Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 49.980.566/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,544679
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+15.82%
107.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4B
Média 12M: R$ 9.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
4.68
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.980.566/0001-16
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.49% | +1.03% | +3.55% | +7.32% | +15.82% | +31.62% | +15.82% |
| % CDI | 77.0% | 100.5% | 88.9% | 100.7% | 102.0% | 107.0% | — | 107.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.99% | +1.09% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.27% | +1.15% | +1.18% | +1.20% | +1.31% | +1.25% | +1.44% | +1.24% | +1.28% | +1.22% | +1.17% | +1.28% | +16.08% |
| 2024 | +1.25% | +1.07% | +1.14% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.21% | +1.12% | +1.07% | +1.01% | +0.93% | +0.64% | +13.32% |
| 2023 | — | — | — | +1.18% | +1.48% | +1.50% | +1.65% | +1.85% | +1.23% | +1.22% | +1.26% | +1.17% | +13.26% |
Captação no Mês
R$ 2.577.595
Resgates no Mês
R$ 2.689.797
Captação Líquida
-R$ 112.201
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.17% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.22% |
| Sharpe | — | 0.64 | 1.51 | 4.68 | 7.54 | 4.68 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.2% | 1.6% | 68.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 46.58% | R$ 1,89 bi |
operacoes compromissadas | 28.72% | R$ 1,17 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.18% | R$ 901,00 mi |
titulos publicos | 2.40% | R$ 97,52 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 3,87 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 702,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 42,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,544679 | +0.04% | R$ 10.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,544034 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 6.004,33 | — |
| 30/03/2026 | 1,543275 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 58.534,95 | — |
| 27/03/2026 | 1,542425 | +0.03% | R$ 10.4B | R$ 25.981,16 | — |
| 26/03/2026 | 1,541981 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 24.956,56 | — |
| 25/03/2026 | 1,541179 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 49.407,77 | — |
| 24/03/2026 | 1,540587 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 7.438,70 | — |
| 23/03/2026 | 1,539892 | +0.02% | R$ 10.4B | R$ 56.085,87 | — |
| 20/03/2026 | 1,539563 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 107.293,04 | — |
| 19/03/2026 | 1,538911 | +0.03% | R$ 10.5B | R$ 256.115,14 | — |
| 18/03/2026 | 1,538380 | +0.04% | R$ 10.5B | R$ 41.423,03 | — |
| 17/03/2026 | 1,537786 | +0.06% | R$ 10.5B | R$ 40.075,15 | — |
| 16/03/2026 | 1,536907 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 710.330,54 | — |
| 13/03/2026 | 1,536060 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 11.800,69 | — |
| 12/03/2026 | 1,535248 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 792.035,41 | — |
| 11/03/2026 | 1,534433 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 25.843,02 | — |
| 10/03/2026 | 1,533640 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 643.817,37 | — |
| 09/03/2026 | 1,532729 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 50.894,49 | R$ 330.174,07 |
| 06/03/2026 | 1,531696 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 819.497,73 | — |
| 05/03/2026 | 1,530752 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 797.231,44 | — |
| 04/03/2026 | 1,529929 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 299.953,38 | — |
| 03/03/2026 | 1,528970 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 323.955,24 | — |
| 02/03/2026 | 1,528157 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 156.112,23 | — |
| 27/02/2026 | 1,527395 | +0.03% | R$ 10.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,526940 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,526182 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 42.854,48 | — |
| 24/02/2026 | 1,525353 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 7.502,85 | — |
| 23/02/2026 | 1,524524 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 57.645,86 | — |
| 20/02/2026 | 1,523667 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 998.287,25 | R$ 700.822,57 |
| 19/02/2026 | 1,522696 | — | R$ 10.4B | R$ 4.179,04 | — |
Sobre o Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,544679 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,544679, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 49.980.566/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.82%, equivalente a 107.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.4B.
- O Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 756 cotas disponíveis.