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Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.023.588/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,758887
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
+8.73%
58.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 5.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.023.588/0001-13
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.32% | +4.39% | -0.97% | +1.33% | +4.37% | +8.73% | +9.04% |
| % CDI | -45.3% | 83.3% | -85.3% | 38.1% | 61.3% | 58.9% | 58.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.92% | +1.64% | -0.85% | +1.95% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +4.39% |
| 2025 | +0.35% | +0.28% | +0.20% | +4.44% | -0.02% | +2.16% | -1.69% | +1.19% | +1.67% | +0.48% | +1.10% | -0.63% | +9.83% |
| 2024 | +0.93% | +1.62% | +0.25% | -1.35% | +0.46% | +1.69% | +2.28% | +1.22% | +0.53% | -0.37% | +2.21% | -0.46% | +9.31% |
| 2023 | +1.26% | -0.43% | +0.54% | +0.40% | +1.64% | +3.66% | +2.28% | -0.58% | -0.92% | -0.79% | +3.27% | +3.26% | +14.29% |
| 2022 | +0.05% | +0.60% | +2.07% | +1.93% | +1.69% | +1.33% | +0.48% | +2.78% | +3.66% | +0.22% | -0.11% | +0.61% | +16.34% |
Captação no Mês
R$ 2.783.205
Resgates no Mês
R$ 24.962.966
Captação Líquida
-R$ 22.179.762
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.37% | 6.06% | 5.51% | 5.07% | — | 5.06% |
| Sharpe | — | -1.53 | -1.06 | -1.20 | — | -1.23 |
| Max Drawdown | -2.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-1.69%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,50 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 1,49 bi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 4,42 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 2,22 mi |
disponibilidades | 0.04% | R$ 600,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,758887 | +0.20% | R$ 1.4B | R$ 719.558,21 | R$ 614.408,64 |
| 19/05/2026 | 1,755433 | -0.15% | R$ 1.4B | R$ 354.030,81 | R$ 757.727,22 |
| 18/05/2026 | 1,758003 | +0.16% | R$ 1.4B | R$ 335.010,49 | R$ 434.951,21 |
| 15/05/2026 | 1,755193 | -0.69% | R$ 1.4B | R$ 408.307,90 | R$ 782.675,46 |
| 14/05/2026 | 1,767445 | -0.13% | R$ 1.4B | R$ 45.910,79 | — |
| 13/05/2026 | 1,769692 | -0.29% | R$ 1.4B | R$ 27.997,95 | — |
| 12/05/2026 | 1,774838 | -0.36% | R$ 1.4B | R$ 19.157,34 | — |
| 11/05/2026 | 1,781270 | -0.15% | R$ 1.4B | R$ 169.163,71 | — |
| 08/05/2026 | 1,783959 | +0.34% | R$ 1.4B | R$ 31.565,66 | — |
| 07/05/2026 | 1,777981 | -0.17% | R$ 1.4B | R$ 135.297,43 | — |
| 06/05/2026 | 1,781056 | +0.81% | R$ 1.4B | R$ 58.784,02 | — |
| 05/05/2026 | 1,766703 | +0.46% | R$ 1.4B | R$ 99.071,55 | — |
| 04/05/2026 | 1,758641 | -0.33% | R$ 1.4B | R$ 379.348,69 | — |
| 30/04/2026 | 1,764451 | +0.85% | R$ 1.4B | R$ 524.526,24 | — |
| 29/04/2026 | 1,749576 | -0.32% | R$ 1.4B | R$ 29.850,45 | — |
| 28/04/2026 | 1,755199 | -0.28% | R$ 1.4B | R$ 567.244,63 | — |
| 27/04/2026 | 1,760091 | -0.02% | R$ 1.4B | R$ 654.716,26 | — |
| 24/04/2026 | 1,760432 | +0.12% | R$ 1.4B | R$ 40.601,28 | R$ 372.650,04 |
| 23/04/2026 | 1,758331 | -0.49% | R$ 1.4B | R$ 16.041,88 | — |
| 22/04/2026 | 1,767046 | -0.34% | R$ 1.4B | R$ 389.596,29 | — |
| 20/04/2026 | 1,773023 | -0.17% | R$ 1.4B | R$ 156.432,78 | — |
| 17/04/2026 | 1,776062 | +0.48% | R$ 1.4B | R$ 666.951,50 | — |
| 16/04/2026 | 1,767646 | -0.25% | R$ 1.4B | R$ 450.786,95 | — |
| 15/04/2026 | 1,772076 | -0.03% | R$ 1.4B | R$ 254.426,11 | R$ 988.080,18 |
| 14/04/2026 | 1,772542 | +0.40% | R$ 1.4B | R$ 13.578,23 | — |
| 13/04/2026 | 1,765429 | +0.18% | R$ 1.4B | R$ 37.669,22 | — |
| 10/04/2026 | 1,762210 | +0.43% | R$ 1.4B | R$ 51.380,58 | — |
| 09/04/2026 | 1,754686 | +0.31% | R$ 1.4B | R$ 76.560,16 | — |
| 08/04/2026 | 1,749181 | +1.03% | R$ 1.4B | R$ 104.309,11 | — |
| 07/04/2026 | 1,731275 | — | R$ 1.4B | R$ 7.918,84 | — |
Sobre o Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,758887 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,758887, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 40.023.588/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +8.73%, equivalente a 58.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Absolute Vertex PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.