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Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada
CNPJ 22.428.807/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,868974
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+12.04%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
15.3K
Sharpe 12M
-2.74
Vol: 1.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada
CNPJ
22.428.807/0001-62
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +3.48% | +1.09% | +1.89% | +5.37% | +12.04% | +25.50% | +36.91% | +52.70% | +64.04% | +11.77% |
| % CDI | 97.4% | 62.7% | 96.4% | 54.5% | 75.3% | — | — | — | — | — | 80.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +0.54% | +0.40% | +0.55% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | -0.03% | +0.74% | +0.66% | +0.77% | +0.78% | +0.90% | +1.18% | +1.04% | +1.03% | +1.15% | +1.02% | +1.52% | +11.29% |
| 2024 | -0.11% | -0.22% | +0.80% | +1.02% | +0.60% | +1.38% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +1.70% | +1.44% | +1.04% | +11.40% |
| 2023 | +0.77% | +0.55% | +1.29% | +0.82% | +1.00% | +0.93% | +0.82% | +0.22% | +1.15% | +0.94% | +0.26% | +1.79% | +11.07% |
| 2022 | +0.57% | +1.23% | +1.96% | +0.78% | +0.92% | +1.10% | +1.17% | +0.90% | +1.28% | +0.72% | +0.33% | +1.02% | +12.63% |
Captação no Mês
R$ 2.476.939
Resgates no Mês
R$ 52.808.902
Captação Líquida
-R$ 50.331.963
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.49% | 1.91% | 1.43% | 1.02% | 1.11% | 1.04% |
| Sharpe | — | -3.59 | -2.61 | -2.74 | -0.81 | -2.75 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 63.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 26,868974 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 56.829,76 | — |
| 26/05/2026 | 26,861659 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 99.980,63 | — |
| 25/05/2026 | 26,886814 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 183.891,25 | — |
| 22/05/2026 | 26,844804 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 56.422,18 | — |
| 21/05/2026 | 26,847623 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 82.185,00 | — |
| 20/05/2026 | 26,828106 | +0.17% | R$ 1.1B | R$ 27.477,00 | — |
| 19/05/2026 | 26,782198 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 262.071,73 | — |
| 18/05/2026 | 26,762980 | +0.17% | R$ 1.1B | R$ 128.688,89 | — |
| 15/05/2026 | 26,717947 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 50.085,13 | — |
| 14/05/2026 | 26,707714 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 166.087,10 | — |
| 13/05/2026 | 26,696239 | -0.08% | R$ 1.1B | R$ 77.348,00 | — |
| 12/05/2026 | 26,717905 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 325.090,63 | — |
| 11/05/2026 | 26,708560 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 380.220,65 | — |
| 08/05/2026 | 26,717455 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 94.321,00 | — |
| 07/05/2026 | 26,708448 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 142.536,15 | — |
| 06/05/2026 | 26,696315 | +0.25% | R$ 1.1B | R$ 151.867,76 | — |
| 05/05/2026 | 26,630537 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 95.992,35 | — |
| 04/05/2026 | 26,598922 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 95.843,78 | — |
| 30/04/2026 | 26,618556 | +0.21% | R$ 1.2B | R$ 379.910,90 | — |
| 29/04/2026 | 26,562113 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 337.465,56 | — |
| 28/04/2026 | 26,588747 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 102.970,00 | — |
| 27/04/2026 | 26,579626 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 190.192,44 | — |
| 24/04/2026 | 26,573380 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 460.273,91 | — |
| 23/04/2026 | 26,544801 | -0.17% | R$ 1.2B | R$ 20.705,00 | — |
| 22/04/2026 | 26,588718 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 95.010,09 | — |
| 20/04/2026 | 26,605471 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 297.382,00 | R$ 989.180,48 |
| 17/04/2026 | 26,622265 | +0.22% | R$ 1.2B | R$ 132.170,00 | — |
| 16/04/2026 | 26,563350 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 72.635,00 | — |
| 15/04/2026 | 26,579856 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 231.873,62 | — |
| 14/04/2026 | 26,557315 | — | R$ 1.2B | R$ 63.197,39 | — |
Sobre o Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada
O Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 15.3K cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 26,868974 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é de R$ 26,868974, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é 22.428.807/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é de +12.04%.
- O patrimônio líquido do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.