Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.023.588/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,735229
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+11.91%
80.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 5.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.023.588/0001-13
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +2.98% | +0.82% | +2.84% | +3.96% | +11.91% | +11.91% |
| % CDI | 483.3% | 86.0% | 71.3% | 80.6% | 55.1% | 80.5% | 80.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.92% | +1.64% | -0.85% | +0.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.98% |
| 2025 | +0.35% | +0.28% | +0.20% | +4.44% | -0.02% | +2.16% | -1.69% | +1.19% | +1.67% | +0.48% | +1.10% | -0.63% | +9.83% |
| 2024 | +0.93% | +1.62% | +0.25% | -1.35% | +0.46% | +1.69% | +2.28% | +1.22% | +0.53% | -0.37% | +2.21% | -0.46% | +9.31% |
| 2023 | +1.26% | -0.43% | +0.54% | +0.40% | +1.64% | +3.66% | +2.28% | -0.58% | -0.92% | -0.79% | +3.27% | +3.26% | +14.29% |
| 2022 | +0.05% | +0.60% | +2.07% | +1.93% | +1.69% | +1.33% | +0.48% | +2.78% | +3.66% | +0.22% | -0.11% | +0.61% | +16.34% |
Captação no Mês
R$ 723.204
Resgates no Mês
R$ 1.883.994
Captação Líquida
-R$ 1.160.790
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.11% | 5.00% | 5.24% | 5.16% | — | 5.16% |
| Sharpe | — | -0.60 | -1.30 | -0.56 | — | -0.56 |
| Max Drawdown | -2.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-1.69%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,50 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 1,49 bi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 4,42 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 2,22 mi |
disponibilidades | 0.04% | R$ 600,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,735229 | +0.26% | R$ 1.4B | R$ 723.204,09 | — |
| 31/03/2026 | 1,730690 | +0.32% | R$ 1.4B | R$ 252.539,39 | — |
| 30/03/2026 | 1,725153 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 137.077,29 | — |
| 27/03/2026 | 1,724926 | +0.23% | R$ 1.4B | R$ 179.956,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,720930 | -0.28% | R$ 1.4B | R$ 86.323,08 | — |
| 25/03/2026 | 1,725708 | +0.29% | R$ 1.4B | R$ 107.038,93 | — |
| 24/03/2026 | 1,720681 | -0.10% | R$ 1.4B | R$ 67.062,23 | R$ 955.035,71 |
| 23/03/2026 | 1,722418 | +0.46% | R$ 1.4B | R$ 71.654,49 | — |
| 20/03/2026 | 1,714495 | -0.42% | R$ 1.4B | R$ 273.459,78 | — |
| 19/03/2026 | 1,721679 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 25.624,10 | — |
| 18/03/2026 | 1,719083 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 345.967,70 | — |
| 17/03/2026 | 1,718001 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 695.371,81 | R$ 774.300,00 |
| 16/03/2026 | 1,715478 | +0.49% | R$ 1.4B | R$ 315.140,65 | — |
| 13/03/2026 | 1,707169 | -0.30% | R$ 1.4B | R$ 122.053,22 | — |
| 12/03/2026 | 1,712349 | -0.64% | R$ 1.4B | R$ 115.570,44 | R$ 669.511,98 |
| 11/03/2026 | 1,723351 | -0.06% | R$ 1.5B | R$ 343.009,19 | — |
| 10/03/2026 | 1,724376 | +0.42% | R$ 1.5B | R$ 760.413,59 | R$ 761.995,23 |
| 09/03/2026 | 1,717168 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 432.271,83 | — |
| 06/03/2026 | 1,714626 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 332.974,83 | — |
| 05/03/2026 | 1,713203 | -0.67% | R$ 1.5B | R$ 55.748,46 | — |
| 04/03/2026 | 1,724732 | +0.21% | R$ 1.5B | R$ 571.278,26 | — |
| 03/03/2026 | 1,721051 | -0.81% | R$ 1.5B | R$ 684.192,68 | — |
| 02/03/2026 | 1,735110 | -0.59% | R$ 1.5B | R$ 358.542,93 | — |
| 27/02/2026 | 1,745476 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 697.137,47 | — |
| 26/02/2026 | 1,746959 | -0.10% | R$ 1.5B | R$ 28.428,09 | — |
| 25/02/2026 | 1,748655 | +0.32% | R$ 1.5B | R$ 405.464,85 | — |
| 24/02/2026 | 1,743128 | +0.12% | R$ 1.5B | R$ 266.030,19 | — |
| 23/02/2026 | 1,741063 | -0.03% | R$ 1.5B | R$ 83.627,94 | — |
| 20/02/2026 | 1,741522 | +0.64% | R$ 1.5B | R$ 393.030,05 | — |
| 19/02/2026 | 1,730392 | — | R$ 1.5B | R$ 57.208,60 | — |
Sobre o Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,735229 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,735229, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 40.023.588/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.91%, equivalente a 80.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.