Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 20.335.522/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,080084
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.52%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.4B
Média 12M: R$ 30.0B
Cotistas
177.7K
Sharpe 12M
-1.76
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
20.335.522/0001-51
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.13% | +0.96% | +3.19% | +6.77% | +14.52% | +28.04% | +46.36% | +64.23% | +77.32% | +14.52% |
| % CDI | 89.1% | 90.2% | 83.0% | 90.6% | 94.3% | 98.2% | — | — | — | — | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.85% | +1.02% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
| 2025 | +1.10% | +1.05% | +1.02% | +1.09% | +1.18% | +1.15% | +1.29% | +1.12% | +1.28% | +1.23% | +1.02% | +1.25% | +14.68% |
| 2024 | +1.14% | +0.97% | +1.03% | +0.94% | +1.03% | +0.89% | +0.99% | +0.95% | +0.85% | +0.92% | +0.79% | +0.68% | +11.78% |
| 2023 | -0.21% | +0.70% | +0.94% | +0.86% | +1.16% | +1.16% | +1.15% | +1.32% | +1.16% | +1.14% | +1.20% | +1.02% | +12.22% |
| 2022 | +0.80% | +0.81% | +1.08% | +0.93% | +1.16% | +1.04% | +1.10% | +1.29% | +1.14% | +1.10% | +1.09% | +1.21% | +13.54% |
Captação no Mês
R$ 37.663.246
Resgates no Mês
R$ 76.259.654
Captação Líquida
-R$ 38.596.408
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.07% | 0.26% | 0.20% | 0.15% | 0.19% | 0.15% |
| Sharpe | — | -5.61 | -4.36 | -1.76 | 1.19 | -1.76 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 29,080084 | +0.05% | R$ 31.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 29,066031 | +0.06% | R$ 31.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 29,049488 | +0.05% | R$ 31.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 29,034665 | +0.06% | R$ 31.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 29,016827 | +0.04% | R$ 31.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 29,005036 | +0.05% | R$ 31.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 28,990833 | +0.05% | R$ 31.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 28,976055 | +0.03% | R$ 31.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 28,966545 | +0.03% | R$ 31.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 28,957857 | +0.01% | R$ 31.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 28,953948 | +0.04% | R$ 31.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 28,942850 | +0.06% | R$ 31.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 28,925302 | +0.05% | R$ 31.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 28,910266 | +0.05% | R$ 31.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 28,895847 | +0.02% | R$ 31.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 28,889438 | +0.05% | R$ 31.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 28,873675 | +0.04% | R$ 31.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 28,862222 | +0.06% | R$ 31.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 28,845142 | +0.03% | R$ 31.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 28,835092 | +0.06% | R$ 31.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 28,818730 | +0.05% | R$ 31.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 28,803914 | +0.05% | R$ 31.8B | — | — |
| 02/03/2026 | 28,788453 | +0.05% | R$ 31.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 28,772641 | +0.07% | R$ 31.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 28,753870 | +0.05% | R$ 31.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 28,740611 | +0.06% | R$ 31.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 28,724560 | +0.05% | R$ 31.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 28,709887 | +0.06% | R$ 31.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 28,692917 | +0.06% | R$ 31.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 28,676654 | — | R$ 31.9B | — | — |
Sobre o Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.4B e 177.7K cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 29,080084 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 29,080084, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 20.335.522/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +14.52%, equivalente a 98.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 31.4B.
- O Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.