Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.455.544/0001-32|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,120415
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.1M
Média 12M: R$ 10.5M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.455.544/0001-32
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +1.41% | +1.76% | +1.41% | +6.87% | +12.04% |
| % CDI | 0.9% | 40.8% | 152.6% | 40.1% | 95.7% | 109.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -0.31% | +1.77% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.41% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | -0.79% | -0.21% | -0.57% | +6.06% | -0.07% | +4.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.07% | 4.87% | 53.98% | — | — | 44.25% |
| Sharpe | — | -1.86 | -0.01 | — | — | 0.03 |
| Max Drawdown | -23.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.06%
Pior Mês
-0.79%
33% positivos · 67% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,11 mi
ABRIL/2026
acoes | 98.93% | R$ 10,99 mi |
valores a pagar | 1.04% | R$ 115,42 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 3,68 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,120415 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,120409 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,120404 | +1.74% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,101227 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,101221 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,101215 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,101209 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,101203 | +0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,101131 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,101125 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,101119 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,101114 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,101115 | +0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,101043 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,101037 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,101032 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,101026 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,101021 | +0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,100946 | -0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,101010 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,101005 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,101000 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,100995 | +0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,100918 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,100909 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,100900 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,100891 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,100882 | +0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,100795 | +0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,100787 | — | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 11.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,120415 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,120415, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 61.455.544/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.1M.
- O Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 190 cotas disponíveis.