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LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 39.774.164/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.464,174638
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.79%
Rent. 12M
+54.85%
370.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 91.7M
Média 12M: R$ 72.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.73
Vol: 55.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
39.774.164/0001-01
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.79% | +19.68% | +6.86% | +13.84% | +26.81% | +54.85% | +65.64% |
| % CDI | 257.2% | 373.7% | 605.5% | 397.2% | 375.5% | 370.0% | 421.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.42% | +2.88% | +3.60% | +6.66% | +1.79% | — | — | — | — | — | — | — | +19.68% |
| 2025 | +21.42% | +4.13% | +2.13% | -5.63% | +8.86% | +1.78% | +11.71% | -3.62% | +3.83% | +4.39% | +0.57% | +6.44% | +68.66% |
| 2024 | +4.06% | +1.15% | +9.16% | +4.43% | +1.67% | +3.61% | -9.16% | +4.31% | +3.41% | -12.90% | +4.33% | +18.67% | +33.56% |
| 2023 | +5.92% | +10.25% | +10.03% | +2.85% | -2.63% | -4.72% | +6.81% | +20.26% | +5.72% | +4.06% | +9.12% | +2.60% | +93.99% |
| 2022 | +8.97% | +5.10% | -0.51% | +23.72% | +2.65% | +9.55% | +14.58% | +3.74% | +4.93% | -4.19% | +5.14% | -4.39% | +90.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.75% | 74.16% | 73.96% | 55.03% | — | 53.95% |
| Sharpe | — | 0.72 | 0.62 | 0.73 | — | 0.87 |
| Max Drawdown | -23.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.71%
Pior Mês
-3.62%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 81,53 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 81,51 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 27,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10.464,174638 | +0.12% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10.451,541456 | +0.12% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10.439,121593 | +0.12% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10.426,773258 | +0.36% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10.389,616238 | +0.10% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10.379,581063 | +0.12% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10.367,271077 | +0.11% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10.355,645438 | +0.12% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10.343,716648 | +0.30% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10.312,478549 | +0.12% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10.300,117378 | +0.19% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10.280,671729 | -0.11% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10.292,275261 | +0.12% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10.280,056899 | +0.11% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10.268,557602 | +0.12% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10.256,649874 | +0.12% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10.244,321847 | +3.92% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 9.858,129785 | +0.12% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 9.845,855006 | +0.29% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 9.817,463451 | +0.13% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 9.804,877461 | +0.13% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 9.792,052189 | +0.13% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 9.779,181932 | +0.13% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 9.766,323309 | +0.13% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 9.753,496519 | +0.13% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 9.740,782863 | +0.13% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 9.728,022095 | +0.12% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 9.716,124504 | +0.13% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 9.703,301494 | +0.14% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 9.690,146259 | — | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro
O LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 91.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10.464,174638 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 10.464,174638, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é 39.774.164/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de +54.85%, equivalente a 370.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 91.7M.
- O LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.