Publicidade
Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 45.121.247/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.817,043895
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+21.02%
141.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 77.1M
Média 12M: R$ 63.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.96
Vol: 3.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
45.121.247/0001-02
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +8.46% | +1.57% | +6.36% | +11.52% | +21.02% | +39.35% | +63.90% | +22.00% |
| % CDI | 84.7% | 162.4% | 138.1% | 182.6% | 161.3% | 141.8% | — | — | 141.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.52% | +1.37% | +2.57% | +2.20% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | — | +8.46% |
| 2025 | +1.90% | +1.42% | +0.94% | +1.27% | +1.55% | +1.37% | +1.52% | +1.26% | +1.24% | +1.53% | +2.09% | +1.35% | +18.90% |
| 2024 | +1.29% | +1.14% | +1.25% | +1.42% | +1.22% | +1.00% | +1.44% | +1.31% | +1.30% | +1.23% | +1.22% | +1.37% | +16.30% |
| 2023 | +1.27% | +0.99% | +1.30% | +0.97% | +1.14% | +1.16% | +1.30% | +1.44% | +1.34% | +1.63% | +1.39% | +1.17% | +16.18% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.14% | +1.29% | +3.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.71% | 6.06% | 4.42% | 3.15% | 1.25% | 3.09% |
| Sharpe | — | 2.20 | 2.16 | 1.96 | 4.09 | 2.00 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.9% | 0.7% | 70.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 71,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 70,94 mi |
valores a pagar | 0.30% | R$ 216,45 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 909,68 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.817,043895 | +0.88% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.801,227723 | -0.82% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.816,156173 | +0.88% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.800,340513 | -0.82% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.815,262543 | +0.08% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.813,741554 | -0.07% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.814,951802 | +0.85% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.799,718804 | -0.74% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.813,135172 | +0.09% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.811,521497 | +0.68% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.799,250016 | -0.61% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.810,225085 | +0.17% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.807,209509 | +0.05% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.806,247716 | +0.05% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.805,268822 | +0.11% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.803,249775 | +0.10% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.801,503015 | +0.19% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.798,148374 | -0.01% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.798,401826 | +0.03% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.797,832339 | +0.40% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.790,741955 | +0.10% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.789,024624 | +0.11% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.787,099728 | +0.04% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.786,377512 | +0.71% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.773,827033 | +0.17% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.770,786485 | +0.12% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.768,719744 | +0.00% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.768,708419 | +0.62% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.757,767677 | +0.16% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.755,018227 | — | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro
O Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.817,043895 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.817,043895, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro é 45.121.247/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro é de +21.02%, equivalente a 141.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 77.1M.
- O Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Manchester FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 921 cotas disponíveis.