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JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 17.247.748/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,499833
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+13.79%
93.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 88.4M
Média 12M: R$ 83.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.69
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
17.247.748/0001-96
Data Inicial
05/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +4.94% | +1.18% | +3.19% | +6.80% | +13.79% | +27.33% | +44.98% | +62.72% | +14.57% |
| % CDI | 104.2% | 93.8% | 104.4% | 91.6% | 95.3% | 93.0% | — | — | — | 93.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.97% | +1.07% | +0.92% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | -0.92% | +0.92% | +1.10% | +1.10% | +1.09% | +1.08% | +1.17% | +1.06% | +1.17% | +1.05% | +1.03% | +1.23% | +11.64% |
| 2024 | +1.21% | +0.93% | +0.98% | +0.99% | +0.93% | +0.84% | +1.06% | +0.95% | +0.86% | +0.93% | +0.79% | +2.69% | +13.96% |
| 2023 | +0.10% | +0.20% | +0.91% | +0.81% | +1.30% | +1.19% | +1.17% | +1.10% | +1.04% | +1.09% | +1.07% | +1.03% | +11.55% |
| 2022 | +0.81% | +0.84% | +1.05% | +0.92% | +1.10% | +1.16% | +1.14% | +1.27% | +1.17% | +1.13% | +1.07% | +1.19% | +13.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.22% | 0.19% | 0.22% | 1.98% | 0.22% |
| Sharpe | — | -5.92 | -3.83 | -4.69 | -0.04 | -4.33 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.3% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 66.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,41 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 57.60% | R$ 49,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 33.22% | R$ 28,37 mi |
debentures | 8.95% | R$ 7,64 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 109,22 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 0.11% | R$ 90,28 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,28 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,499833 | +0.05% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,498236 | +0.05% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,496564 | +0.06% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,494294 | +0.05% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,492499 | +0.07% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,490155 | +0.05% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,488296 | +0.06% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,486341 | +0.06% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,484394 | +0.06% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,482465 | +0.06% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,480261 | +0.06% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,478043 | +0.04% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,476486 | +0.05% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,474622 | +0.06% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 30.236,16 |
| 29/04/2026 | 3,472381 | +0.05% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,470553 | +0.06% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,468387 | +0.05% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,466734 | +0.05% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,464864 | +0.06% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,462736 | +0.05% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,460948 | +0.06% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,458916 | +0.01% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,458710 | +0.06% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,456577 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,455146 | +0.06% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,453225 | +0.07% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,450804 | +0.00% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 30.206,29 |
| 09/04/2026 | 3,450742 | +0.07% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,448315 | +0.04% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,446991 | — | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro
O JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 88.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,499833 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3,499833, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é 17.247.748/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.79%, equivalente a 93.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 88.4M.
- O JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.