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Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 23.731.495/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,657278
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.68%
Rent. 12M
+8.53%
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 6.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
23.731.495/0001-24
Data Inicial
27/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.68% | -0.40% | -1.09% | -4.63% | +2.01% | +8.53% | +22.20% | +31.61% | +50.00% | +67.22% | +8.58% |
| % CDI | -70.4% | -7.3% | -96.3% | -133.3% | 28.2% | — | — | — | — | — | 58.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61% | +1.59% | -6.16% | +2.52% | -0.68% | — | — | — | — | — | — | — | -0.40% |
| 2025 | +1.19% | -0.20% | -0.43% | +4.45% | +1.29% | +1.99% | -0.80% | +2.16% | +1.72% | +1.65% | +1.37% | +0.87% | +16.25% |
| 2024 | -0.71% | +0.12% | +1.92% | -2.39% | +0.02% | +0.22% | +2.16% | +1.18% | +1.64% | +0.49% | +1.91% | +0.44% | +7.13% |
| 2023 | +2.08% | -0.86% | -0.54% | +0.31% | +0.83% | +0.56% | +1.88% | -0.76% | -0.32% | -1.54% | +3.15% | +2.76% | +7.67% |
| 2022 | +2.68% | +2.46% | +5.54% | +3.25% | +1.83% | -0.89% | +0.95% | +2.50% | +1.95% | +1.40% | -2.74% | +0.22% | +20.64% |
Captação no Mês
R$ 1.912.126
Resgates no Mês
R$ 37.124.243
Captação Líquida
-R$ 35.212.117
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.40% | 10.67% | 8.61% | 6.78% | 5.14% | 6.83% |
| Sharpe | — | -2.99 | -1.24 | -0.93 | -0.46 | -0.89 |
| Max Drawdown | -7.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.61%
Pior Mês
-6.16%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.7% | 99.3% | 98.0% |
| vs IPCA | 71.0% | 78.7% | 90.8% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.0% | 59.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 31,657278 | -0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 31,674890 | +0.22% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 31,605632 | +0.32% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 31,505158 | -0.29% | R$ 2.8B | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 31,595665 | +0.25% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 31,517700 | +0.45% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 31,375161 | -0.40% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 31,500485 | -0.37% | R$ 2.8B | R$ 740.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 31,618915 | -0.52% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 31,784424 | +0.35% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 31,673734 | -0.45% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 31,816955 | -0.14% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 31,862176 | -0.24% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 31,939398 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 131.218,00 | R$ 646.536,63 |
| 07/05/2026 | 31,913375 | -0.55% | R$ 2.9B | R$ 150.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 32,089988 | +0.96% | R$ 2.9B | R$ 561.772,00 | — |
| 05/05/2026 | 31,784380 | -0.00% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 31,784766 | -0.28% | R$ 2.9B | R$ 176.136,00 | — |
| 30/04/2026 | 31,873897 | +0.62% | R$ 2.9B | R$ 442.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 31,677350 | -0.57% | R$ 2.9B | R$ 100.000,00 | R$ 5.006,16 |
| 28/04/2026 | 31,859267 | -0.46% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 32,005388 | +0.04% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 31,991007 | +0.28% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 31,901118 | -0.78% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 32,153466 | -0.31% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 100.804,47 |
| 20/04/2026 | 32,252346 | -0.31% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 32,353757 | +0.47% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 642.464,99 |
| 16/04/2026 | 32,203989 | +0.13% | R$ 2.9B | R$ 550.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 32,163556 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 32,136717 | — | R$ 2.9B | R$ 143.700,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2024, a cota mais recente é de R$ 31,657278 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 31,657278, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 23.731.495/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de +8.53%.
- O patrimônio líquido do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 2.8B.
- O Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.