Publicidade
GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.805.381/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,373501
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.49%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 167.3M
Média 12M: R$ 64.0M
Cotistas
129
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.805.381/0001-80
Data Inicial
07/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.86% | +1.29% | +3.92% | +8.00% | +14.49% | +16.46% | +15.08% |
| % CDI | 113.8% | 111.3% | 113.6% | 112.6% | 112.0% | 97.8% | — | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.09% | +1.37% | +1.22% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.86% |
| 2025 | +1.71% | +1.27% | +0.60% | +0.82% | +0.89% | +0.69% | +1.07% | +1.16% | +1.13% | +1.03% | +1.14% | +1.34% | +13.62% |
| 2024 | +0.37% | +0.76% | -0.10% | +0.22% | -0.32% | -0.63% | -2.12% | +0.88% | +1.76% | +0.27% | -1.07% | +0.41% | +0.37% |
Captação no Mês
R$ 16.871.552
Resgates no Mês
R$ 213.322
Captação Líquida
R$ 16.658.230
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.10% | 0.19% | 0.31% | 4.38% | 0.31% |
| Sharpe | — | 20.50 | 9.52 | -1.05 | -1.14 | -1.48 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 63.8% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 43.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 57.07% | R$ 86,28 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 14.60% | R$ 22,07 mi |
titulos de credito privado | 11.54% | R$ 17,44 mi |
titulos publicos | 9.69% | R$ 14,66 mi |
debentures | 4.37% | R$ 6,61 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 2.30% | R$ 3,47 mi |
valores a pagar | 0.38% | R$ 573,46 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 68,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 121,373501 | +0.05% | R$ 167.3M | R$ 263.721,21 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 121,309698 | +0.06% | R$ 166.9M | R$ 45.937,52 | R$ 165,66 |
| 18/05/2026 | 121,237477 | +0.06% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 213.053,01 |
| 15/05/2026 | 121,162596 | +0.06% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 121,086978 | +0.06% | R$ 166.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 121,013560 | +0.06% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 120,940199 | +0.06% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 120,866791 | +0.06% | R$ 151.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 120,790008 | +0.06% | R$ 149.9M | R$ 49.406,37 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 120,716838 | +0.06% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 103,17 |
| 06/05/2026 | 120,643658 | +0.06% | R$ 149.7M | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 120,570449 | +0.06% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 120,497572 | +0.07% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 120,419262 | +0.06% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 385.285,85 |
| 29/04/2026 | 120,345484 | +0.06% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 120,271006 | +0.06% | R$ 149.6M | R$ 98.311,74 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 120,198089 | +0.06% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 120,121862 | +0.06% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 345.966,53 |
| 23/04/2026 | 120,048183 | +0.06% | R$ 149.6M | R$ 30.000,00 | R$ 19.768,99 |
| 22/04/2026 | 119,974199 | +0.06% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 119,904524 | +0.06% | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 119,830632 | +0.06% | R$ 151.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 119,760473 | +0.06% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 119,690753 | +0.06% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 119,619850 | +0.06% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 50.468,47 |
| 13/04/2026 | 119,548910 | +0.06% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 36.115,74 |
| 10/04/2026 | 119,474513 | +0.06% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 119,398915 | +0.06% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 8.234,22 |
| 08/04/2026 | 119,333032 | +0.06% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 63.148,75 |
| 07/04/2026 | 119,261726 | — | R$ 150.6M | R$ 28.610,44 | R$ 762.854,19 |
Sobre o GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro
O GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 167.3M e 129 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2023, a cota mais recente é de R$ 121,373501 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 121,373501, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.805.381/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.49%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 167.3M.
- O GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 610 cotas disponíveis.