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Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I

CNPJ 63.807.157/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,039088
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 28.6M
Média 12M: R$ 18.2M
Cotistas
40
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I
CNPJ
63.807.157/0001-43
Data Inicial
25/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TROON GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.79%+3.91%+1.28%+3.23%+3.91%
% CDI115.5%75.6%115.8%94.7%75.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026———+0.79%+0.95%+1.25%+0.73%—————+3.76%
Captação no Mês
R$ 1.510.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.510.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.52%———1.37%
Sharpe—-1.52———-2.66
Max Drawdown-0.88%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,039088+0.06%R$ 28.6M
16/07/20261,038428+0.06%R$ 27.6M
15/07/20261,037789+0.06%R$ 27.6M
14/07/20261,037151+0.06%R$ 27.5M
13/07/20261,036513+0.06%R$ 27.5M
10/07/20261,035875+0.06%R$ 27.5M
09/07/20261,035240+0.06%R$ 27.5M
08/07/20261,034603+0.06%R$ 27.5M
07/07/20261,033967+0.06%R$ 27.5M
06/07/20261,033330+0.06%R$ 27.4M
03/07/20261,032700+0.06%R$ 27.4M
02/07/20261,032127+0.05%R$ 26.9M
01/07/20261,031565+0.06%R$ 26.9M
30/06/20261,030934+0.06%R$ 26.9M
29/06/20261,030308+0.06%R$ 26.9M
26/06/20261,029681+0.06%R$ 26.9M
25/06/20261,029053+0.06%R$ 26.8M
24/06/20261,028424+0.06%R$ 26.8M
23/06/20261,027797+0.06%R$ 26.8M
22/06/20261,027171+0.06%R$ 26.8M
19/06/20261,026545+0.06%R$ 26.8M
18/06/20261,025915+0.06%R$ 26.8M
17/06/20261,025285+0.06%R$ 26.7M
16/06/20261,024654+0.06%R$ 26.7M
15/06/20261,024007+0.06%R$ 26.7M
12/06/20261,023374+0.06%R$ 26.7M
11/06/20261,022750+0.05%R$ 26.7M
10/06/20261,022262+0.06%R$ 26.7M
09/06/20261,021638+0.05%R$ 26.6M
08/06/20261,021157—R$ 26.6M
Ferramentas

Sobre o Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I

O Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.6M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,039088 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I?
A cota mais recente do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é de R$ 1,039088, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I?
O CNPJ do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é 63.807.157/0001-43.
Qual a rentabilidade do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I?
O patrimônio líquido do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é de R$ 28.6M.
Quem administra o Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I?
O Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 95 cotas disponíveis.