 0.20% | 0.16% | 0.20% | 0.16% |
| Sharpe | — | -1.08 | 0.63 | 1.50 | 2.62 | 1.62 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 56.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,72 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.49% | R$ 3,70 bi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 10,12 mi |
valores a receber | 0.24% | R$ 9,01 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,674158 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,673155 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,672006 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,670663 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,669595 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,668403 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,667516 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,666483 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,665347 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,664281 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,663200 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,662141 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,660871 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,659856 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,658693 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,657632 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,656375 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,655452 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,654562 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,653236 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,652244 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,651001 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,650108 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,649067 | +0.04% | R$ 3.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,648466 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,647453 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,646337 | -0.00% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,646358 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,645500 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,644809 | — | R$ 3.7B | — | — |
Sobre o OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 28.1K cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,674158 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,674158, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é 46.098.897/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de +15.07%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.4B.
- O OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Liquidez FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 982 cotas disponíveis.