JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 64.106.556/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
104,446666
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 430.8M
Média 12M: R$ 417.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
64.106.556/0001-40
Data Inicial
18/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +4.21% | +1.07% | +4.27% | +4.45% |
| % CDI | 188.5% | 121.5% | 92.2% | 121.2% | 118.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.87% | +1.12% | +1.07% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.06% | 0.55% | — | — | — | 0.54% |
| Sharpe | — | 6.15 | — | — | — | 5.36 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.87%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 453,24 mi
ABRIL/2026
debentures | 81.21% | R$ 368,06 mi |
cotas de fundos | 12.02% | R$ 54,48 mi |
titulos publicos | 4.96% | R$ 22,48 mi |
valores a receber | 1.19% | R$ 5,38 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 2,29 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 546,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 104,446666 | +0.10% | R$ 430.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 104,339927 | +0.05% | R$ 430.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 104,290989 | +0.04% | R$ 430.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 104,250397 | +0.07% | R$ 430.0M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 104,172407 | +0.05% | R$ 439.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 104,122532 | +0.06% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 104,065254 | +0.09% | R$ 444.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 103,975526 | +0.02% | R$ 443.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 103,954820 | +0.07% | R$ 443.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 103,886083 | +0.01% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 103,880107 | -0.02% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 103,903997 | +0.06% | R$ 446.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 103,841507 | +0.11% | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 103,731302 | +0.01% | R$ 445.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 103,725061 | +0.05% | R$ 445.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 103,675901 | +0.03% | R$ 445.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 103,649577 | +0.06% | R$ 445.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 103,592417 | +0.09% | R$ 445.2M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 103,503504 | +0.05% | R$ 449.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 103,456232 | +0.03% | R$ 449.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 103,429017 | +0.08% | R$ 449.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 103,345158 | +0.04% | R$ 449.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 103,302621 | +0.07% | R$ 449.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 103,234548 | +0.06% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 103,173784 | +0.14% | R$ 448.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 103,028068 | +0.06% | R$ 447.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 102,962939 | +0.11% | R$ 447.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 102,845234 | +0.07% | R$ 447.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 102,774907 | +0.07% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 102,699038 | — | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 430.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2025, a cota mais recente é de R$ 104,446666 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 104,446666, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 64.106.556/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 430.8M.
- O JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 68 cotas disponíveis.