Publicidade
Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 41.251.036/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,066791
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.78%
Rent. 12M
-9.80%
Patrimônio Líquido
R$ 4.7M
Média 12M: R$ 4.9M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-2.64
Vol: 9.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
41.251.036/0001-25
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GARIN INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.78% | -7.12% | +1.50% | -1.56% | -5.79% | -9.80% | -10.03% |
| % CDI | 184.6% | -128.4% | 132.7% | -44.9% | -81.2% | — | -68.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.76% | -2.13% | +0.89% | -3.98% | +1.78% | — | — | — | — | — | — | — | -7.12% |
| 2025 | -5.05% | +0.84% | -2.94% | -0.65% | +0.77% | -4.49% | +2.76% | -2.83% | -1.68% | +0.97% | -0.86% | +2.74% | -10.27% |
| 2024 | +1.56% | +0.42% | +0.65% | +3.13% | +1.06% | +5.64% | +0.88% | +0.21% | -3.52% | +5.48% | +3.77% | +2.62% | +23.82% |
| 2023 | -3.34% | +2.38% | -2.46% | -1.49% | +1.64% | -5.03% | -0.88% | +2.46% | +2.93% | +0.14% | -1.99% | -1.21% | -6.96% |
| 2022 | +0.51% | +0.53% | +0.56% | +1.98% | -3.37% | +8.52% | -0.41% | +0.34% | +2.75% | -3.27% | +0.87% | +1.15% | +10.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.43% | 11.09% | 10.32% | 9.34% | — | 9.29% |
| Sharpe | — | -1.87 | -2.52 | -2.64 | — | -2.69 |
| Max Drawdown | -12.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-3.98%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,79 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 88.98% | R$ 4,26 mi |
cotas de fundos | 10.74% | R$ 514,34 mil |
valores a pagar | 0.28% | R$ 13,42 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 118,27 |
disponibilidades | 0.00% | R$ 83,63 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,066791 | +0.55% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,060928 | +0.16% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,059189 | -0.04% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,059579 | +0.53% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,053961 | -0.21% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,056216 | -0.63% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,062956 | +0.48% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,057848 | -1.03% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,068827 | +1.46% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,053434 | +0.01% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,053299 | +1.72% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,035438 | -0.03% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,035754 | -0.03% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,036109 | -0.45% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,040793 | -0.07% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,041502 | +0.30% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,038392 | -1.09% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,049881 | +0.17% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,048108 | -0.79% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,056453 | +0.51% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,051044 | +0.00% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,051041 | -0.49% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,056199 | +0.43% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,051695 | +0.20% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,049546 | -0.10% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,050636 | -0.29% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,053685 | -0.08% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,054554 | +0.01% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,054440 | -0.00% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,054457 | — | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
O Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.7M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,066791 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é de R$ 1,066791, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é 41.251.036/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é de -9.80%.
- O patrimônio líquido do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é de R$ 4.7M.
- O Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
Qual o CNPJ do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
Qual a rentabilidade do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
Qual o patrimônio líquido do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.