Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada
CNPJ 22.428.807/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,490980
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+11.93%
80.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
16.3K
Sharpe 12M
-3.24
Vol: 0.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada
CNPJ
22.428.807/0001-62
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.02% | +0.68% | +2.07% | +5.83% | +11.93% | +25.50% | +36.91% | +52.70% | +64.04% | +11.93% |
| % CDI | 121.9% | 58.3% | 58.7% | 58.8% | 81.1% | 80.7% | — | — | — | — | 80.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +0.54% | +0.40% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.02% |
| 2025 | -0.03% | +0.74% | +0.66% | +0.77% | +0.78% | +0.90% | +1.18% | +1.04% | +1.03% | +1.15% | +1.02% | +1.52% | +11.29% |
| 2024 | -0.11% | -0.22% | +0.80% | +1.02% | +0.60% | +1.38% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +1.70% | +1.44% | +1.04% | +11.40% |
| 2023 | +0.77% | +0.55% | +1.29% | +0.82% | +1.00% | +0.93% | +0.82% | +0.22% | +1.15% | +0.94% | +0.26% | +1.79% | +11.07% |
| 2022 | +0.57% | +1.23% | +1.96% | +0.78% | +0.92% | +1.10% | +1.17% | +0.90% | +1.28% | +0.72% | +0.33% | +1.02% | +12.63% |
Captação no Mês
R$ 78.195
Resgates no Mês
R$ 4.530.628
Captação Líquida
-R$ 4.452.433
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.03% | 1.49% | 1.12% | 0.88% | 1.11% | 0.88% |
| Sharpe | — | -4.24 | -2.59 | -3.24 | -0.81 | -3.24 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 63.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 26,490980 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 78.195,13 | — |
| 31/03/2026 | 26,473467 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 345.418,27 | — |
| 30/03/2026 | 26,430139 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 259.201,00 | — |
| 27/03/2026 | 26,414723 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 497.757,00 | — |
| 26/03/2026 | 26,383364 | -0.13% | R$ 1.2B | R$ 18.769,58 | — |
| 25/03/2026 | 26,417236 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 207.377,60 | — |
| 24/03/2026 | 26,391955 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 147.036,86 | — |
| 23/03/2026 | 26,378816 | +0.16% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 26,336334 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 259.064,00 | — |
| 19/03/2026 | 26,353208 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 103.061,95 | — |
| 18/03/2026 | 26,327482 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 321.355,00 | — |
| 17/03/2026 | 26,295077 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 26.135,00 | — |
| 16/03/2026 | 26,297310 | +0.15% | R$ 1.2B | R$ 76.179,36 | — |
| 13/03/2026 | 26,259175 | -0.37% | R$ 1.2B | R$ 104.851,00 | — |
| 12/03/2026 | 26,357720 | -0.13% | R$ 1.2B | R$ 310.280,40 | — |
| 11/03/2026 | 26,391479 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 284.081,10 | — |
| 10/03/2026 | 26,375371 | +0.30% | R$ 1.2B | R$ 88.660,00 | — |
| 09/03/2026 | 26,296011 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 85.702,00 | — |
| 06/03/2026 | 26,322765 | -0.07% | R$ 1.3B | R$ 82.889,46 | — |
| 05/03/2026 | 26,340304 | -0.03% | R$ 1.3B | R$ 361.795,81 | — |
| 04/03/2026 | 26,347281 | +0.13% | R$ 1.3B | R$ 16.100,00 | — |
| 03/03/2026 | 26,312373 | -0.20% | R$ 1.3B | R$ 141.866,78 | — |
| 02/03/2026 | 26,365781 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 224.423,82 | — |
| 27/02/2026 | 26,369121 | -0.09% | R$ 1.3B | R$ 313.891,60 | — |
| 26/02/2026 | 26,392379 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 153.881,00 | — |
| 25/02/2026 | 26,378937 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 379.082,00 | — |
| 24/02/2026 | 26,369944 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 16.275,00 | — |
| 23/02/2026 | 26,359855 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 300.833,00 | — |
| 20/02/2026 | 26,356839 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 397.045,00 | R$ 990.028,61 |
| 19/02/2026 | 26,338120 | — | R$ 1.3B | R$ 645.411,48 | — |
Sobre o Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada
O Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 16.3K cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 26,490980 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é de R$ 26,490980, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é 22.428.807/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é de +11.93%, equivalente a 80.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.