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JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado
CNPJ 46.322.919/0001-00|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,465209
05/12/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.18%
131.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 47.8M
Média 12M: R$ 46.9M
Cotistas
579
Sharpe 12M
7.32
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado
CNPJ
46.322.919/0001-00
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +3.34% | +6.34% | +14.18% | +36.25% | +46.52% |
| % CDI | 123.5% | 128.9% | 122.9% | 131.1% | 141.7% | 141.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.41% | +1.30% | +0.98% | +1.03% | +0.99% | +0.93% | +1.01% | +1.03% | +1.23% | +1.05% | +1.02% | +0.17% | +12.83% |
| 2023 | +1.50% | +1.19% | +1.54% | +1.15% | +1.48% | +1.39% | +1.54% | +1.87% | +1.54% | +1.34% | +1.39% | +1.45% | +18.85% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0.41% | +2.08% | +1.29% | +1.87% | +1.38% | +1.82% | +9.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.64% | 0.52% | 0.46% | 0.54% | 0.67% |
| Sharpe | — | 5.09 | 4.79 | 7.32 | 8.59 | 6.79 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
30
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 30 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 62.9% | 63.8% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 1,465209 | +0.04% | R$ 47.8M | R$ 32.844,19 | R$ 0,00 |
| 04/12/2024 | 1,464613 | +0.05% | R$ 47.7M | R$ 33.160,34 | R$ 0,00 |
| 03/12/2024 | 1,463874 | +0.03% | R$ 47.7M | R$ 9.551,92 | R$ 0,00 |
| 02/12/2024 | 1,463385 | +0.05% | R$ 47.7M | R$ 322.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2024 | 1,462705 | +0.22% | R$ 47.3M | R$ 3.000,00 | R$ 129.438,38 |
| 28/11/2024 | 1,459526 | +0.05% | R$ 47.3M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2024 | 1,458868 | +0.04% | R$ 47.3M | R$ 863.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2024 | 1,458274 | +0.05% | R$ 46.4M | R$ 976,51 | R$ 0,00 |
| 25/11/2024 | 1,457592 | +0.04% | R$ 46.4M | — | R$ 0,00 |
| 22/11/2024 | 1,457056 | +0.05% | R$ 41.4M | R$ 6.130,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2024 | 1,456290 | +0.04% | R$ 41.3M | R$ 100.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/11/2024 | 1,455698 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 44.249,75 | R$ 0,00 |
| 18/11/2024 | 1,455103 | +0.05% | R$ 41.2M | R$ 252.000,00 | R$ 1.014,55 |
| 14/11/2024 | 1,454386 | +0.04% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2024 | 1,453807 | +0.05% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/11/2024 | 1,453055 | +0.04% | R$ 40.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/11/2024 | 1,452493 | +0.04% | R$ 37.5M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2024 | 1,451859 | +0.05% | R$ 37.5M | R$ 35.333,33 | R$ 0,00 |
| 07/11/2024 | 1,451148 | +0.04% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2024 | 1,450506 | +0.04% | R$ 37.4M | R$ 38.849,63 | R$ 0,00 |
| 05/11/2024 | 1,449947 | +0.03% | R$ 37.4M | R$ 106.337,24 | R$ 0,00 |
| 04/11/2024 | 1,449441 | +0.05% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2024 | 1,448688 | +0.05% | R$ 37.2M | R$ 34.257,06 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 1,448003 | +0.09% | R$ 37.2M | R$ 3.013,79 | R$ 0,00 |
| 30/10/2024 | 1,446721 | +0.04% | R$ 37.1M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2024 | 1,446126 | +0.05% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2024 | 1,445462 | +0.04% | R$ 37.1M | R$ 6.851,46 | R$ 0,00 |
| 25/10/2024 | 1,444927 | +0.05% | R$ 37.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 1,444248 | +0.04% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 1,443669 | — | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado
O JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 47.8M e 579 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,465209 (05/12/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado é de R$ 1,465209, referente a 05/12/2024.
- O CNPJ do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado é 46.322.919/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado é de +14.18%, equivalente a 131.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado é de R$ 47.8M.
- O JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado?
Qual o CNPJ do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado?
Quem administra o JIVE Bossanova HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 618 cotas disponíveis.