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NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 46.423.681/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,017211
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.50%
Rent. 12M
+10.86%
Patrimônio Líquido
R$ 44.5M
Média 12M: R$ 46.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.68
Vol: 2.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
46.423.681/0001-00
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.50% | +1.38% | -0.53% | -2.15% | +2.05% | +10.86% | +27.15% | +52.60% | +10.38% |
| % CDI | -55.2% | 25.0% | -46.9% | -61.8% | 28.8% | — | — | — | 71.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.71% | -0.05% | -0.58% | -1.14% | -0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +1.38% |
| 2025 | +1.08% | -3.41% | +0.82% | +1.15% | +1.24% | +1.80% | +1.52% | +2.06% | +3.13% | -0.49% | +0.19% | +0.58% | +9.94% |
| 2024 | +2.00% | +2.84% | +1.64% | +0.94% | +1.19% | +1.65% | +1.34% | +1.20% | +1.37% | +1.23% | +0.77% | +0.77% | +18.30% |
| 2023 | -2.47% | -0.50% | +0.85% | +0.30% | +2.00% | +1.82% | +0.65% | +1.74% | +2.02% | +1.25% | +1.06% | +1.12% | +10.21% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.65% | +1.45% | +2.10% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 40.000
Captação Líquida
-R$ 40.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.23% | 2.02% | 2.15% | 2.36% | 4.43% | 2.38% |
| Sharpe | — | -11.38 | -4.93 | -1.68 | -0.04 | -1.76 |
| Max Drawdown | -2.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.71%
Pior Mês
-1.14%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 74.5% | 77.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.2% | 0.7% | 62.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 15,017211 | +0.03% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 15,012941 | +0.03% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 15,007703 | +0.03% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 15,003807 | +0.00% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 15,003781 | -0.03% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 15,007885 | -0.21% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 15,039164 | +0.09% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 15,025781 | -0.01% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 15,026934 | -0.00% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 15,027204 | -0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 15,035543 | -0.00% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 15,035824 | +0.02% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 15,032874 | +0.00% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 15,032786 | -0.03% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 06/05/2026 | 15,036926 | -0.14% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 15,058315 | -0.06% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 15,067991 | -0.17% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 15,093192 | +0.13% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 15,073989 | +0.05% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 15,066792 | -0.04% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 15,073106 | -0.16% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 15,097290 | -0.00% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 15,097539 | -0.04% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 15,103981 | +0.02% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 15,100757 | -0.05% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 15,108327 | -0.06% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 15,117821 | -0.17% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 15,142880 | -0.04% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 15,148232 | -0.09% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 15,161940 | — | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro
O NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15,017211 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 15,017211, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é 46.423.681/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de +10.86%.
- O patrimônio líquido do NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 44.5M.
- O NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o NIKOS INFRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 910 cotas disponíveis.