Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.324.274/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
217,649588
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.29%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
6
Sharpe 12M
6.22
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.324.274/0001-20
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.48% | +1.14% | +3.54% | +7.29% | +15.29% | +15.29% |
| % CDI | 40.4% | 100.3% | 98.6% | 100.3% | 101.5% | 103.4% | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.98% | +1.23% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.06% | +1.06% | +1.04% | +1.11% | +1.21% | +1.16% | +1.34% | +1.20% | +1.27% | +1.34% | +1.08% | +1.23% | +15.04% |
| 2024 | +1.08% | +0.90% | +0.94% | +0.96% | +0.89% | +0.88% | +0.99% | +0.94% | +0.88% | +0.96% | +0.85% | +0.89% | +11.75% |
| 2023 | +1.14% | +0.74% | +1.16% | +0.92% | +1.22% | +1.22% | +1.29% | +1.38% | +1.10% | +1.06% | +1.06% | +0.98% | +14.12% |
| 2022 | +0.83% | +0.88% | +1.04% | +0.87% | +1.14% | +1.09% | +1.11% | +1.26% | +1.17% | +1.10% | +1.10% | +1.20% | +13.56% |
Captação no Mês
R$ 144.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 144.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 0.12% | 0.10% | 0.08% | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 0.43 | 2.32 | 6.22 | — | 6.22 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 54.50% | R$ 1,64 bi |
debentures | 21.53% | R$ 648,39 mi |
titulos publicos | 21.18% | R$ 637,72 mi |
cotas de fundos | 2.42% | R$ 72,95 mi |
operacoes compromissadas | 0.35% | R$ 10,57 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 343,43 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 47,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 217,649588 | +0.02% | R$ 3.2B | R$ 144.500,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 217,601915 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 152.400,00 | R$ 570.100,00 |
| 30/03/2026 | 217,489638 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 186.100,00 | R$ 498.000,00 |
| 27/03/2026 | 217,361025 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 217,223406 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 217,111657 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 59.200,00 | — |
| 24/03/2026 | 217,001117 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 918.223,79 | R$ 717.658,68 |
| 23/03/2026 | 216,879372 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 216,759459 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 24.100,00 | R$ 944.600,00 |
| 19/03/2026 | 216,646758 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 216,548093 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 |
| 17/03/2026 | 216,433453 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 13.500,00 | R$ 211.200,00 |
| 16/03/2026 | 216,309720 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 154.300,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 216,190448 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 216,070166 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 215,952557 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 215,820660 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 44.100,00 |
| 09/03/2026 | 215,712276 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 215,581129 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 552.700,00 | R$ 112.900,00 |
| 05/03/2026 | 215,451121 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 93.300,00 | R$ 14.000,00 |
| 04/03/2026 | 215,323858 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 113.400,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 215,198999 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 215,068079 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 214,967780 | +0.02% | R$ 3.0B | R$ 110.400,00 | R$ 8.700,00 |
| 26/02/2026 | 214,932668 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 799.831,83 | R$ 763.854,88 |
| 25/02/2026 | 214,802418 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 214,667190 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 214,545632 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 523.767,71 | — |
| 20/02/2026 | 214,426128 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 188.400,00 | — |
| 19/02/2026 | 214,303520 | — | R$ 3.0B | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 217,649588 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 217,649588, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 26.324.274/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.2B.
- O Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.