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Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 49.980.566/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,572084
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+15.64%
105.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.5B
Média 12M: R$ 9.5B
Cotistas
4
Sharpe 12M
3.14
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.980.566/0001-16
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.32% | +1.40% | +3.35% | +7.31% | +15.64% | +31.62% | +16.48% |
| % CDI | 126.8% | 101.1% | 123.3% | 96.2% | 102.4% | 105.5% | — | 105.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.99% | +1.09% | +0.93% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.27% | +1.15% | +1.18% | +1.20% | +1.31% | +1.25% | +1.44% | +1.24% | +1.28% | +1.22% | +1.17% | +1.28% | +16.08% |
| 2024 | +1.25% | +1.07% | +1.14% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.21% | +1.12% | +1.07% | +1.01% | +0.93% | +0.64% | +13.32% |
| 2023 | — | — | — | +1.18% | +1.48% | +1.50% | +1.65% | +1.85% | +1.23% | +1.22% | +1.26% | +1.17% | +13.26% |
Captação no Mês
R$ 4.094.024
Resgates no Mês
R$ 79.401.948
Captação Líquida
-R$ 75.307.924
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.33% | 0.25% | 0.26% | 0.24% | 0.26% |
| Sharpe | — | -1.79 | 1.44 | 3.14 | 7.54 | 3.38 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 68.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 46.58% | R$ 1,89 bi |
operacoes compromissadas | 28.72% | R$ 1,17 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.18% | R$ 901,00 mi |
titulos publicos | 2.40% | R$ 97,52 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 3,87 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 702,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 42,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,572084 | +0.07% | R$ 10.5B | R$ 157.412,05 | — |
| 19/05/2026 | 1,570950 | +0.08% | R$ 10.5B | R$ 4.251,81 | — |
| 18/05/2026 | 1,569629 | +0.08% | R$ 10.5B | R$ 105.206,19 | — |
| 15/05/2026 | 1,568359 | +0.06% | R$ 10.5B | R$ 966.765,87 | — |
| 14/05/2026 | 1,567408 | +0.07% | R$ 10.5B | R$ 18.940,12 | — |
| 13/05/2026 | 1,566332 | +0.06% | R$ 10.5B | R$ 138.032,21 | — |
| 12/05/2026 | 1,565360 | +0.07% | R$ 10.5B | R$ 13.543,33 | — |
| 11/05/2026 | 1,564343 | +0.07% | R$ 10.5B | R$ 199.831,45 | — |
| 08/05/2026 | 1,563252 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 43.288,54 | — |
| 07/05/2026 | 1,562117 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,561156 | +0.07% | R$ 10.5B | R$ 396.818,63 | — |
| 05/05/2026 | 1,560112 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 128.523,62 | — |
| 04/05/2026 | 1,559114 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 134.116,06 | — |
| 30/04/2026 | 1,558320 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 397.937,18 | — |
| 29/04/2026 | 1,557149 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 16.226,13 | — |
| 28/04/2026 | 1,556283 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 17.611,49 | — |
| 27/04/2026 | 1,555235 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 81.314,53 | — |
| 24/04/2026 | 1,554357 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 8.858,23 | — |
| 23/04/2026 | 1,553400 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 31.982,58 | — |
| 22/04/2026 | 1,552165 | +0.03% | R$ 10.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,551681 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 136.776,24 | — |
| 17/04/2026 | 1,550410 | +0.03% | R$ 10.4B | R$ 34.187,96 | — |
| 16/04/2026 | 1,549961 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 31.773,47 | — |
| 15/04/2026 | 1,549190 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 202.250,18 | — |
| 14/04/2026 | 1,548310 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 19.038,82 | — |
| 13/04/2026 | 1,547315 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 38.320,78 | — |
| 10/04/2026 | 1,546147 | -0.03% | R$ 10.4B | R$ 193.008,86 | — |
| 09/04/2026 | 1,546542 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 466.510,56 | — |
| 08/04/2026 | 1,545448 | +0.04% | R$ 10.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,544832 | — | R$ 10.4B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,572084 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,572084, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 49.980.566/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.64%, equivalente a 105.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.5B.
- O Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.