Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 38.280.883/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,543500
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+41.41%
280.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 914.7M
Média 12M: R$ 729.9M
Cotistas
91
Sharpe 12M
1.37
Vol: 19.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
38.280.883/0001-03
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +12.96% | +1.65% | +12.95% | +17.03% | +41.41% | +41.41% |
| % CDI | 1811.9% | 373.9% | 142.8% | 367.6% | 237.2% | 280.0% | 280.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.63% | +5.85% | -2.72% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.96% |
| 2025 | +2.59% | -5.58% | +2.64% | +7.48% | +1.10% | +3.39% | -2.90% | +6.53% | +4.75% | -0.58% | +3.94% | +0.26% | +25.38% |
| 2024 | -1.49% | +2.90% | +1.49% | -7.40% | -2.02% | +1.13% | +3.57% | +5.70% | -4.07% | -1.08% | -3.94% | -5.50% | -10.99% |
| 2023 | -0.92% | -3.69% | -1.04% | +5.81% | +11.17% | +9.55% | +5.29% | -3.34% | +1.50% | -3.03% | +13.02% | +2.67% | +41.44% |
| 2022 | +5.89% | -4.61% | +6.22% | -9.97% | +9.39% | -13.75% | +7.30% | +11.23% | +1.40% | +7.19% | -8.55% | -3.29% | +4.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.92% | 21.61% | 20.30% | 19.39% | — | 19.39% |
| Sharpe | — | 2.22 | 1.09 | 1.37 | — | 1.37 |
| Max Drawdown | -11.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.63%
Pior Mês
-2.90%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 935,03 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 933,63 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 1,32 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 67,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 8,543500 | +0.98% | R$ 914.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 8,460314 | +2.79% | R$ 905.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 8,230883 | +0.05% | R$ 881.3M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 8,226754 | -1.26% | R$ 882.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 8,331977 | -0.90% | R$ 893.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 8,407526 | +1.98% | R$ 901.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 8,244080 | +0.31% | R$ 883.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 8,218734 | +4.42% | R$ 881.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 7,870802 | -1.87% | R$ 843.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 8,020523 | -1.32% | R$ 859.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 8,127700 | -0.95% | R$ 871.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 8,206042 | +0.31% | R$ 879.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 8,181048 | +0.17% | R$ 877.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 8,166887 | -0.48% | R$ 875.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 8,206342 | -3.16% | R$ 879.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 8,473981 | -0.55% | R$ 908.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 8,520534 | +1.38% | R$ 913.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 8,404162 | +0.60% | R$ 901.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 8,354432 | -0.13% | R$ 895.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 8,365490 | -1.65% | R$ 896.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 8,505773 | +1.20% | R$ 911.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 8,404804 | -2.93% | R$ 901.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 8,658401 | -0.44% | R$ 928.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 8,696667 | -2.02% | R$ 932.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 8,876351 | +0.40% | R$ 951.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8,841416 | -0.90% | R$ 947.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8,921797 | +1.45% | R$ 956.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 8,794362 | -0.49% | R$ 942.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8,837883 | +0.61% | R$ 947.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 8,784578 | — | R$ 941.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
O Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 914.7M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,543500 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8,543500, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 38.280.883/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de +41.41%, equivalente a 280.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 914.7M.
- O Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.