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Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 54.616.434/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,295955
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.87%
Rent. 12M
+33.45%
225.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5M
Média 12M: R$ 12.0M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.97
Vol: 19.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
54.616.434/0001-40
Data Inicial
05/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.87% | +8.92% | -6.84% | -5.85% | +12.55% | +33.45% | +35.79% |
| % CDI | -412.4% | 169.4% | -603.0% | -168.1% | 175.7% | 225.7% | 229.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.03% | +6.18% | -2.66% | -1.38% | -2.87% | — | — | — | — | — | — | — | +8.92% |
| 2025 | +2.65% | -3.86% | +4.68% | +6.83% | -1.20% | +3.26% | -0.20% | +8.78% | +5.98% | -1.79% | +5.61% | +2.83% | +38.16% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +2.50% | +2.11% | +6.25% | -3.64% | -2.33% | -7.05% | -6.59% | -9.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.05% | 22.95% | 21.61% | 19.19% | — | 19.12% |
| Sharpe | — | -1.57 | 0.55 | 0.97 | — | 1.00 |
| Max Drawdown | -11.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.03%
Pior Mês
-2.87%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.57% | R$ 14,52 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 39,02 mil |
disponibilidades | 0.17% | R$ 24,25 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 159,88 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,295955 | +3.37% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,253763 | -2.15% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,281342 | -0.56% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,288504 | -1.09% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,302667 | +1.45% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,284053 | -2.56% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,317741 | -0.54% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,324962 | -2.03% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,352396 | +1.43% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,333281 | -1.31% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,350977 | +0.96% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,338151 | +0.45% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,332123 | -0.16% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,334272 | +1.24% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,317894 | -1.63% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,339788 | -0.14% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,341628 | -1.49% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,361909 | +0.95% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,349155 | -1.71% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,372657 | -1.38% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,391932 | +0.06% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,391042 | -0.58% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,399141 | -1.65% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,422623 | +0.06% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,421782 | +0.89% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,409189 | +0.79% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,398153 | +0.94% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,385187 | +2.00% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,358018 | +0.75% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,347905 | — | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 05/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,295955 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,295955, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 54.616.434/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +33.45%, equivalente a 225.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 13.5M.
- O Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Guepardo Dividendos Institucional VALOR FIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.