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NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 46.420.627/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,525313
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.58%
Rent. 12M
-0.91%
Patrimônio Líquido
R$ 44.5M
Média 12M: R$ 45.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.13
Vol: 3.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
46.420.627/0001-00
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.58% | -2.08% | -0.62% | -4.39% | -3.54% | -0.91% | -1.01% | +6.00% | -0.91% |
| % CDI | -63.2% | -37.9% | -54.8% | -126.2% | -49.6% | — | — | — | -6.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.59% | -1.15% | -1.69% | -1.23% | -0.58% | — | — | — | — | — | — | — | -2.08% |
| 2025 | +0.06% | -3.55% | +0.73% | +1.01% | +0.68% | +0.84% | +0.59% | +1.05% | +2.02% | -1.63% | -0.90% | -0.54% | +0.23% |
| 2024 | +0.56% | +1.46% | +0.23% | -0.46% | -0.20% | +0.24% | -0.07% | -0.21% | -0.04% | -0.19% | -0.64% | -0.39% | +0.28% |
| 2023 | -4.14% | -0.34% | +0.75% | +0.22% | +1.91% | +0.70% | -0.31% | +0.51% | +0.58% | +0.14% | -0.16% | -0.10% | -0.34% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.08% | +1.37% | +0.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.23% | 3.41% | 3.72% | 3.81% | 5.60% | 3.82% |
| Sharpe | — | -9.12 | -5.84 | -4.13 | -2.40 | -4.12 |
| Max Drawdown | -6.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-1.69%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 48.9% | 61.4% | 68.1% |
| vs IPCA | 29.3% | 35.0% | 18.1% |
| vs IBOV | 8.2% | 0.0% | 11.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.90% | R$ 46,54 mi |
valores a pagar | 1.08% | R$ 507,87 mil |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 9,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 9,525313 | +0.02% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 9,523012 | +0.03% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 9,520096 | +0.02% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 9,518032 | -0.00% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 9,518424 | -0.03% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 9,521437 | -0.21% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 9,541694 | +0.08% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 9,533611 | -0.01% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 9,534751 | -0.01% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 9,535331 | -0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 9,541032 | -0.01% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 9,541620 | +0.02% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 9,540156 | -0.00% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 9,540497 | -0.03% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 9,543524 | -0.15% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 9,557516 | -0.07% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 9,564070 | -0.17% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 9,580485 | +0.12% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 9,568638 | +0.04% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 9,564477 | -0.05% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 9,568895 | -0.16% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 9,584665 | -0.01% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 9,585232 | -0.05% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 9,589734 | +0.02% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 9,588096 | -0.05% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 9,593314 | -0.07% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 9,599754 | -0.17% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 9,616080 | -0.04% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 9,619888 | -0.10% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 9,629314 | — | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro
O NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 9,525313 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 9,525313, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro é 46.420.627/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro é de -0.91%.
- O patrimônio líquido do NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 44.5M.
- O NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o NIKOS FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 909 cotas disponíveis.