Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 23.731.495/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,293438
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.42%
90.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 6.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
23.731.495/0001-24
Data Inicial
27/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | -1.55% | -3.44% | -1.50% | +2.34% | +13.42% | +22.20% | +31.61% | +50.00% | +67.22% | +13.42% |
| % CDI | 1199.0% | -44.6% | -297.7% | -42.6% | 32.5% | 90.7% | — | — | — | — | 90.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61% | +1.59% | -6.16% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.55% |
| 2025 | +1.19% | -0.20% | -0.43% | +4.45% | +1.29% | +1.99% | -0.80% | +2.16% | +1.72% | +1.65% | +1.37% | +0.87% | +16.25% |
| 2024 | -0.71% | +0.12% | +1.92% | -2.39% | +0.02% | +0.22% | +2.16% | +1.18% | +1.64% | +0.49% | +1.91% | +0.44% | +7.13% |
| 2023 | +2.08% | -0.86% | -0.54% | +0.31% | +0.83% | +0.56% | +1.88% | -0.76% | -0.32% | -1.54% | +3.15% | +2.76% | +7.67% |
| 2022 | +2.68% | +2.46% | +5.54% | +3.25% | +1.83% | -0.89% | +0.95% | +2.50% | +1.95% | +1.40% | -2.74% | +0.22% | +20.64% |
Captação no Mês
R$ 3.090.912
Resgates no Mês
R$ 3.218.238
Captação Líquida
-R$ 127.326
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.35% | 10.00% | 7.95% | 6.40% | 5.14% | 6.40% |
| Sharpe | — | -2.07 | -1.28 | -0.21 | -0.46 | -0.21 |
| Max Drawdown | -7.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.61%
Pior Mês
-6.16%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 100.0% | 98.0% |
| vs IPCA | 91.1% | 93.7% | 90.8% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 59.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 31,293438 | +0.65% | R$ 2.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 31,091137 | +0.91% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 30,809831 | -0.04% | R$ 2.8B | R$ 581.952,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 30,823669 | +0.02% | R$ 2.8B | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 30,816607 | -0.84% | R$ 2.8B | — | R$ 560.000,00 |
| 25/03/2026 | 31,076619 | +0.52% | R$ 2.8B | — | R$ 634.302,43 |
| 24/03/2026 | 30,915940 | -0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 30,935781 | +0.56% | R$ 2.8B | R$ 761.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 30,764327 | -1.22% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 31,145854 | -0.54% | R$ 2.9B | R$ 310.000,00 | — |
| 18/03/2026 | 31,316303 | +0.07% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 31,292861 | +0.40% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 31,167604 | +0.83% | R$ 2.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 30,912426 | -1.66% | R$ 2.8B | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 31,432671 | -1.43% | R$ 2.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 31,888885 | -0.58% | R$ 2.9B | — | R$ 436.484,26 |
| 10/03/2026 | 32,074138 | +1.68% | R$ 2.9B | R$ 870.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 31,545659 | -0.89% | R$ 2.9B | — | R$ 261.224,33 |
| 06/03/2026 | 31,827436 | -0.93% | R$ 2.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 32,125180 | -1.33% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 32,558746 | +0.46% | R$ 3.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 32,408128 | -1.65% | R$ 2.9B | R$ 163.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 32,952004 | -0.54% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 33,131189 | -0.64% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 33,345192 | +0.12% | R$ 3.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 33,306153 | +0.34% | R$ 3.0B | — | R$ 50.428,95 |
| 24/02/2026 | 33,194824 | +0.31% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 33,093548 | -0.26% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 33,178616 | +0.50% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 33,013221 | — | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2024, a cota mais recente é de R$ 31,293438 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 31,293438, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 23.731.495/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de +13.42%, equivalente a 90.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 2.9B.
- O Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.