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Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.29% | +11.98% | +2.89% | +0.19% | +9.55% | +18.90% | +23.42% |
| % CDI | 771.8% | 158.2% | 260.6% | 5.4% | 135.6% | 128.2% | 151.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.89% | -3.21% | +13.44% | -1.59% | -1.42% | -6.58% | +5.29% | — | — | — | — | — | +11.98% |
| 2025 | -1.40% | +1.42% | +0.20% | -4.92% | -0.51% | -2.57% | +2.26% | -1.56% | +0.71% | +3.45% | +2.45% | +3.14% | +2.35% |
| 2024 | +1.55% | -1.02% | +3.61% | +6.79% | +2.37% | +5.19% | -3.58% | +0.54% | +0.95% | +3.70% | +4.56% | +3.57% | +31.61% |
| 2023 | -4.33% | -2.17% | -3.19% | -2.73% | -3.28% | -2.48% | +4.97% | +3.95% | +1.34% | +0.19% | -5.04% | -3.46% | -15.56% |
| 2022 | +3.06% | +1.66% | +2.90% | +7.37% | -1.30% | -2.09% | +2.34% | +0.01% | -4.37% | -3.82% | +4.24% | -1.47% | +8.15% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.07% | 17.80% | 24.09% | 19.34% | — | 19.04% |
| Sharpe | — | -0.76 | 0.23 | 0.22 | — | 0.39 |
| Max Drawdown | -11.44% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 15,572307 | +0.87% | R$ 24.7M | R$ 42.165,01 | R$ 40.666,76 |
| 16/07/2026 | 15,438551 | +0.54% | R$ 24.5M | R$ 5.055,87 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 15,354911 | -0.08% | R$ 24.4M | R$ 2.050,00 | R$ 17,93 |
| 14/07/2026 | 15,367844 | +0.70% | R$ 24.4M | R$ 326,00 | R$ 279.142,19 |
| 13/07/2026 | 15,260261 | +1.58% | R$ 24.5M | R$ 2.000,00 | R$ 1.417,08 |
| 10/07/2026 | 15,022613 | -1.06% | R$ 24.1M | R$ 5.030,00 | R$ 4.966,33 |
| 09/07/2026 | 15,183105 | -1.08% | R$ 24.4M | R$ 1.409,97 | R$ 30.080,80 |
| 08/07/2026 | 15,348165 | +1.96% | R$ 24.7M | R$ 1.202,00 | R$ 11.842,98 |
| 07/07/2026 | 15,052786 | +0.50% | R$ 24.2M | R$ 100,00 | R$ 99.015,64 |
| 06/07/2026 | 14,977652 | +0.85% | R$ 24.2M | R$ 5.290,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 14,850985 | -0.04% | R$ 24.0M | R$ 5.200,00 | R$ 1.308,94 |
| 02/07/2026 | 14,856387 | -0.14% | R$ 24.0M | R$ 1.045,00 | R$ 56.390,66 |
| 01/07/2026 | 14,876833 | +0.59% | R$ 24.1M | R$ 725,00 | R$ 51.767,65 |
| 30/06/2026 | 14,790288 | +0.62% | R$ 24.0M | R$ 4.511,00 | R$ 7.076,57 |
| 29/06/2026 | 14,699114 | -0.66% | R$ 23.8M | R$ 18.700,00 | R$ 11,50 |
| 26/06/2026 | 14,796342 | -0.45% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 9.138,71 |
| 25/06/2026 | 14,862723 | +0.59% | R$ 24.1M | R$ 2.956,00 | R$ 24.794,85 |
| 24/06/2026 | 14,775823 | -1.39% | R$ 24.0M | R$ 2.007,80 | R$ 60.420,21 |
| 23/06/2026 | 14,984286 | -0.32% | R$ 24.4M | R$ 15,66 | R$ 8.814,82 |
| 22/06/2026 | 15,032096 | -0.67% | R$ 24.4M | R$ 12.010,00 | R$ 38.380,67 |
| 19/06/2026 | 15,134073 | -0.01% | R$ 24.6M | R$ 704,00 | R$ 26.256,99 |
| 18/06/2026 | 15,134869 | +0.32% | R$ 24.7M | R$ 50,00 | R$ 48,35 |
| 17/06/2026 | 15,086920 | +0.14% | R$ 24.6M | R$ 140,00 | — |
| 16/06/2026 | 15,065420 | -0.28% | R$ 25.6M | R$ 35.190,00 | R$ 55.240,62 |
| 15/06/2026 | 15,108422 | -0.60% | R$ 25.7M | R$ 80.743,00 | R$ 55.469,03 |
| 12/06/2026 | 15,199694 | -2.20% | R$ 25.8M | R$ 5.291,06 | R$ 47.527,82 |
| 11/06/2026 | 15,542200 | -1.00% | R$ 26.4M | R$ 90.150,00 | R$ 19,20 |
| 10/06/2026 | 15,699572 | -0.06% | R$ 26.6M | R$ 2.015,50 | R$ 11.586,03 |
| 09/06/2026 | 15,708258 | -1.51% | R$ 26.6M | R$ 92.887,39 | R$ 117,70 |
| 08/06/2026 | 15,949186 | — | R$ 26.9M | R$ 6.080,15 | R$ 35,05 |
Sobre o Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada
O Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.7M e 882 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 15,572307 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada é de R$ 15,572307, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada é 41.235.137/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada é de +18.90%, equivalente a 128.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada é de R$ 24.7M.
- O Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.