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Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +8.00% | +1.24% | +3.82% | +7.23% | +8.00% |
| % CDI | 116.2% | 91.4% | 116.0% | 115.9% | 106.1% | 91.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +0.79% | +0.95% | +1.25% | +1.40% | +1.25% | +1.26% | +0.77% | — | — | +7.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.09% | 0.37% | — | — | 1.07% |
| Sharpe | — | 27.32 | 2.39 | — | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1,079962 | +0.06% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,079326 | +0.06% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,078703 | +0.06% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,078055 | +0.06% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,077421 | +0.05% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,076842 | +0.06% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,076208 | +0.06% | R$ 34.3M | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,075594 | +0.05% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,075067 | +0.07% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,074347 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,073706 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,073067 | +0.07% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,072351 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,071713 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,071077 | +0.05% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,070498 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,069869 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,069236 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,068601 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,067968 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,067334 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,066701 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 20.224,14 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,066068 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,065418 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,064778 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,064136 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,063496 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1,062856 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1,062216 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,061577 | — | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I
O Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 34.4M e 48 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,079962 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é de R$ 1,079962, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é 63.807.157/0001-43.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é de R$ 34.4M.
- O Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Floating HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 160 cotas disponíveis.