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Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.080.215/0001-62|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,644989
22/05/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.98%
114.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.1M
Média 12M: R$ 27.0M
Cotistas
185
Sharpe 12M
10.96
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.080.215/0001-62
Data Inicial
22/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +3.11% | +6.51% | +13.98% | +21.43% | +26.41% | +27.75% |
| % CDI | 119.2% | 120.0% | 119.1% | 114.7% | 78.4% | 71.5% | 74.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.13% | +0.95% | +1.00% | +1.07% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
| 2023 | +0.94% | +0.66% | +0.16% | +0.46% | +1.14% | +1.07% | +1.13% | +1.28% | +1.10% | +1.15% | +1.07% | +1.05% | +11.79% |
| 2022 | +1.02% | +0.59% | +2.56% | +0.01% | +0.72% | -0.58% | +0.81% | +2.17% | +0.70% | +1.63% | -1.43% | +0.13% | +8.59% |
| 2021 | — | +0.06% | +0.32% | +1.02% | +0.71% | +0.39% | -0.80% | +0.22% | -0.92% | -0.93% | +0.15% | +0.43% | +0.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.03% | 0.03% | 0.16% | 2.18% | 2.85% |
| Sharpe | — | 79.69 | 64.18 | 10.96 | -1.22 | -0.90 |
| Max Drawdown | -3.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
32
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-1.43%
86% positivos · 14% negativos · 37 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.1% | 88.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 57.4% | 61.5% | 77.6% |
| vs IBOV | 61.2% | 62.4% | 70.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 2,644989 | +0.04% | R$ 58.1M | R$ 161.082,64 | R$ 0,00 |
| 21/05/2024 | 2,643809 | +0.05% | R$ 57.9M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2024 | 2,642604 | +0.05% | R$ 57.9M | R$ 230.204,66 | R$ 5.000,00 |
| 17/05/2024 | 2,641376 | +0.05% | R$ 57.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/05/2024 | 2,640139 | +0.05% | R$ 56.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2024 | 2,638900 | +0.05% | R$ 53.9M | R$ 740.983,41 | R$ 0,00 |
| 14/05/2024 | 2,637656 | +0.05% | R$ 53.2M | R$ 550.528,56 | R$ 0,00 |
| 13/05/2024 | 2,636409 | +0.04% | R$ 52.6M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/05/2024 | 2,635247 | +0.05% | R$ 52.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/05/2024 | 2,634043 | +0.05% | R$ 46.7M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2024 | 2,632778 | +0.05% | R$ 45.4M | R$ 126.983,02 | R$ 0,00 |
| 07/05/2024 | 2,631514 | +0.05% | R$ 45.2M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2024 | 2,630243 | +0.05% | R$ 43.9M | R$ 319.494,00 | R$ 0,00 |
| 03/05/2024 | 2,628977 | +0.05% | R$ 43.6M | R$ 522.696,18 | R$ 0,00 |
| 02/05/2024 | 2,627678 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 207.998,94 | R$ 100.000,00 |
| 30/04/2024 | 2,626442 | +0.05% | R$ 42.9M | R$ 992.746,74 | R$ 0,00 |
| 29/04/2024 | 2,625174 | +0.05% | R$ 41.9M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/04/2024 | 2,623920 | +0.05% | R$ 41.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/04/2024 | 2,622652 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | 2,621385 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 488.056,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2024 | 2,620113 | +0.05% | R$ 39.6M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2024 | 2,618835 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 180.000,00 | R$ 140.000,00 |
| 19/04/2024 | 2,617562 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/04/2024 | 2,616251 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 125.920,14 | R$ 0,00 |
| 17/04/2024 | 2,614938 | +0.05% | R$ 38.9M | R$ 123.575,99 | — |
| 16/04/2024 | 2,613681 | +0.05% | R$ 40.3M | R$ 372.936,10 | R$ 0,00 |
| 15/04/2024 | 2,612421 | +0.05% | R$ 39.9M | R$ 160.000,00 | R$ 50.500,00 |
| 12/04/2024 | 2,611166 | +0.05% | R$ 39.8M | R$ 310.000,04 | R$ 25.200,00 |
| 11/04/2024 | 2,609913 | +0.05% | R$ 39.4M | R$ 25.000,00 | R$ 10.100,00 |
| 10/04/2024 | 2,608668 | — | R$ 39.4M | R$ 96.250,03 | R$ 132.428,20 |
Sobre o Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada
O Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.1M e 185 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,644989 (22/05/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de R$ 2,644989, referente a 22/05/2024.
- O CNPJ do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é 17.080.215/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de +13.98%, equivalente a 114.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de R$ 58.1M.
- O Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 787 cotas disponíveis.