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Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.324.274/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
221,427147
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+15.21%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.93
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.324.274/0001-20
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.27% | +1.41% | +3.44% | +7.18% | +15.21% | +16.00% |
| % CDI | 136.3% | 100.1% | 124.6% | 98.7% | 100.5% | 102.6% | 102.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.98% | +1.23% | +0.80% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.06% | +1.06% | +1.04% | +1.11% | +1.21% | +1.16% | +1.34% | +1.20% | +1.27% | +1.34% | +1.08% | +1.23% | +15.04% |
| 2024 | +1.08% | +0.90% | +0.94% | +0.96% | +0.89% | +0.88% | +0.99% | +0.94% | +0.88% | +0.96% | +0.85% | +0.89% | +11.75% |
| 2023 | +1.14% | +0.74% | +1.16% | +0.92% | +1.22% | +1.22% | +1.29% | +1.38% | +1.10% | +1.06% | +1.06% | +0.98% | +14.12% |
| 2022 | +0.83% | +0.88% | +1.04% | +0.87% | +1.14% | +1.09% | +1.11% | +1.26% | +1.17% | +1.10% | +1.10% | +1.20% | +13.56% |
Captação no Mês
R$ 3.206.500
Resgates no Mês
R$ 5.363.900
Captação Líquida
-R$ 2.157.400
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.39% | 0.28% | 0.20% | — | 0.20% |
| Sharpe | — | -0.50 | 0.28 | 1.93 | — | 2.10 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 54.50% | R$ 1,64 bi |
debentures | 21.53% | R$ 648,39 mi |
titulos publicos | 21.18% | R$ 637,72 mi |
cotas de fundos | 2.42% | R$ 72,95 mi |
operacoes compromissadas | 0.35% | R$ 10,57 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 343,43 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 47,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 221,427147 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 221,290350 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 230.700,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 221,140956 | +0.10% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 220,930143 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 220,750265 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 33.500,00 |
| 13/05/2026 | 220,605326 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 220,480259 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 728.100,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 220,344444 | +0.11% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 220,112375 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 45.400,00 | R$ 487.500,00 |
| 07/05/2026 | 219,961329 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 49.200,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 219,830956 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 633.900,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 219,672538 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 219,500350 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 254.600,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 219,345120 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 75.400,00 | R$ 20.300,00 |
| 29/04/2026 | 219,181551 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 361.300,00 | R$ 78.800,00 |
| 28/04/2026 | 219,040017 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 878.806,04 |
| 27/04/2026 | 218,923538 | +0.02% | R$ 3.2B | R$ 648.800,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 218,873193 | +0.02% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 218,827767 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 218,692048 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 218,524142 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 218,343945 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 293.700,00 | — |
| 16/04/2026 | 218,236751 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 218,125371 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 |
| 14/04/2026 | 218,069722 | +0.00% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 218,059444 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 217,896585 | -0.03% | R$ 3.2B | R$ 677.600,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 217,967005 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 754.300,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 217,834844 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 349.200,00 | — |
| 07/04/2026 | 217,694557 | — | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 221,427147 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 221,427147, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 26.324.274/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.21%, equivalente a 102.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.2B.
- O Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.