Publicidade
Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.525.392/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,010735
20/05/2026
Rent. no Mês
-15.93%
Rent. 12M
-4.30%
-29.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.7M
Média 12M: R$ 14.7M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 31.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.525.392/0001-20
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -15.93% | -18.99% | -18.43% | -17.85% | +3.55% | -4.30% | -9.42% |
| % CDI | -2286.7% | -360.7% | -1625.7% | -512.6% | 49.7% | -29.0% | -60.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.78% | +3.45% | -4.55% | -4.12% | -15.93% | — | — | — | — | — | — | — | -18.99% |
| 2025 | -1.89% | -1.85% | +1.09% | +11.83% | -4.67% | -1.51% | -11.86% | +8.80% | -3.50% | +7.39% | +7.10% | +11.23% | +20.99% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.47% | -2.34% | -10.61% |
Captação no Mês
R$ 14.900.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 14.900.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.52% | 31.44% | 30.90% | 31.33% | — | 31.88% |
| Sharpe | — | -2.20 | -0.24 | -0.61 | — | -0.75 |
| Max Drawdown | -23.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.23%
Pior Mês
-15.93%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,010735 | +0.16% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,009115 | -2.69% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,036959 | -2.74% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,066178 | -2.20% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,090129 | -0.95% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,100633 | -0.43% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,105426 | +0.14% | R$ 33.6M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,103887 | -4.03% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,150272 | -1.57% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,168584 | -2.64% | R$ 30.3M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,200319 | +1.04% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,187972 | -0.02% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,188234 | -1.16% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,202187 | +1.64% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,182832 | -2.67% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,215222 | +1.04% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,202702 | -1.59% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,222157 | +1.79% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,200657 | -2.45% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,230870 | +0.52% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,224535 | -1.17% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,239076 | +1.26% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,223710 | -1.55% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,243017 | -2.10% | R$ 21.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,269734 | +4.39% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,216302 | +0.83% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,206338 | -1.59% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,225862 | +0.24% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,222941 | +0.68% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,214677 | — | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.7M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,010735 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 31.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,010735, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 57.525.392/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -4.30%, equivalente a -29.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.7M.
- O Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 407 cotas disponíveis.