L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada
CNPJ 34.738.303/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,715368
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.2M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada
CNPJ
34.738.303/0001-28
Data Inicial
20/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.47% | -1.12% | +2.51% | +4.84% | -24.02% | -15.45% | -12.24% | -32.07% | +10.41% |
| % CDI | 72.3% | -96.6% | 71.2% | 67.3% | — | — | — | — | 72.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.58% | +0.91% | -1.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
| 2025 | +0.94% | -36.46% | +1.20% | +0.97% | +1.08% | +1.01% | -0.74% | +1.49% | +1.96% | +5.56% | -3.89% | +0.37% | -30.03% |
| 2024 | -0.08% | +0.84% | +0.92% | -0.76% | +0.67% | +0.68% | +1.27% | +1.32% | +0.37% | +0.80% | +0.26% | +0.55% | +7.04% |
| 2023 | +0.79% | -0.17% | -0.02% | +0.51% | +1.90% | +1.17% | +1.22% | +1.16% | +0.35% | -0.88% | +2.74% | +1.59% | +10.80% |
| 2022 | +0.67% | +0.61% | +1.87% | +0.78% | -0.29% | -4.30% | +1.58% | +1.59% | +0.68% | +1.18% | +0.10% | +0.13% | +4.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.13% | 4.61% | 9.09% | — | 26.71% | 6.67% |
| Sharpe | — | -0.96 | -0.55 | — | -0.96 | -0.60 |
| Max Drawdown | -4.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.56%
Pior Mês
-3.89%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.1% | — | 67.6% |
| vs IPCA | 89.6% | — | 45.3% |
| vs IBOV | 18.7% | — | 37.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,30 mi
MARÇO/2026
debentures | 87.12% | R$ 7,23 mi |
cotas de fundos | 12.46% | R$ 1,03 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 17,48 mil |
valores a pagar | 0.19% | R$ 16,16 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 719,98 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,715368 | +0.53% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,711572 | +0.21% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,710111 | +0.14% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,709116 | -0.33% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,711461 | +0.04% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,711207 | -0.28% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,713205 | +0.27% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,711278 | -0.58% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,715406 | +0.02% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,715288 | +0.08% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,714751 | -0.04% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,715020 | +1.12% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,707099 | -1.04% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,714503 | -0.39% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,717270 | -0.24% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,718998 | +0.22% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,717416 | +0.26% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,715586 | -0.25% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,717374 | -0.55% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,721338 | +0.06% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,720924 | -0.35% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,723451 | +0.11% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,722665 | -0.14% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,723695 | +0.36% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,721098 | +0.17% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,719883 | +0.30% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,717742 | +0.09% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,717104 | +0.00% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,717086 | -0.14% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,718110 | — | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada
O L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,715368 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é de R$ 0,715368, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é 34.738.303/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é de R$ 8.2M.
- O L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
Quem administra o L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1249 cotas disponíveis.