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Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 20.335.522/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,601149
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.57%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.0B
Média 12M: R$ 30.6B
Cotistas
173.8K
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
20.335.522/0001-51
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +4.98% | +1.23% | +3.33% | +6.86% | +14.57% | +28.04% | +46.36% | +64.23% | +77.32% | +15.33% |
| % CDI | 112.4% | 94.5% | 108.8% | 95.6% | 96.0% | 98.3% | — | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.85% | +1.02% | +1.05% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.98% |
| 2025 | +1.10% | +1.05% | +1.02% | +1.09% | +1.18% | +1.15% | +1.29% | +1.12% | +1.28% | +1.23% | +1.02% | +1.25% | +14.68% |
| 2024 | +1.14% | +0.97% | +1.03% | +0.94% | +1.03% | +0.89% | +0.99% | +0.95% | +0.85% | +0.92% | +0.79% | +0.68% | +11.78% |
| 2023 | -0.21% | +0.70% | +0.94% | +0.86% | +1.16% | +1.16% | +1.15% | +1.32% | +1.16% | +1.14% | +1.20% | +1.02% | +12.22% |
| 2022 | +0.80% | +0.81% | +1.08% | +0.93% | +1.16% | +1.04% | +1.10% | +1.29% | +1.14% | +1.10% | +1.09% | +1.21% | +13.54% |
Captação no Mês
R$ 503.776.602
Resgates no Mês
R$ 806.340.239
Captação Líquida
-R$ 302.563.637
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
| Sharpe | — | -3.76 | -2.88 | -1.57 | 1.19 | -1.42 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 29,601149 | +0.05% | R$ 31.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 29,584887 | +0.06% | R$ 31.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 29,567385 | +0.06% | R$ 31.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 29,550683 | +0.06% | R$ 31.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 29,531939 | +0.08% | R$ 31.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 29,508265 | +0.05% | R$ 31.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 29,492762 | +0.07% | R$ 31.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 29,472626 | +0.06% | R$ 31.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 29,453999 | +0.05% | R$ 31.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 29,440134 | +0.05% | R$ 31.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 29,425543 | +0.06% | R$ 31.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 29,407310 | +0.06% | R$ 31.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 29,389953 | +0.06% | R$ 31.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 29,371174 | +0.05% | R$ 31.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 29,355856 | +0.06% | R$ 31.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 29,338524 | +0.05% | R$ 31.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 29,323349 | +0.06% | R$ 31.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 29,306634 | +0.06% | R$ 31.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 29,289873 | +0.05% | R$ 31.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 29,274055 | +0.06% | R$ 31.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 29,255624 | +0.05% | R$ 31.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 29,240691 | +0.06% | R$ 31.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 29,221963 | +0.06% | R$ 31.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 29,205534 | +0.05% | R$ 31.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 29,192185 | +0.05% | R$ 31.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 29,177465 | +0.03% | R$ 31.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 29,168010 | +0.07% | R$ 31.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 29,148160 | +0.06% | R$ 31.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 29,129510 | +0.05% | R$ 31.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 29,115779 | — | R$ 31.4B | — | — |
Sobre o Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.0B e 173.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 29,601149 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 29,601149, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 20.335.522/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 31.0B.
- O Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.