Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.525.392/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,236808
01/04/2026
Rent. no Mês
-1.36%
Rent. 12M
+24.27%
164.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.5M
Média 12M: R$ 13.4M
Cotistas
27
Sharpe 12M
0.29
Vol: 32.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.525.392/0001-20
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.36% | -0.88% | -0.40% | -0.88% | +26.81% | +24.27% | +24.27% |
| % CDI | -2505.0% | -25.3% | -34.9% | -24.9% | 373.3% | 164.1% | 164.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.78% | +3.45% | -4.55% | -1.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.88% |
| 2025 | -1.89% | -1.85% | +1.09% | +11.83% | -4.67% | -1.51% | -11.86% | +8.80% | -3.50% | +7.39% | +7.10% | +11.23% | +20.99% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.47% | -2.34% | -10.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.61% | 28.62% | 33.20% | 32.40% | — | 32.40% |
| Sharpe | — | -0.64 | 1.38 | 0.29 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | -24.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.23%
Pior Mês
-11.86%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,236808 | -1.36% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,253852 | +4.94% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,194874 | +4.54% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,143007 | +1.92% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,121517 | -2.43% | R$ 15.0M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,149476 | +1.19% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,135935 | -3.42% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,176181 | +2.26% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,150155 | -1.70% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,170035 | -1.12% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,183318 | -1.67% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,203446 | +3.55% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,162168 | +1.46% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,145476 | -0.95% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,156503 | -3.58% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,199458 | -0.48% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,205289 | +0.14% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,203660 | -0.82% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,213609 | -1.38% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,230567 | -0.93% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,242158 | +0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,241815 | -2.89% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,278779 | -2.66% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,313679 | -0.49% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,320184 | +0.55% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,312950 | +1.07% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,299056 | +2.54% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,266890 | +0.32% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,262810 | +0.87% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,251876 | — | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.5M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,236808 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,236808, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 57.525.392/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +24.27%, equivalente a 164.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 16.5M.
- O Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Hermeu FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 375 cotas disponíveis.