LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 39.774.164/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.651,444269
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+41.50%
280.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.5M
Média 12M: R$ 68.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.48
Vol: 55.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
39.774.164/0001-01
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +10.38% | +33.45% | +10.56% | +23.34% | +41.50% | +41.50% |
| % CDI | 251.8% | 299.5% | 2895.3% | 299.6% | 325.0% | 280.6% | 280.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.42% | +2.88% | +3.60% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.38% |
| 2025 | +21.42% | +4.13% | +2.13% | -5.63% | +8.86% | +1.78% | +11.71% | -3.62% | +3.83% | +4.39% | +0.57% | +6.44% | +68.66% |
| 2024 | +4.06% | +1.15% | +9.16% | +4.43% | +1.67% | +3.61% | -9.16% | +4.31% | +3.41% | -12.90% | +4.33% | +18.67% | +33.56% |
| 2023 | +5.92% | +10.25% | +10.03% | +2.85% | -2.63% | -4.72% | +6.81% | +20.26% | +5.72% | +4.06% | +9.12% | +2.60% | +93.99% |
| 2022 | +8.97% | +5.10% | -0.51% | +23.72% | +2.65% | +9.55% | +14.58% | +3.74% | +4.93% | -4.19% | +5.14% | -4.39% | +90.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 133.52% | 73.79% | 73.78% | 55.81% | — | 55.81% |
| Sharpe | — | 0.47 | 0.50 | 0.48 | — | 0.48 |
| Max Drawdown | -23.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.71%
Pior Mês
-3.62%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 81,53 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 81,51 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 27,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 9.651,444269 | +0.14% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 9.638,273297 | -0.03% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 9.640,799496 | +0.15% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 9.626,615928 | +0.13% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 9.613,649979 | +0.14% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 9.600,655604 | +0.13% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 9.588,196928 | +0.12% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 9.576,346568 | +0.11% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 9.565,355003 | +0.18% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 9.548,305036 | +0.12% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 9.536,485605 | +0.14% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 9.523,397462 | +0.17% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 9.507,495105 | +0.24% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 9.484,266366 | +0.29% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 9.456,534242 | +0.14% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 9.443,101779 | -0.02% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 9.445,425068 | +0.15% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 9.431,386866 | +28.97% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 7.313,006502 | +0.19% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 7.299,093558 | +0.58% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 7.256,729913 | +0.34% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 7.232,137630 | -22.42% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 9.322,263531 | +0.21% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 9.302,954272 | +0.16% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 9.288,419054 | +0.15% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 9.274,215899 | +0.15% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 9.260,453142 | +0.15% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 9.246,504958 | +0.15% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 9.232,593381 | +0.14% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 9.219,601463 | — | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro
O LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 9.651,444269 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 9.651,444269, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é 39.774.164/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de +41.50%, equivalente a 280.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 84.5M.
- O LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o LEXUS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.