JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 17.247.748/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,444239
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+13.97%
94.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.1M
Média 12M: R$ 82.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.73
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
17.247.748/0001-96
Data Inicial
05/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.27% | +1.01% | +3.33% | +6.73% | +13.97% | +27.33% | +44.98% | +62.72% | +13.97% |
| % CDI | 75.4% | 94.4% | 87.6% | 94.4% | 93.6% | 94.5% | — | — | — | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.97% | +1.07% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.27% |
| 2025 | -0.92% | +0.92% | +1.10% | +1.10% | +1.09% | +1.08% | +1.17% | +1.06% | +1.17% | +1.05% | +1.03% | +1.23% | +11.64% |
| 2024 | +1.21% | +0.93% | +0.98% | +0.99% | +0.93% | +0.84% | +1.06% | +0.95% | +0.86% | +0.93% | +0.79% | +2.69% | +13.96% |
| 2023 | +0.10% | +0.20% | +0.91% | +0.81% | +1.30% | +1.19% | +1.17% | +1.10% | +1.04% | +1.09% | +1.07% | +1.03% | +11.55% |
| 2022 | +0.81% | +0.84% | +1.05% | +0.92% | +1.10% | +1.16% | +1.14% | +1.27% | +1.17% | +1.13% | +1.07% | +1.19% | +13.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.45% | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 1.98% | 0.22% |
| Sharpe | — | -6.45 | -5.73 | -3.73 | -0.04 | -3.73 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.3% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 66.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,41 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 57.60% | R$ 49,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 33.22% | R$ 28,37 mi |
debentures | 8.95% | R$ 7,64 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 109,22 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 0.11% | R$ 90,28 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,28 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,444239 | +0.04% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,442830 | +0.05% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,441045 | +0.04% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,439636 | +0.05% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,437894 | +0.03% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,436875 | +0.04% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,435526 | +0.05% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,433790 | +0.06% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,431732 | +0.03% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,430658 | +0.04% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,429118 | +0.05% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,427534 | +0.07% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,425236 | +0.04% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,423802 | +0.05% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,422136 | +0.04% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,420638 | +0.06% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,418711 | +0.06% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,416760 | +0.06% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,414848 | +0.06% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 30.160,51 |
| 05/03/2026 | 3,412768 | +0.03% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,411659 | +0.06% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,409713 | +0.05% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,408041 | +0.04% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,406520 | +0.06% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,404567 | +0.05% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,402827 | +0.05% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,401038 | +0.06% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,399078 | +0.06% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,397026 | +0.06% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,394984 | — | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro
O JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 87.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,444239 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3,444239, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é 17.247.748/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.97%, equivalente a 94.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 87.1M.
- O JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o JADE Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1254 cotas disponíveis.