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JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 64.106.556/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,364263
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 433.5M
Média 12M: R$ 422.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
64.106.556/0001-40
Data Inicial
18/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +6.13% | +1.02% | +3.67% | +6.36% |
| % CDI | 101.6% | 116.3% | 90.4% | 105.4% | 114.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.87% | +1.12% | +1.07% | +1.22% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +6.13% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.260.000
Captação Líquida
-R$ 5.260.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.65% | — | — | — | 0.62% |
| Sharpe | — | 1.27 | — | — | — | 3.63 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.87%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 453,24 mi
MAIO/2026
debentures | 81.21% | R$ 368,06 mi |
cotas de fundos | 12.02% | R$ 54,48 mi |
titulos publicos | 4.96% | R$ 22,48 mi |
valores a receber | 1.19% | R$ 5,38 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 2,29 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 546,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 106,364263 | +0.04% | R$ 433.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 106,325188 | +0.04% | R$ 433.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 106,285968 | +0.05% | R$ 433.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 106,233544 | +0.04% | R$ 432.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 106,190671 | +0.07% | R$ 432.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 106,118422 | +0.07% | R$ 432.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 106,044675 | +0.07% | R$ 432.2M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 105,973575 | +0.09% | R$ 437.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,880822 | +0.05% | R$ 436.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 105,824389 | +0.08% | R$ 436.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 105,740600 | +0.04% | R$ 436.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 105,701749 | +0.06% | R$ 436.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,639615 | +0.02% | R$ 435.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 105,616957 | +0.09% | R$ 435.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,524277 | +0.06% | R$ 435.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 105,462448 | +0.03% | R$ 435.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 105,432256 | +0.04% | R$ 434.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 105,385579 | +0.10% | R$ 434.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 105,284734 | -0.05% | R$ 434.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 105,338062 | +0.05% | R$ 434.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 105,289930 | +0.00% | R$ 434.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 105,285865 | +0.04% | R$ 434.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 105,246258 | +0.07% | R$ 434.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 105,171779 | +0.25% | R$ 433.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 104,908607 | +0.05% | R$ 432.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 104,855270 | +0.09% | R$ 432.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 104,761441 | -0.00% | R$ 432.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 104,762780 | +0.08% | R$ 432.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 104,682573 | +0.06% | R$ 431.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 104,618876 | — | R$ 431.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 433.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2025, a cota mais recente é de R$ 106,364263 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 106,364263, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 64.106.556/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 433.5M.
- O JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Quem administra o JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.