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META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +28.87% | +19.13% | +29.82% | +26.56% | +9.29% | +32.85% | +12.07% | +44.06% | +26.02% |
| % CDI | 4359.0% | 170.2% | 2781.6% | 805.7% | 136.4% | 227.0% | — | — | 171.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.94% | +5.03% | -8.38% | +0.43% | -0.81% | -4.34% | -5.55% | -2.02% | +1.88% | +28.87% | — | — | +19.13% |
| 2025 | +1.39% | -3.05% | +4.02% | +5.79% | +8.98% | +1.25% | -7.26% | +7.21% | +4.18% | -0.67% | +4.49% | +1.77% | +30.60% |
| 2024 | -6.57% | -1.17% | +2.95% | -6.48% | -3.39% | -1.86% | +5.51% | +2.35% | -4.50% | -1.23% | -0.12% | -6.13% | -19.52% |
| 2023 | +10.91% | -7.72% | -0.23% | +0.93% | +18.29% | +9.69% | +8.98% | -6.15% | -9.04% | -9.33% | +11.31% | +11.15% | +39.57% |
| 2022 | — | — | — | — | -2.86% | -19.08% | +2.34% | +12.99% | +0.16% | +10.34% | -16.38% | -5.57% | -20.67% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 59.64% | 35.26% | 29.83% | 26.76% | 19.15% | 26.44% |
| Sharpe | — | 4.05 | 0.18 | 0.69 | -0.37 | 0.39 |
| Max Drawdown | -24.35% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 45.3% | 46.4% | 63.1% |
| vs IPCA | 42.3% | 39.9% | 53.3% |
| vs IBOV | 16.9% | 4.3% | 34.0% |
OUTUBRO/2026
acoes | 100.00% | R$ 1,74 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1,369982 | +3.40% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,324889 | +2.70% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,290072 | -0.04% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 14.061,00 |
| 15/10/2026 | 1,290565 | -2.07% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,317780 | -1.54% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 2.465,24 |
| 13/10/2026 | 1,338401 | -3.88% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 15.349,66 |
| 09/10/2026 | 1,392420 | +4.59% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1,331362 | +3.73% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,283469 | +0.97% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 26.411,51 |
| 06/10/2026 | 1,271150 | +2.66% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,238196 | +11.24% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,113114 | +3.43% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,076207 | +1.23% | R$ 17.1M | R$ 5.000,00 | R$ 3.545,86 |
| 30/09/2026 | 1,063088 | +1.92% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,043047 | +0.86% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 1.981,61 |
| 28/09/2026 | 1,034166 | -1.56% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,050608 | -0.09% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,051535 | -1.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,062431 | -1.21% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 32.278,47 |
| 22/09/2026 | 1,075456 | +0.01% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,075378 | +1.90% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| 18/09/2026 | 1,055311 | +0.58% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,049201 | -0.78% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 5.164,59 |
| 16/09/2026 | 1,057431 | -0.03% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,057703 | +0.21% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,055524 | -1.44% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,070964 | -1.43% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1,086460 | +1.75% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 68.935,39 |
| 09/09/2026 | 1,067801 | -2.07% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 9.245,90 |
| 08/09/2026 | 1,090345 | — | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 4.684,44 |
Sobre o META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
O META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.7M e 453 cotistas. Em funcionamento desde 16/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,369982 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Small Caps. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,369982, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é 42.922.247/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de +32.85%, equivalente a 227.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 20.7M.
- O META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o META 11 SMALL CAP FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1132 cotas disponíveis.