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Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 38.280.883/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,108371
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.97%
Rent. 12M
+20.77%
140.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 862.0M
Média 12M: R$ 769.9M
Cotistas
91
Sharpe 12M
0.31
Vol: 19.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
38.280.883/0001-03
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.97% | +7.21% | -6.88% | -6.11% | +7.29% | +20.77% | +24.90% |
| % CDI | -426.4% | 136.9% | -607.4% | -175.5% | 102.1% | 140.1% | 159.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.63% | +5.85% | -2.72% | -1.23% | -2.97% | — | — | — | — | — | — | — | +7.21% |
| 2025 | +2.59% | -5.58% | +2.64% | +7.48% | +1.10% | +3.39% | -2.90% | +6.53% | +4.75% | -0.58% | +3.94% | +0.26% | +25.38% |
| 2024 | -1.49% | +2.90% | +1.49% | -7.40% | -2.02% | +1.13% | +3.57% | +5.70% | -4.07% | -1.08% | -3.94% | -5.50% | -10.99% |
| 2023 | -0.92% | -3.69% | -1.04% | +5.81% | +11.17% | +9.55% | +5.29% | -3.34% | +1.50% | -3.03% | +13.02% | +2.67% | +41.44% |
| 2022 | +5.89% | -4.61% | +6.22% | -9.97% | +9.39% | -13.75% | +7.30% | +11.23% | +1.40% | +7.19% | -8.55% | -3.29% | +4.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.200.000
Captação Líquida
-R$ 6.200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.51% | 23.34% | 22.03% | 19.37% | — | 19.33% |
| Sharpe | — | -1.58 | 0.01 | 0.31 | — | 0.46 |
| Max Drawdown | -11.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.63%
Pior Mês
-2.97%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 935,03 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 933,63 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 1,32 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 67,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 8,108371 | +3.25% | R$ 862.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7,853208 | -2.17% | R$ 834.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,027466 | -0.43% | R$ 853.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,061758 | -1.12% | R$ 857.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,153249 | +1.30% | R$ 866.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 8,048647 | -2.62% | R$ 861.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,265348 | -0.63% | R$ 884.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,317542 | -2.21% | R$ 890.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,505229 | +1.59% | R$ 910.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,372174 | -1.45% | R$ 896.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,495093 | +1.14% | R$ 909.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,399145 | +0.43% | R$ 899.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,362912 | +0.08% | R$ 895.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,356549 | +1.42% | R$ 894.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,239699 | -1.48% | R$ 882.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,363793 | -0.09% | R$ 895.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,371166 | -1.34% | R$ 896.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8,484763 | +0.66% | R$ 908.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8,429104 | -1.69% | R$ 902.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,574237 | -1.52% | R$ 918.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8,706984 | -0.01% | R$ 932.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8,707882 | -0.54% | R$ 932.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,755467 | -1.60% | R$ 937.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,898149 | +0.18% | R$ 952.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,881786 | +0.94% | R$ 950.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8,799290 | +0.68% | R$ 942.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 8,739906 | +1.01% | R$ 935.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 8,652603 | +1.88% | R$ 926.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 8,492759 | +0.52% | R$ 909.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 8,448538 | — | R$ 904.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
O Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 862.0M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,108371 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8,108371, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 38.280.883/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de +20.77%, equivalente a 140.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 862.0M.
- O Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.