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HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 53.355.895/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,199845
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+17.44%
117.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.7M
Média 12M: R$ 47.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.40
Vol: 6.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
53.355.895/0001-43
Data Inicial
03/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +9.37% | +1.09% | +3.16% | +11.39% | +17.44% | +18.05% |
| % CDI | 96.4% | 179.8% | 96.4% | 90.6% | 159.5% | 117.6% | 116.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.62% | +0.64% | +1.18% | +1.06% | +0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +9.37% |
| 2025 | +1.14% | +0.96% | +0.92% | -1.78% | +1.11% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.20% | -0.26% | +1.03% | +1.19% | +9.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.21% | 8.98% | 6.52% | — | 6.39% |
| Sharpe | — | -6.88 | 1.03 | 0.40 | — | 0.39 |
| Max Drawdown | -1.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.62%
Pior Mês
-0.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 48,01 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.97% | R$ 48,00 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 15,37 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,199845 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,199228 | +0.05% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,198611 | +0.05% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,197995 | +0.05% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,197379 | +0.05% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,196763 | +0.05% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,196148 | +0.05% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,195533 | +0.05% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,194917 | +0.05% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,194301 | +0.05% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,193686 | +0.05% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,193071 | +0.05% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,192456 | +0.05% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,191835 | +0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,191212 | +0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,190589 | +0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,189967 | +0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,189345 | +0.05% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,188723 | +0.05% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,188102 | +0.05% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,187481 | +0.05% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,186860 | +0.05% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,186240 | +0.05% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,185618 | +0.05% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,184999 | +0.05% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,184391 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,183762 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,183134 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,182507 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,181880 | — | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro
O HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,199845 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,199845, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro é 53.355.895/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.44%, equivalente a 117.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 48.7M.
- O HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o HSI REAL Estate VI D FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 354 cotas disponíveis.