Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada
CNPJ 40.171.101/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,739161
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+12.40%
83.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.9M
Média 12M: R$ 72.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 4.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada
CNPJ
40.171.101/0001-40
Data Inicial
23/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +3.08% | +0.63% | +3.13% | +6.46% | +12.40% | +11.27% | +25.92% | +36.51% | +12.40% |
| % CDI | 438.1% | 88.9% | 54.4% | 88.7% | 89.9% | 83.8% | — | — | — | 83.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | +1.75% | +0.12% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.08% |
| 2025 | +1.02% | +0.46% | +1.80% | +2.04% | +1.64% | +1.25% | -0.84% | +0.79% | +0.49% | +0.99% | +2.00% | +0.26% | +12.52% |
| 2024 | -0.50% | +0.50% | +0.03% | -1.66% | +1.28% | -1.01% | +2.04% | +0.46% | -0.71% | -0.70% | -0.02% | -2.66% | -2.98% |
| 2023 | -0.05% | +1.25% | +2.60% | +1.97% | +2.47% | +2.34% | +0.76% | -0.43% | -0.99% | -0.70% | +2.57% | +2.70% | +15.38% |
| 2022 | -0.77% | +0.50% | +3.02% | +0.78% | +0.91% | -0.41% | -0.92% | +1.05% | +1.43% | +1.18% | -0.83% | -0.24% | +5.77% |
Captação no Mês
R$ 3.164
Resgates no Mês
R$ 403.627
Captação Líquida
-R$ 400.463
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.79% | 5.43% | 4.87% | 4.40% | 4.72% | 4.40% |
| Sharpe | — | -0.32 | -0.32 | -0.54 | -1.57 | -0.54 |
| Max Drawdown | -2.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
-0.84%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IPCA | 95.8% | 100.0% | 59.4% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 49.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 13,739161 | +0.24% | R$ 87.9M | R$ 3.164,01 | R$ 403.627,38 |
| 31/03/2026 | 13,706575 | +0.59% | R$ 88.1M | R$ 242.552,71 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 13,626188 | +0.18% | R$ 87.3M | R$ 446.595,84 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 13,601833 | +0.20% | R$ 86.7M | R$ 509,44 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 13,575133 | -0.28% | R$ 86.5M | R$ 781.085,92 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 13,613141 | +0.13% | R$ 86.0M | R$ 29.051,81 | R$ 498.028,60 |
| 24/03/2026 | 13,596040 | -0.20% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 13,623745 | +0.23% | R$ 86.5M | R$ 29.574,40 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 13,592509 | -0.35% | R$ 86.3M | R$ 179.659,46 | R$ 10.000,00 |
| 19/03/2026 | 13,640689 | +0.10% | R$ 86.5M | R$ 258.245,63 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 13,626739 | +0.03% | R$ 86.1M | R$ 16.911,11 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 13,622486 | +0.15% | R$ 86.1M | R$ 162.327,13 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 13,602343 | +1.55% | R$ 85.8M | R$ 2.425,97 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 13,394580 | -1.21% | R$ 84.5M | R$ 5.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 12/03/2026 | 13,559025 | -0.44% | R$ 85.6M | R$ 881.820,64 | R$ 240.000,00 |
| 11/03/2026 | 13,619553 | -0.01% | R$ 85.3M | R$ 157.068,24 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 13,620518 | +0.38% | R$ 85.2M | R$ 181.496,12 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 13,569236 | +0.35% | R$ 84.7M | R$ 16.208,92 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 13,521799 | -0.27% | R$ 84.3M | R$ 493,21 | R$ 16.413,50 |
| 05/03/2026 | 13,558229 | -0.66% | R$ 84.6M | R$ 1.404,12 | R$ 272.954,63 |
| 04/03/2026 | 13,648702 | -0.03% | R$ 85.4M | R$ 484.758,95 | R$ 506.398,65 |
| 03/03/2026 | 13,653400 | -0.38% | R$ 85.5M | R$ 393.123,43 | R$ 800,00 |
| 02/03/2026 | 13,705606 | +0.11% | R$ 85.4M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 13,690676 | -0.14% | R$ 83.8M | R$ 311.622,23 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 13,709608 | +0.50% | R$ 83.6M | R$ 150.444,25 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 13,641026 | +0.23% | R$ 83.0M | R$ 29.270,20 | R$ 102,71 |
| 24/02/2026 | 13,609629 | +0.28% | R$ 82.8M | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 13,571083 | +0.06% | R$ 82.6M | R$ 1.452,61 | R$ 125,00 |
| 20/02/2026 | 13,562828 | +0.28% | R$ 82.5M | R$ 4.814,30 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 13,524306 | — | R$ 82.3M | R$ 158,24 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada
O Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 87.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2023, a cota mais recente é de R$ 13,739161 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 13,739161, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada é 40.171.101/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada é de +12.40%, equivalente a 83.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 87.9M.
- O Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.