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JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.695.610/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,135579
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.2M
Média 12M: R$ 24.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.695.610/0001-89
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +6.08% | +1.34% | +4.05% | +9.29% | +13.56% |
| % CDI | 123.0% | 115.4% | 118.4% | 116.4% | 130.1% | 108.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +1.03% | +1.31% | +1.39% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +6.08% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +1.04% | +0.95% | +0.99% | +2.41% | +6.47% |
Captação no Mês
R$ 500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.58% | 0.53% | 1.57% | — | — | 1.23% |
| Sharpe | — | 4.84 | 2.96 | — | — | 1.07 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 31.68% | R$ 8,32 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 27.91% | R$ 7,33 mi |
titulos publicos | 25.54% | R$ 6,70 mi |
debentures | 14.54% | R$ 3,82 mi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 76,94 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,19 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,135579 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,134969 | +0.18% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,132876 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,132328 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,131724 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,131033 | +0.07% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,130283 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,129593 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,128894 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,128253 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,127677 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,127064 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,126555 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,125936 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,125430 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,124726 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,124063 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,123442 | +0.07% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,122662 | +0.07% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,121849 | +0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,121133 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,120540 | +0.04% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,120050 | +0.15% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,118382 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,117804 | +0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,117185 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,116542 | +0.04% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,116105 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,115531 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,114946 | — | R$ 20.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,135579 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,135579, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.695.610/0001-89.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 21.2M.
- O JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o JIVE SOUL Governance FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 215 cotas disponíveis.